Las preocupaciones por los aranceles de Trump y el feriado en Estados Unidos favorecen un sentimiento ligeramente positivo
Las divisas de riesgo mejoraron al inicio del lunes, favorecidas por la probable ausencia de preocupación por las medidas arancelarias anunciadas por Trump en sus primeras 100 órdenes ejecutivas y por el feriado en Estados Unidos. Los datos de consumo de EE. UU. de la semana pasada, la decisión del Banco Popular de China de mantener las tasas sin cambios y las expectativas de que los principales bancos centrales fuera de EE. UU. reduzcan las tasas más lentamente también impulsaron el optimismo.
El viernes, los datos positivos de producción industrial y vivienda de EE. UU. ayudaron al índice del dólar estadounidense (DXY) a registrar una pequeña ganancia, aunque aun así anotó su primera pérdida semanal en siete semanas. Sin embargo, los comentarios de tono restrictivo de Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, y las noticias mixtas de las conversaciones entre EE. UU. y China mantuvieron cautelosos a los vendedores del dólar estadounidense, especialmente ante las menores expectativas de recortes de tasas para 2025.
El retroceso del dólar estadounidense y un optimismo cauteloso impulsaron leves avances en las divisas vinculadas a las materias primas y el oro, mientras que las principales divisas conservaron sus ganancias semanales frente al dólar. Las criptomonedas también subieron ligeramente antes de la investidura de Trump, y los mercados de Asia-Pacífico recuperaron las pérdidas anteriores. Mientras tanto, el petróleo crudo sigue bajo presión tras formar una vela Doji en el gráfico semanal.
EURUSD amplía sus ganancias, GBPUSD se recupera y USDJPY sigue bajo presión
El EURUSD sube tras romper una tendencia bajista de seis semanas, respaldado por la postura cautelosa de los funcionarios del Banco Central Europeo ante nuevos recortes de tasas. El GBPUSD rebota tras un sólido aumento de los precios de la vivienda en el Reino Unido y la reticencia del Banco de Inglaterra a aplicar más recortes de tasas. Mientras tanto, el USDJPY sigue bajo presión en medio del optimismo del mercado y las expectativas de una posible subida de tasas del Banco de Japón este viernes.
AUDUSD justifica su condición de barómetro del riesgo
AUDUSD rebota tras dos días consecutivos de pérdidas, con el apoyo del retroceso del dólar estadounidense, las preocupaciones sobre China y la falta de noticias sobre una guerra arancelaria. El par comienza la semana con un tono positivo tras cerrar la semana anterior al alza. Sin embargo, la escasez de datos australianos importantes y la perspectiva moderada del Banco de la Reserva de Australia (RBA) plantean desafíos para los compradores en una sesión tranquila.
El NZDUSD y el USDCAD siguen los pasos de su par australiano
Al igual que el dólar australiano, los dólares neozelandés y canadiense también se recuperaron frente al dólar estadounidense, impulsados por un optimismo cauteloso y el retroceso del dólar estadounidense. Cabe destacar que el USDCAD retrocede desde su nivel más alto desde marzo de 2020, pese a la caída de los precios del petróleo crudo, una de las principales exportaciones de Canadá, mientras que el NZDUSD pone fin a una racha de dos días a la baja.
El oro avanza gradualmente, mientras el petróleo crudo se mantiene en niveles bajos
El oro rebota y revierte la caída del día anterior, respaldado por un sentimiento más favorable, la debilidad del dólar estadounidense y las noticias relacionadas con China, tras una tendencia alcista de tres semanas. Mientras tanto, el petróleo crudo sigue bajo presión tras dos días de pérdidas, con pocas novedades geopolíticas tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza.
Las criptomonedas suben antes de la investidura de Trump
El optimismo ante un enfoque más favorable para el sector bajo el gobierno de Donald Trump impulsa a Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD), que registran ganancias intradía cercanas al 7% al inicio del lunes. Las importantes entradas de fondos en ETF también respaldan el repunte. Aunque el BTCUSD cerró la semana con ganancias, el ETHUSD se quedó rezagado y no logró terminarla en positivo.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene en niveles bajos, alrededor de los US$77.20, tras caer durante dos días consecutivos.
- El oro recibe nuevas ofertas y revierte el retroceso del día anterior desde un máximo de varios días; en la última cotización, registra una leve subida cerca de los $2.710.
- El índice del dólar estadounidense rompe una racha de cuatro días de pérdidas y se recupera hasta 109,40 al momento de redactar este artículo.
- Wall Street cerró con leves ganancias y las bolsas de Asia-Pacífico también avanzaron ligeramente. Sin embargo, los mercados europeos y del Reino Unido no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD suben hasta los 108.400 y 3.420 USD, respectivamente, al momento de escribir.
El feriado en EE. UU. limitaría el impacto de las órdenes ejecutivas de Trump
La investidura de Donald Trump acapara la atención mundial mientras anuncia planes para emitir 100 órdenes ejecutivas, aunque el feriado bursátil en EE.UU. podría limitar las reacciones inmediatas. Las conversaciones sobre aranceles podrían generar volatilidad, impulsar al dólar estadounidense y presionar a las materias primas y a las divisas sensibles al riesgo, como AUD, CAD y NZD. Los primeros indicios sugieren que Trump podría abstenerse inicialmente de imponer aranceles elevados a Canadá, México y China.
Además, las novedades de las conversaciones entre Estados Unidos y China y del Foro Económico Mundial (WEF) podrían influir en el sentimiento, en un calendario económico poco cargado.
Esta semana, los mercados seguirán de cerca la reunión de política monetaria del Banco de Japón, los datos de empleo del Reino Unido y las lecturas económicas preliminares de enero. El dólar estadounidense podría recuperar las pérdidas recientes, lo que posiblemente presione a EURUSD, GBPUSD y AUDUSD, mientras que es probable que el oro avance ligeramente.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
