受地缘政治消息喜忧参半及美元反弹影响，原油延续从数月高位回落的走势

周一早盘，随着周末消息显示地缘政治忧虑有所缓解，市场风险情绪略偏积极。美国以外的主要央行可能降息的讨论，也提振了交易者的乐观情绪。不过，对美联储立场偏鹰的担忧，加上近期表现较强的美国就业报告，令美元得以守住周五的反弹成果。

美元守住前一日的修正性反弹，EURUSD则缺乏明确方向；GBPUSD在录得周度涨幅后仍承压。此外，AUDUSD和NZDUSD买盘增加，收复了周五的回落幅度；受收益率走高及日本加息前景受到质疑的消息影响，USDJPY则维持强势。

金价升至历史新高2,354美元，随后回落；原油则在前一日从10月以来的最高水平回落后，继续维持低位。

另一方面，随着加密货币市场参与度提高、挖矿成本下降，以及市场对比特币减半抱持乐观预期，BTCUSD和ETHUSD均获得买盘支撑，扭转本周跌势。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 仍在85.90美元附近承压，日内下跌近1.0%，延续了前一交易日从数日高点反转回落的走势。
• 金价创下历史新高，随后回落，截至发稿时为2,335美元。
• 美元指数在104.40附近小幅走强，延续前一交易日从两周低点反弹的走势。
• 华尔街收盘下跌，而亚太股市小幅走低。此外，欧洲和英国市场在开盘首小时小幅下跌。
• BTCUSD和ETHUSD日内均上涨近3.0%，最新分别报约71,200美元和3,565美元。

美元结束连续三周涨势后，正努力修复失地……

周五公布的美国非农就业人数（NFP）大幅增加，私人部门就业人数表现强劲；加上失业率下降，共同支撑美元从周内低点反弹。这也让美国国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德及多位美联储（Fed）官员排除了近期降息的必要性，并推动美国国债收益率走高。

不过，美国平均时薪数据表现喜忧参半（也称工资增长数据），加上市场担忧美国以外的主要央行将降息，对看涨美元的投资者构成挑战。

受此影响，美元指数（DXY）录得4周以来首次周线下跌，随后回升至最新的104.35；华尔街主要股指则收涨。值得注意的是，美国优质国债收益率表现强劲，对近期买入黄金的投资者构成压力。

尽管欧元兑美元周五未能上涨，但仍成功结束了为期三周的休整。美元普遍走弱或推动了欧元兑美元走高，不过，市场近期有关欧洲央行（ECB）可能提前降息的讨论，似乎令该货币对的买方承压。

同样，英镑兑美元连续第二周上涨。英国央行（BoE）官员反对提前降息的呼声，英国喜忧参半的经济数据也为汇价提供了支撑。

值得注意的是，美元兑日元仍保持强势，因为日本央行（BoJ）政策制定者排除了进一步加息的可能性，而日本实际工资已连续第23次走弱。

其他方面，黄金录得一个月来最大的单周涨幅，周一早盘再创新高，随后从近期高点2,354美元回落。原油也录得两个月来最大涨幅，并连续第4周上涨，之后从5个月高点回落。值得注意的是，中东、中国和俄罗斯周边的地缘政治紧张局势，加上美元回落，推动大宗商品价格走高；周五美国就业报告公布后，市场涨势有所收敛。此外，周末有关加沙停火谈判取得进展的消息，以及美国财政部长珍妮特·耶伦访京首日中国方面未传出引发避险情绪的消息，令黄金和原油买方在周一迄今面临考验。

说到加密货币，BTCUSD和ETHUSD均录得周线下跌，原因是交易者正为比特币减半做准备，而Duncan升级后以太坊挖矿的Gas费用也有所下降。尽管如此，市场传出贝莱德通过ETF扩大市场对加密货币交易的参与度，加上比特币价格有望进一步走高的预期，近期利好BTCUSD和ETHUSD的买方。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

关键一周开局疲软

由于缺乏重磅数据和事件，加上地缘政治消息喜忧参半，以及市场在美国通胀数据、美联储会议纪要和欧洲央行及加拿大央行（BoC）货币政策会议前保持谨慎，周一早盘市场波动受到限制。由于缺少重要催化因素，低迷的市场动能可能会持续至当天余下时间。不过，日本工资增速放缓，德国工业生产数据向好，为美元兑日元买方提供了支撑，也令近期做空欧元兑美元的交易者面临挑战。值得注意的是，大宗商品近几日大幅上涨，因此似乎正在酝酿回调，这也凸显了本周美国催化因素对于推动市场出现重大行情的重要性。

愿交易好运与你同在！