供需因素与美元走弱助推原油刷新年内高点

周一亚洲时段料将较为平静，日本假期令市场活动减少，其他地区的数据日程也较为清淡。此外，市场在本周重要央行事件及9月关键经济活动数据公布前保持谨慎。

市场进入盘整，让美元多头在连续9周上涨后得以喘口气，也推动大宗商品和澳元、纽元等商品货币延续周五的修正性反弹。市场乐观情绪可能还受到中国经济稳步复苏预期的提振，尤其是上周公布的一系列乐观数据进一步增强了这一预期。

另一方面，疲软的美元提振金价，推动其测试关键上行阻力位；原油方面，WTI和布伦特原油均刷新年内高点。

值得注意的是，亚太地区股市涨跌互见，整体略偏向上行，为大宗商品市场的乐观情绪提供支撑。尽管如此，在美联储和英国央行公布货币政策决议以及PMI数据出炉前，市场忧虑情绪升温，欧元/美元和英镑/美元难以守住前一交易日的反弹涨幅。

接下来，受美元略微走软影响，加密货币小幅走高。市场预期大型买家已开始囤积BTCUSD和ETHUSD，寄望即将推出的现货ETF能获得积极回应。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 仍在年内高位保持坚挺，尽管截至发稿时已回落至$94.80。
• 黄金价格截至发稿时已连续3个交易日上涨，报约1,927美元。
• 美元指数前一日从六个月高点回落后，在105.30附近走势偏弱。
• 华尔街收盘涨跌互现，但亚太地区股市截至发稿时小幅走高。尽管如此，股市方面，欧洲和英国截至发稿时均录得小幅上涨。
• BTCUSD和ETHUSD 小幅上涨，发稿时分别报约26,900美元和1,810美元。

重要一周平静开局……

除了日本休市、缺乏重要数据或事件，以及本周重磅催化因素公布前的谨慎情绪外，喜忧参半的经济信号也在周一早盘考验美元买方的信心。

其中，美国正逐步进入通胀放缓环境的担忧，以及对中国地缘政治紧张局势的忧虑，都令市场参与者不安。此外，有关中国房地产市场可能进一步承压的讨论，以及对中国能否维持新冠疫情后的经济复苏的疑虑，也打击了近期的乐观情绪，进而为美元提供支撑。

不过，欧佩克减产，以及市场预期中国和欧洲的能源需求将进一步增长，令能源买方保持乐观。主要能源供应国仍准备将减产政策延续至2023年以后，而美国战略石油储备（SPR）的消耗速度加快；与此同时，市场也在讨论该大宗商品的供需可能出现缺口，这些因素同样利好原油买方。

欧洲央行鸽派加息之际，EURUSD未能守住涨幅；与此同时，英国经济衰退忧虑盖过了市场对英国央行鹰派立场的担忧，GBPUSD多头也有所犹豫。即便如此，在美元走软、中国相关因素总体偏利好的带动下，NZDUSD仍领涨G10货币对，暂时未理会围绕新西兰经济的担忧。

另一方面，在重要一周开局平淡、市场谨慎乐观之际，黄金和股票与加密货币一同小幅走高。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index、Nasdaq、USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

关注二线驱动因素……

尽管周一早盘缺乏重磅数据或事件，可能令动量交易者继续感到不安，但加拿大的通胀线索、欧洲央行官员的讲话以及德国月度经济报告，或会为市场参与者带来交易机会。话虽如此，收益率小幅走高可能会给日内美元空头带来压力，并可能令黄金多头在形成数日的下降阻力线附近受阻。

愿交易好运与你同在！