澳元/美元结束六日连涨，澳中数据表现平平，市场形势仍不明朗

亚太地区公布的数据大多表现疲弱，加上市场在本周欧元区和美国重要数据及事件公布前进入盘整，风险资产回吐了前一交易日的涨幅。

受此影响，美元获得买盘支持，收复周初跌幅，但在表现平平的二线数据影响下，上行动能不足。尽管如此，大宗商品和美国国债收益率仍承压，股市则小幅走高。

EURUSD和GBPUSD暂停近期涨势，而USDJPY在前一交易日从34年高位回落后，再度上涨，逼近该高位。

同样，AUDUSD和NZDUSD下跌，而USDCAD则从3周低点反弹。

谈到加密货币，受美国证券交易委员会（SEC）自2023年3月起一直在审查以太坊是否属于证券的消息影响，ETHUSD连续第2天承压。此外，尽管比特币和以太坊ETF在香港上市，BTCUSD仍回吐了本周初从两周低点反弹以来的涨幅。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 连续第二天承压，发稿时日内下跌0.30%，报约87.80美元。
• 黄金最新在2,320美元附近录得一周来最大的盘中跌幅。
• 美元指数买盘增加，在我们撰写本文时升至105.95附近，收复本周初的跌幅。
• 华尔街收盘涨跌互现，而亚太股市小幅走低。此外，英国和欧洲股市在开盘首小时走势仍不明朗。
• BTCUSD和ETHUSD盘中下跌，最新分别跌至约63,300美元和3,170美元。

美元舔舐伤口……

由于次要经济活动数据表现疲弱，加上市场对本周重要催化因素持谨慎乐观态度，美元本周开局不利。美国国债收益率回落也令美元承压，市场担心本周联邦公开市场委员会（FOMC）会议和美国就业数据可能令人失望，主要是因为市场对相关数据和事件抱有很高期望。周一，美国达拉斯联储制造业商业指数降至3个月低点-14.5，前值为-14.4。

除了上述催化因素外，中东地缘政治局势有所缓和，也令美元承压；加上美国企业财报季表现强劲，推动华尔街主要股指走高。然而，受市场对亚洲经济体的忧虑喜忧参半影响，尽管美元走弱，金价仍未能受益。亚洲是全球最大的黄金消费市场。同样，市场对能源供应紧张的担忧减轻，加上亚洲原油需求可能放缓，也令原油价格承压。值得注意的是，有消息称美国将放宽部分针对俄罗斯银行的制裁，以便开展石油交易，这也令原油价格承压。

当天早些时候，日本公布了一系列经济数据，但由于数据表现不一，日元未能延续前一日从34年高位回落的走势。具体而言，日本零售贸易数据有所放缓，失业率维持不变；3月工业生产按月改善，但按年大幅下滑。值得注意的是，日本最高外汇事务官员神田真人表示有必要对外汇市场采取适当行动，但未能遏制日元跌势。此外，国际货币基金组织（IMF）认为，日本当局坚定致力于实行灵活汇率制度，并补充说：“日元贬值反映了利率差异及其他因素。”

IMF还表示，亚太经济体正迈向“软着陆”，并指出中国经济增长将放缓：从2023年的5.2%降至2024年的4.6%，并于2025年进一步降至4.1%。除了IMF的评论，北京公布的一系列表现不一的经济活动数据也令周初的乐观情绪消退，并支撑美元反弹。具体来看，中国官方制造业指标——国家统计局（NBS）4月制造业采购经理指数（PMI）从50.8降至50.4，低于预期的50.3；相比之下，财新制造业PMI升至51.4，高于市场预期的51.0及前值51.1。此外，当月国家统计局非制造业PMI也从前值53.0降至51.2，低于分析师普遍预期的52.2。

中国PMI数据疲软，加上澳大利亚3月零售销售额令人失望，由上月的环比增长0.2%转为下降0.4%，令澳元兑美元承压，使澳元（AUD）成为G10货币中表现最差的货币。同样，新西兰4月ANZ商业信心指数从22.9%降至14.9%，活动前景指数也从22.5%降至14.3%。这些数据与中国和澳大利亚的疲软因素一道，令纽元兑美元承压。

另一方面，根据英国零售商协会（BRC）商店价格指数，英国4月商店价格同比上涨0.8%，低于前值1.3%，增速为2021年12月以来最慢。非食品商品价格也明显走弱，同比下跌0.6%，这是自2021年10月以来首次录得负值。这一因素叠加美元的修正性反弹，令英镑兑美元从两周高点回落。

在美元整体回升、市场谨慎等待今天公布的欧元区第一季度GDP初值和4月首批重要通胀数据之际，EURUSD也回吐了本周初的涨幅。前一天德国通胀数据低于预期，以及欧洲央行（ECB）官员发表的鸽派言论，也可能令欧元承压。周一，欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，欧洲央行在应对通胀方面正朝着正确方向迈进。同样，欧洲央行决策者兼荷兰央行行长Klaas Knot表示，他对通胀回落越来越有信心，并补充说：“6月降息是现实的。”

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

关注德国及欧盟经济日历……

本周开局表现平淡，德国和欧元区即将公布的一系列重磅数据将吸引动量交易者关注。美国的次级数据同样值得留意。

话虽如此，德国和欧盟将公布2024年第一季度GDP初值，欧元区4月通胀数据初值也将出炉，使EURUSD成为今日的重点货币对。鉴于市场对欧元区能否实现“软着陆”的担忧日益加剧，加上欧洲央行的政策倾向偏鸽，欧元货币对可能进一步下跌，除非即将公布的数据带来利好意外，不过这种情况不太可能发生。

另一方面，4月芝加哥采购经理人指数、2月房价指数以及同月的标普/凯斯-席勒房价指数，也将为市场提供流动性。尽管如此，在周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前，美国数据不太可能受到市场的广泛关注。

愿交易好运与你同在！