日本干预担忧升温，USDJPY跟随收益率回落，脱离年内高位

周四早些时候，受美国政府停摆担忧影响，市场参与者承压，风险偏好依然脆弱。美联储官员的鹰派言论，以及市场担心恒大可能再次引发中国债务市场动荡，都可能加剧谨慎情绪。此外，澳大利亚和新西兰公布的数据喜忧参半，欧洲央行官员的评论也乏善可陈，这些因素同样令周四早些时候的市场更加焦虑。

在这些因素的影响下，美国国债收益率和美元在年内高位附近反复波动；与此同时，市场担心日本当局会在日元跌至数月低位时出手干预以捍卫日元，USDJPY因此承压。

EURUSD在1月以来的最低水平附近暂作调整，GBPUSD则持续承压，徘徊在6个月低位。另一方面，尽管澳大利亚零售销售数据弱于预期，AUDUSD仍从年内低点反弹；NZDUSD则从周内低点回升，结束连续两日的跌势。

另一方面，金价在前一交易日创下两个月来最大跌幅后，仍处于低迷状态，徘徊在3月以来的最低水平；原油则在能源需求有望增加、供应持续减少的预期带动下，刷新年内高点。

值得注意的是，尽管期权市场信号偏空，且市场担忧美国证券交易委员会（SEC）监管，但在现货和期货ETF获批前景乐观的推动下，BTCUSD和ETHUSD并未理会这些不利因素。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 刷新年内高点，达到约96.45美元，随后回落至最新的95.60美元。
• 金价延续连续三日下跌走势，处于六个月来的最低水平；截至发稿时，价格接近1,875美元。
• 美元指数撰稿时从10个月高点回落至106.50。
• 华尔街收跌，而亚太地区股市小幅走低。尽管如此，股市在欧洲和英国股市最新也小幅走低。
• BTCUSD和ETHUSD截至撰写时，价格小幅上涨，分别报约$26,400和$1,620。

尚未脱离困境

美国经济数据表现乐观、收益率坚挺、市场情绪低迷，加上美国即将公布新一轮数据前的谨慎气氛，共同限制了周四早盘的市场波动。

周三，美国8月耐用品订单增长0.2%，高于市场预测和预期；剔除飞机的非国防资本品订单则大幅增长0.9%，而市场预期为0.0%，前值为-0.4%。此外，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周三接受CNBC采访时重申了其鹰派言论，指出有必要进一步加息，并表示预计明年利率将“在较高水平维持更长时间”。

白宫经济顾问贾里德·伯恩斯坦的言论也加剧了避险情绪，并令美元承压。他指出美国经济面临一些挑战，但同时表示，若没有政策失误或外部冲击，美国经济预计将继续“保持相当良好的发展势头”。值得注意的是，高盛似乎对美国经济过于悲观：此前在本周早些时候预测了多起此类经济冲击后，如今又预计美国政府停摆的可能性高达90%。

此外，中国恒大股票暂停交易，加上中国政策制定者经常通过言论和实际行动干预市场，令市场持续不安，也利好美元。

谈到加密货币，市场有关以太坊期货ETF可能于10月初获批的传闻，推动BTCUSD和ETHUSD小幅走高。与此同时，美国证券交易委员会正准备推出更多监管措施以遏制加密货币交易，而期权市场则显示交易者普遍持悲观态度。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index、Nasdaq、USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

更多美国数据及美联储鲍威尔动向值得关注

接下来，美国PCE物价指数、美国第二季度GDP终值、每周初请失业金人数，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话都至关重要，值得密切关注，以寻找明确的市场方向。最重要的是，美国债务上限协议的进展和中国相关消息将备受关注。

愿交易好运与你同在！