২০২১ সালে বেছে নেওয়ার জন্য সেরা ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার

এই নিবন্ধে নতুন ট্রেডাররা ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার কী, কেন এটি দরকার এবং 2021 সালে কোন ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যারগুলো বিবেচনা করা উচিত—সে সম্পর্কে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ধারণা পাবেন।

ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার কী?

মূল বিষয়গুলো

• ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার একটি বিনামূল্যের প্রোগ্রাম, যা দিয়ে আপনি ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করতে পারেন
• এটি অতীতের ট্রেডিং ডেটা ব্যবহার করে কাজ করে

ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার একটি বিনামূল্যের প্রোগ্রাম, যার মাধ্যমে পেশাদার ট্রেডাররা তাদের ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করতে পারেন। অতীতের ট্রেডিং ডেটা ব্যবহার করে এই প্রোগ্রামটি যাচাই করে, আগের ট্রেডিং পরিস্থিতিতে কৌশলগুলো কীভাবে কাজ করত।

ট্রেডিং ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার মূলত ট্রেডিংয়ের ফলাফল পুনরায় তৈরি করে, তারপর পরীক্ষা করে যে যাচাই করা কৌশলটি সেগুলোর ওপর কী প্রভাব ফেলত। 

তাত্ত্বিকভাবে, এই তথ্য ব্যবহার করে বোঝা যেতে পারে যে কোনো ট্রেডিং কৌশল লাইভ মার্কেটে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না। 

ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট করার প্রক্রিয়াটি ধরে নেয়, কোনো কৌশল অতীতে নির্দিষ্ট কিছু ট্রেডে কাজ করে থাকলে ভবিষ্যতেও সম্ভবত একইভাবে কাজ করবে।

2021 সালের সেরা ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার

MetaTrader 4

• Forex Simulator: বিনামূল্যে ট্রেডিং পরিস্থিতি আবার দেখুন
• Supreme Edition প্লাগইন: ট্রেডিং ও পরীক্ষা করার সক্ষমতা বাড়ানোর বিনামূল্যের প্লাগইন
• Forex Tester: স্বয়ংক্রিয় ও ম্যানুয়াল ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করুন

এই MetaTrader 4 প্ল্যাটফর্মে ট্রেডাররা ‘Forex Simulator’ ব্যবহার করতে পারেন। এই সুবিধাজনক টুলের সাহায্যে চার্টের সময় পেছনে নিয়ে যাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক বাজারে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আবার দেখা যায়। তাছাড়া, এই টুলটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়!

এছাড়া, ট্রেডাররা সিমুলেশন চালানোর গতি সহজেই পরিবর্তন করতে পারেন। এতে গুরুত্বপূর্ণ সময় বাঁচে এবং কোন কোন সময়সীমায় তাদের ট্রেডিং কৌশল সবচেয়ে কার্যকর ছিল, তা মূল্যায়নে মনোযোগ দেওয়া যায়। 

MetaTrader 4 প্ল্যাটফর্মে Supreme Edition প্লাগইন যোগ করে প্ল্যাটফর্মটির পারফরম্যান্স ও সক্ষমতা বাড়ানোরও সুযোগ রয়েছে। 

এই প্লাগইনের মাধ্যমে ট্রেডাররা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের ডেটা (Trading Central-এর দেওয়া) বিনামূল্যে পেতে পারেন। পাশাপাশি, রিয়েল-টাইম ট্রেডিং তথ্য ও সংবাদ, অভিজ্ঞ পেশাদার ট্রেডারদের কাছ থেকে ট্রেডিং-সংক্রান্ত পরামর্শ, বিশ্বজুড়ে ট্রেডিং সেন্টিমেন্টের মতামত দেখানোর উইজেটসহ আরও অনেক কিছু পাবেন!

