收益率下跌，市场聚焦美国数据，美元兑日元仍承压

周二早盘，外汇市场交易员正应对各种相互交织的信号：地缘政治担忧、数据公布前的焦虑与经济乐观情绪并存，市场也期待主要央行的利率政策趋于宽松。

在这些因素交织影响下，美元指数（DXY）在103.50-55附近走势仍不明朗，而美国10年期和30年期国债收益率则降至两周以来的最低水平。此外，华尔街主要股指收涨，但亚太股市小幅走低。

不过值得注意的是，尽管美元回落，EURUSD和GBPUSD仍未随之走高；USDJPY则在前一日吸引卖方入场后，继续维持卖方势头。与此同时，受中国方面信号喜忧参半及本地利空因素影响，AUDUSD和NZDUSD继续走低；而即使原油回吐近期涨幅，USDCAD仍连续4日下跌。

此外，金价在连续两日反弹期间于关键上行阻力位附近震荡；市场参与者重新评估中东紧张局势之际，油价连续第二日下跌。

另一方面，交易所的比特币和以太坊供应量大幅下降，令加密货币市场再度燃起乐观情绪，BTCUSD和ETHUSD双双刷新周内高点。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油延续前一交易日从两个月高点回落的走势，最新下探至$82.00，日内下跌0.25%。
• 金价截至发稿时连续第二个交易日上涨至$2,038。
• 美元指数徘徊在六周高位，截至发稿时在103.50附近走势仍不明朗。
• 华尔街收涨，但亚太地区股市小幅走低。不过，英国股市和欧洲股市在早盘首个小时小幅上涨。
• BTCUSD小幅走强，徘徊在两周高点附近，约为43,000美元；而ETHUSD 最新报约2,310美元，小幅下跌。

美元迎接关键数据/事件……

关键一周伊始，随着收益率下跌、市场情绪改善，美元走势偏弱。有消息称，美国总统乔·拜登将授权在中东采取军事行动，这一传闻加剧了市场恐慌，并为美元提供支撑。不过，收益率走低，加上中国传来的利好风险情绪消息，推动黄金买方收复近期部分失地。股市走强，以及交易者为本周的FOMC会议和美国非农就业数据做准备，也为金价提供了支持。

周一，美国国债收益率下跌。此前，美国财政部公布计划，预计本季度借款7,600亿美元，低于其10月预估的8,160亿美元。这一消息提振了市场对美国经济增长和税收收入的信心，进而削弱了美元的避险需求。

此外，据《华尔街日报》（WSJ）报道，2023年第四季度（Q4），中国38个城市的平均薪资同比下降1.3%。积极的一面是，中国东部江苏省人口最多的城市苏州取消了所有购房限制，并试图在近期股市惨跌后保护中国股票交易者。

值得注意的是，法国央行行长兼欧洲央行（ECB）管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛在周末的讲话中表示，他们将在今年降息。不过，这位决策者也拒绝透露具体日期，并补充说：“在接下来的会议上，所有选项都将保持开放。”

同样，欧洲央行副行长路易斯·德金多斯也提到了通胀下行风险，并倾向于该地区央行采取鸽派立场。这反过来令欧元多头承压，尽管美元走弱。

周一，英国零售商协会（BRC）的商店价格通胀数据显示，1月同比涨幅降至2.9%，低于12月的4.3%，创2022年5月以来新低。这一数据进一步加大了市场对英国央行（BoE）降息的呼声，也令GBPUSD多头面临压力，尽管美元正努力守住此前的涨幅。

此外，澳大利亚12月零售销售环比大幅下滑2.7%，低于预期的下降0.9%，也远逊于前值增长2.0%。这一数据，加上市场对中国的复杂担忧以及谨慎情绪，近期限制了AUDUSD的走势。

值得注意的是，日本首相岸田文雄在国会表示，政府将“竭尽所能”提高家庭收入。这加剧了市场对通胀的担忧，也让日本央行（BoJ）提前结束超宽松政策的预期升温，进而推动日元（JPY）兑美元走强，尤其是在收益率低迷的情况下。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

多项数据值得关注……

无论是德国和欧元区第四季度GDP初值，还是美国咨商会消费者信心指数，以及美国住房数据和JOLTS职位空缺数据，本周日历上都有多个值得关注的催化因素。这些数据都可能延续交易者的买入势头，并有助于判断本周的关键催化因素，即美联储会议和美国非农就业数据。值得注意的是，美国每项即将公布的利好数据，以及欧元区和德国疲弱的GDP增长，都将强化市场对美联储采取鹰派立场的预期，并可能让美元重新进入买方视野。

愿交易好运与你同在！