El feriado de Acción de Gracias limita los movimientos del mercado
El sentimiento del mercado sigue siendo incierto a primera hora del jueves, ya que la consolidación de fin de mes y el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos mantienen la actividad de trading moderada. Los datos económicos mixtos de Estados Unidos y las persistentes preocupaciones geopolíticas, incluidas las tensiones por la guerra comercial, aumentan la indecisión.
Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y el PMI de Chicago quedaron por debajo de las expectativas el miércoles. Sin embargo, el índice de precios PCE subyacente, la revisión del PIB del tercer trimestre y la mejora de la balanza comercial de bienes, todos mejores de lo esperado, aportaron cierto optimismo.
En medio de estos movimientos, el índice del dólar estadounidense (DXY) registró su mayor caída diaria en tres meses, pero los precios del oro y del petróleo crudo siguieron bajo presión. Mientras tanto, las principales divisas y las monedas de Australasia se acercaron poco a poco a las ganancias semanales frente al dólar estadounidense.
El EURUSD apunta a su primera ganancia semanal en cuatro semanas
Pese a la preocupación por una inminente guerra comercial con Estados Unidos y a los débiles datos de la Unión Europea y Alemania, el EURUSD parece estar a punto de poner fin a su racha de pérdidas de tres semanas. El respaldo proviene de la disposición de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, a negociar los aranceles comerciales de Estados Unidos, y de la opinión de la miembro del Consejo Isabel Schnabel de que hay poco margen para nuevos recortes de tasas.
Aunque la confianza del consumidor de Alemania, medida por GfK, cayó a su nivel más bajo desde mayo, los datos publicados anteriormente de la eurozona y Alemania redujeron los temores a una recesión profunda y a un deterioro de las condiciones de empleo.
El GBPUSD carece de impulso para recuperarse y el USDJPY se mantiene en niveles bajos
El retroceso del dólar estadounidense no logra impulsar al GBPUSD, ya que, según la encuesta de la Confederación de la Industria Británica (CBI), el optimismo en el sector de servicios del Reino Unido cayó a su nivel más bajo en dos años. Mientras tanto, el USDJPY se encamina a su mayor caída semanal desde principios de septiembre, poniendo fin a un repunte de dos semanas. Las señales de un aumento de la inflación y los salarios en Japón apuntan a nuevas subidas de tasas del Banco de Japón (BoJ). El atractivo del yen como activo refugio y la disposición de Tokio a intervenir en el mercado para defender la moneda añaden más presión sobre el USDJPY.
Las monedas antipodeanas operan con resultados mixtos
El AUDUSD reduce sus pérdidas semanales, respaldado por datos de inversión de capital (Capex) mejores de lo esperado, lo que pone en duda las perspectivas de una política monetaria moderada del Banco de la Reserva de Australia (RBA). De manera similar, el USDCAD retrocedió desde su máximo del año, a pesar de la caída de los precios del petróleo crudo, ya que los datos canadienses redujeron las preocupaciones sobre una política monetaria moderada del Banco de Canadá (BoC).
Por otro lado, el NZDUSD parece encaminado a cerrar la semana con ganancias, incluso después del recorte de tasas de 0,50% del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Es probable que el repunte se deba a las declaraciones positivas del RBNZ y al optimismo económico expresado por Karen Silk, vicegobernadora adjunta.
El oro pierde impulso de recuperación y el petróleo crudo sigue deprimido
A los compradores de oro les cuesta ganar impulso ante las perspectivas de una Fed más restrictiva y la preocupación por un aterrizaje suave de la economía estadounidense. La consolidación de fin de mes, las inquietudes sobre China y la escasez de datos económicos también presionan al XAUUSD.
El petróleo crudo también enfrenta presiones bajistas debido a las preocupaciones relacionadas con China, pese a la importante reducción de los inventarios de crudo de EE. UU.
Como resultado, tanto el oro como el petróleo crudo muestran un desempeño semanal negativo, aunque el oro registró ligeras ganancias en los últimos dos días.
Las criptomonedas no muestran una dirección clara
La incapacidad de Bitcoin (BTCUSD) para superar los $100K provocó toma de ganancias y una desaceleración hacia finales de mes, lo que apunta a una pérdida semanal. Como resultado, el dinero se desplazó hacia Ethereum (ETHUSD), que se mantuvo más fuerte durante la semana pese a la falta de noticias positivas importantes.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI sigue bajo presión cerca de los 68,70 dólares y, según los datos más recientes, cae por cuarto día consecutivo.
- El oro pone fin a una racha de dos días al alza con pérdidas leves, en torno a los $2,635 al momento de escribir.
- El índice del dólar estadounidense consolida su mayor caída diaria en tres meses y se sitúa cerca de 106,25.
- Wall Street cerró con pérdidas leves, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron gradualmente. Sin embargo, las acciones europeas y británicas muestran un panorama incierto durante la primera hora de trading.
- El BTCUSD y el ETHUSD registran leves ganancias y cotizan en torno a los $93,200 y $3,440, respectivamente, al momento de redactar este análisis.
Se esperan catalizadores de impacto moderado en la UE y Alemania en una sesión probablemente lenta
Con los mercados de EE. UU. cerrados por el Día de Acción de Gracias, el impulso se moderará el jueves, especialmente porque el calendario económico de otras regiones está poco cargado. Sin embargo, los datos de inflación de noviembre de Alemania y las cifras de confianza de la eurozona podrían despertar el interés de los traders. La consolidación de fin de mes podría debilitar al dólar estadounidense y ayudar al EURUSD a subir si los datos de la UE y Alemania son positivos. El potencial alcista del GBPUSD es limitado debido a las preocupaciones sobre el Reino Unido, mientras que el USDJPY podría seguir cayendo. Es posible que el oro y el petróleo continúen sus retrocesos recientes, y que las divisas antipodeanas avancen si el dólar estadounidense sigue débil. Las criptomonedas podrían mantenerse firmes, mientras que las acciones podrían verse afectadas por la toma de ganancias.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