ট্রেডাররা ‘Forex Tester’ ফিচারটিও ব্যবহার করতে পারেন, যা স্বয়ংক্রিয় ও ম্যানুয়াল—দুই ধরনের ট্রেডিং কৌশলই পরীক্ষা করতে পারে। এই সফটওয়্যারে আগে থেকে তৈরি ট্রেডিং কৌশল রয়েছে, যা ব্যবহারকারীরা পরীক্ষা করতে পারেন। এ ছাড়া, এতে রয়েছে 10টি ম্যানুয়াল প্রোগ্রাম, 5টি এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার এবং 16 বছরেরও বেশি সময়ের অতীতের ট্রেডিং তথ্য ও ডেটা, যা কাজে লাগানো যায়।

ট্রেডারদের মনে রাখা উচিত, এই বিশেষ ফিচারটি বিনামূল্যে নয়। তবে এই অতিরিক্ত সফটওয়্যারটির নানা সুবিধার কথা বিবেচনা করলে, এর জন্য খরচটা সামান্যই।

MT4-এ ব্যাকটেস্টিং সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা পড়ুন এখানে।

TradingView

• ব্রাউজারভিত্তিক সফটওয়্যার: যেকোনো জায়গা থেকে ব্যবহার করুন
• অনন্য সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম: আপনার মতো ট্রেডারদের সঙ্গে কথা বলুন ও একসঙ্গে কাজ করুন
• বার রিপ্লে ফিচার: ট্রেডিং সেশন আবার চালিয়ে দেখুন

এই ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যারটি উন্নত চার্টিং টুলের জন্য পরিচিত। এটি রিয়েল-টাইম ট্রেডিং তথ্য এবং ব্রাউজারভিত্তিক চার্ট ব্যবহার করে। ফলে ট্রেডাররা কম্পিউটারে কিছু ইনস্টল না করেই বা দীর্ঘ সেটআপ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়েই যেকোনো জায়গা থেকে কাজ করতে পারেন।

এ ছাড়া, এই প্রোগ্রামে ট্রেডারদের একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্মও রয়েছে। এর বিভিন্ন সুবিধার মধ্যে রয়েছে ট্রেডিং কৌশল শেয়ার করা, একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ এবং আরও অনেক কিছু। 

নতুন ও মধ্যম পর্যায়ের ট্রেডারদের জন্য এটি সম্ভবত সেরা বিকল্পগুলোর একটি। কারণ, তাঁরা সবাই একই জায়গায় একত্র হয়ে নিয়মিত একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারেন।

এ ছাড়া, এই প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় টুলটি সম্ভবত ‘বার রিপ্লে ফিচার’। এটি একটি বেশ কার্যকর টুল, যা পেশাদার ট্রেডারদের দিনের কোনো নির্দিষ্ট ট্রেডিং সেশনে কৌশল প্রয়োগের আগে চার্টগুলো কেমন ছিল, তার একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

Deltix-QuantOffice

• আরও প্রযুক্তিনির্ভর সফটওয়্যার
• দ্রুত ভিজ্যুয়াল অ্যানালাইসিস: কয়েক সেকেন্ডেই কাজ সম্পন্ন করুন
• ফরেক্স সিমুলেটর: বাস্তব ট্রেডিং পরিস্থিতিতে আপনার কৌশল পরীক্ষা করুন

QuantOffice-এ পেশাদার ট্রেডারদের জন্য নানা ধরনের কার্যকর ফাংশন রয়েছে। এগুলো তাঁদের ট্রেডিং কৌশলের আরও প্রযুক্তিগত দিকগুলো নিয়ে কাজ করতে এবং নিজেদের জন্য যতটা সম্ভব সুবিধা অর্জন করতে সাহায্য করে।

এতে রয়েছে Rapid Visual Analysis-এর মতো উন্নত টুল। এর চার্টিং সুবিধা বেশ কার্যকর, যেকোনো ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট বা পোর্টফোলিও পর্যায়ে এটি ব্যবহার করা যায় এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ডে কয়েক বছরের টিক ডেটা পরীক্ষা করা যায়।

এই সফটওয়্যারে নিজস্ব ফরেক্স ট্রেডিং সিমুলেটরও রয়েছে। এর মাধ্যমে ট্রেডাররা ট্রেড-সংক্রান্ত অনুমান পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, পাশাপাশি ট্রেডিং পরিস্থিতি সিমুলেট করে নিজেদের ট্রেডিং কৌশলকে কঠোরভাবে যাচাই করতে পারেন।

