市场静待美国数据和FOMC决议，黄金仍偏看跌

美联储决议日临近，市场出现例行的事件前紧张情绪；加沙局势带来的忧虑，以及对中国经济复苏的新一轮担忧，也共同支撑美元。不过，由于当天早些时候经济日历较为清淡，除日元外，其他货币和大宗商品似乎都不太受关注。

话虽如此，日本政策制定者的口头干预令USDJPY承压，而CHF兑美元的表现似乎仅次于G10货币中的第一名。此外，EURUSD和GBPUSD在前一交易日表现低迷后，走势仍然乏力。

其他方面，原油从三周低点回升，而金价连续第三个交易日承压。此外，美国股指期货小幅下跌，亚太股市略微走低。

不过，随着加密货币多头暂歇并重新评估现货ETF提前获批的可能性，以及美国SEC带来的阻力会否减轻，BTCUSD和ETHUSD小幅下跌。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油从三周低点回升，结束连续两日跌势；截至发稿时，报86.70美元左右。
• 金价在连续3天下跌期间，于1,980美元附近走势偏弱。
• 美元指数在周初开局疲软后小幅上涨至106.30附近。
• 华尔街收盘上涨，但亚太股市小幅走低。不过，股市在欧洲和英国近期走势不稳。
• BTCUSD和ETHUSD截至撰稿时均回吐部分近期涨幅，分别在35,200美元和1,830美元附近。

尽管市场交投清淡，黄金空头仍占据主导

尽管实物需求旺盛，金价仍承压。周初公布的中国数据未能提振乐观情绪，而市场对美联储采取鹰派立场的预期以及地缘政治困局，则支撑美元走强。与此同时，随着美国以外的数据和事件表现不那么亮眼，美元小幅走高；以色列在加沙地带的地面攻势仍在持续打击哈马斯和真主党等武装组织。

从数据来看，根据调和消费者物价指数（HICP），欧元区10月通胀率初值同比放缓至2.9%，低于预期的3.1%和前值4.3%。此外，欧元区第三季度（Q3）国内生产总值（GDP）初值也有所放缓，环比下降0.1%，同比增长0.1%；前值分别为增长0.1%和0.5%。同样，德国9月零售销售也从前值下降2.3%进一步跌至下降4.3%。

美国方面，标普/凯斯-席勒8月房价指数同比上涨2.2%，高于前值0.2%和市场预期1.6%。世界大型企业联合会（CB）消费者信心指数报102.6，高于预期的100.5；前值则上修至104.30。另一方面，芝加哥采购经理人指数（PMI）10月从44.1降至44.0，低于9月公布的45.4。此外，纽约联储周二公布了其衡量美国通胀的指标——多变量核心趋势（MCT）通胀率。该指标显示，9月价格压力从前值2.6%升至2.9%。这加剧了市场对美联储立场偏鹰的担忧，再加上地缘政治局势带来的忧虑，共同支撑美元走强。

值得注意的是，世界黄金协会（WGC）最新报告显示，2023年前9个月实物黄金购买量同比增长14%，相当于800吨；其中，中国买入181吨。报告还指出，黄金需求有所上升。然而，在美元和收益率走强的背景下，这些因素未能让XAUUSD多头维持强势太久。

另一方面，市场谈及日本央行（BoJ）按计划买入债券以将10年期日本国债收益率维持在1.0%以下，这为日元提供支撑，并推动美元走强，进而考验XAUUSD空头。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index、Nasdaq、USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

美国ADP和ISM数据或将在FOMC会议前吸引交易者关注

接下来，交易者将关注美国10月ADP就业人数变动和同月ISM制造业PMI，以提前研判美联储（Fed）的货币政策决定。美联储可能会继续加息，而政策制定者的表态和美国近期的通胀信号也明确显示，在转向调整政策之前，2023年还需要再加息一次。即使美国央行维持货币政策不变，这一预期也可能继续支撑美元走强。

值得一提的是，美联储主席鲍威尔不会举行新闻发布会，因此货币政策委员会（MPC）声明将备受关注。如果政策声明释放出12月加息的信号，美元可能会摆脱维持现状的预期，并在鹰派预期推动下走强。

愿交易好运与你同在！