尽管日本央行按兵不动，USDJPY仍升至6周高点

周五早盘，市场风险情绪似乎不稳。美国联邦储备委员会（美联储）最新的鹰派倾向，加上欧洲、中国、俄罗斯和中东的地缘政治忧虑，令市场承压。然而，这些因素支撑美元保持强势，并有望延续为期两周的升势，尽管周三公布的美国消费者物价指数（CPI）曾令美元大幅下跌。

EURUSD在6周低点附近持续承压；GBPUSD延续前一日跌势，但截至发稿时仍有望录得周线上涨。此外，在美元普遍走强、市场情绪谨慎，以及本地数据大多表现疲弱的背景下，AUDUSD和NZDUSD也连续第二日下跌。

日本央行（BoJ）出乎交易者意料，没有按市场普遍预期减少购债，推动USDJPY在G10货币对中涨幅居首，受到市场关注。

USDCAD延续前一日的反弹走势，尽管原油价格收复了周四从关键阻力线回落的跌幅。与此同时，受能源需求有望增加以及地缘政治紧张局势可能导致供应紧张的影响，WTI原油价格有望录得4月初以来最大单周涨幅，并结束连续3周的跌势。

受BTC ETF资金流入创纪录，以及市场对以太坊ETF S1获批抱有乐观预期的推动，BTCUSD和ETHUSD小幅上涨，收复前一日的跌幅。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油截至发稿时，价格在78.30美元附近反弹，收复了前一日的跌幅。
• 黄金前一日终结了连续3天的上涨势头，目前在2,310美元附近难以重拾上涨动能。
• 美元指数升至5月初以来的最高水平。截至发稿时，日内上涨0.16%，报105.40附近。
• 华尔街收盘涨跌不一，但亚太地区股市小幅走高。英国和欧洲股市在初始交易时段走势不明朗。
• BTCUSD和ETHUSD最新均回吐前一日的涨幅，分别跌至约37,300美元和2,070美元。

美联储立场偏鹰派引发担忧，美元有望连续第2周上涨……

随着交易员重新评估美联储在2024年降息的可能性，美元指数（DXY）跟随走强的美国国债收益率升至5周高位。不过，周三公布的美国消费者物价指数（CPI）低于预期后，美元大幅下跌；美联储鹰派的点阵图显示今年仅降息1次，而此前预期为2次，美元走势也未能印证这一预期。然而，尽管周四公布的生产者物价指数（PPI）低于预期，失业救济申请人数略好于预期，市场参与者仍重新审视联邦公开市场委员会（FOMC）的观点，同时美元需求回升。

除了美联储的政策倾向外，美国国务院对伊朗核计划的担忧，以及美国财政部长珍妮特·耶伦有关美国经济增长强劲的言论，也利好美元买方。

相反，市场对欧洲央行（ECB）官员偏鹰派的表态缺乏信心，加上法国和德国政治悲观情绪日益加深，令EURUSD承压。此外，英国的政治困局也令GBPUSD承压；不过，英国经济数据喜忧参半，加上英国央行（BoE）政策制定者发表乐观言论，令英镑兑美元得以抵御空头压力。

日本央行（BoJ）将隔夜利率维持在0.1%不变，同时排除了市场对其减少日本政府债券（JGB）购买规模的预期。日本央行还表示：“国内经济和金融发展仍存在高度不确定性。”受此影响，USDJPY领涨G10货币对，升至7周高位；截至发稿时，日内上涨近0.80%，报158.20附近。值得注意的是，美国国债收益率上升为该日元货币对近期涨势增添动力，尤其是在美元普遍走强的背景下。

此外，新西兰Business NZ采购经理人指数（PMI）和食品价格指数数据疲软，加上美中紧张局势，以及市场猜测澳大利亚储备银行（RBA）可能在2024年降息，共同对NZDUSD和AUDUSD构成压力。与此同时，加拿大央行（BoC）的鸽派立场盖过油价的强劲表现，推动USDCAD走高。

以色列与哈马斯战争引发的紧张局势、全球对俄罗斯的不满以及美伊角力，再加上市场预期中国刺激措施和美国经济软着陆将在2024年带动能源需求增长，共同推动原油价格上涨。值得注意的是，受市场对主要经济体未来增长的担忧以及对2024年利率的忧虑影响，金价走势反复。

• 强烈买入：USDCAD、USDJPY、美元、白银
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入：BTCUSD、ETHUSD、纳斯达克、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出： DAX, FTSE 100, EURUSD, 原油

市场关注密歇根大学消费者信心指数和欧洲央行行长拉加德……

展望未来，密歇根大学（UoM）消费者信心指数（CSI）和消费者通胀预期的初值将是判断日内走势的重要参考。此外，欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德、美联储理事丽莎·D·库克以及芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比的发言，也将影响交易者的判断。值得注意的是，在欧洲央行降息、美联储点阵图偏鹰派之后，交易者似乎已形成倾向；如果美国数据表现强劲，EURUSD可能进一步下跌。此外，若黄金价格跌破2,289美元支撑位，在美元走强的推动下，金价可能大幅下跌。

愿交易好运与你同在！