QuantDEVELOPER

• উন্নত মানের ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার
• প্রতি সেকেন্ডে 500,000 টিক
• টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরের বিস্তৃত পরিসর

এই উন্নত ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যারটি ট্রেডারদের আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে আপনি ক্রমাগত বিভিন্ন বিকল্প মূল্যায়ন করতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন আনতে পারবেন।

এই সফটওয়্যারটি মূলত ট্রেডিং কৌশলের কার্যকারিতা নির্ধারণ ও উন্নত করার ওপর জোর দেয়। পরীক্ষার পর্যায়ে পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে এটি বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলের পরিসংখ্যানগত তুলনাও করে।

এ ছাড়া, এই প্রোগ্রামটি প্রতি সেকেন্ডে 500,000+ টিক পরীক্ষা করতে পারে। এতে ট্রেডারদের ব্যবহারের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর, একাধিক টাইমফ্রেম, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার কার্যকর করার সুবিধা এবং আরও অনেক কিছু।

প্রফিট ফাইন্ডার - NinjaTrader

• ট্রেডিং কৌশলের কার্যকারিতা মাপার জন্য চমৎকার মেট্রিক
• যেকোনো কৌশল, ইন্সট্রুমেন্ট, ইন্ডিকেটর ইত্যাদির সঙ্গে ব্যবহার করুন

নাম থেকেই বোঝা যায়, এই ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যারের মূল লক্ষ্য একটাই—লাভ খুঁজে বের করা!

আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, প্রোগ্রামটি ট্রেডিং কৌশলের মধ্যে ‘লাভ বা ক্ষতির বৈশিষ্ট্য’ শনাক্ত করতে চায়। এরপর এই মেট্রিকগুলো ব্যবহার করে নির্ধারণ করে, ট্রেডিং কৌশলটি কার্যকর কি না।

এ ছাড়া, প্রোগ্রামটি যেকোনো ধরনের ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট, টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ও ট্রেডিং কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। এটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হিসাব করতে পারে, আপনার যেকোনো পজিশনের লাভ-ক্ষতির মাত্রা বের করতে পারে এবং আরও অনেক কিছু করতে পারে।

MTrading-এর সঙ্গে ট্রেডিং

এখন আপনি ব্যাকটেস্টিং কী, ট্রেডিং কৌশলের কার্যকারিতা যাচাইয়ে ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার কেন কাজে লাগে এবং 2021 সালে কোন ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যারগুলোর দিকে নজর রাখা উচিত—এসব জানেন। তাই এখন আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা ভাবছেন নিশ্চয়ই।

MTrading-এর সঙ্গে আপনি উন্নত MetaTrader 4 ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম-এ বিনামূল্যে অ্যাক্সেস পেতে পারেন। এই প্ল্যাটফর্মে আপনি নানা ধরনের ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করতে পারবেন। এ ছাড়া, উন্নত প্লাগইন, বিনামূল্যের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস, রিয়েল-টাইম ট্রেডিং খবর এবং আরও অনেক কিছু পাবেন!

এ ছাড়া, MTrading-এ বিনামূল্যের ডেমো ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলে আপনি এখনই ট্রেডিং শুরু করতে পারেন। এতে ভার্চুয়াল ফান্ড ব্যবহার করে ভার্চুয়াল ট্রেডিং পরিবেশে আপনার কৌশল পরীক্ষা করতে পারবেন, আর আপনার হাতে থাকবে বাস্তব বাজারের তথ্য ও ডেটা।

এর মানে, লাইভ ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আপনি ট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতা অনুশীলন করতে এবং নিজের দক্ষতা বাড়াতে পারবেন। নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি আপনার হাতে!

এই উপকরণে বিনিয়োগসংক্রান্ত পরামর্শ, বিনিয়োগের সুপারিশ, আর্থিক উপকরণে কোনো লেনদেনের প্রস্তাব বা আহ্বান নেই এবং এটিকে এমন কিছু আছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, ঝুঁকিগুলো বুঝতে পারছেন কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।