Se debilita el sentimiento del mercado
Tras un lunes volátil marcado por las novedades sobre la investidura de Trump, los traders esperan más claridad sobre sus próximos pasos, especialmente en materia de política comercial. Aunque Trump mencionó los aranceles, la falta de medidas concretas mantuvo la incertidumbre en los mercados y presionó inicialmente al dólar estadounidense. Sin embargo, el dólar se recuperó después de que Trump anunciara que revisaría las relaciones comerciales con China, México y Canadá. Se mantiene un clima de cautela mientras los traders regresan del feriado en Estados Unidos y esperan los próximos datos de la eurozona y Canadá. La preocupación por las políticas inflacionarias de Trump pone en duda el reciente optimismo por el riesgo.
El EURUSD retrocede y el USDJPY sigue bajo presión
La caída del dólar estadounidense ayudó al EURUSD a registrar su mayor avance diario en 14 meses, pero los débiles datos de inflación de Alemania y las novedades de la reunión de ministros de Finanzas de la UE hicieron que volvieran los vendedores. Los ministros de Finanzas del bloque acordaron estrechar lazos para abordar los riesgos de una guerra comercial e impulsar la competitividad de la UE. El IPP de Alemania mostró una contracción, mientras que la producción de la construcción de la eurozona aumentó.
Mientras tanto, el USDJPY acumula dos días de pérdidas, ya que el diplomático japonés encargado de asuntos cambiarios criticó las políticas inflacionarias de Trump y aumentaron las expectativas de una subida de tasas del BoJ el viernes.
GBPUSD carga con el peso del empleo británico y el repunte del USD
El lunes, el GBPUSD registró su mayor alza diaria desde noviembre de 2023, impulsado por un dólar estadounidense más débil y el aumento de los precios de las viviendas en el Reino Unido. Sin embargo, una reevaluación de los factores de riesgo y las preocupaciones económicas sobre el país, especialmente tras un informe decepcionante sobre el empleo en el Reino Unido, provocó un retroceso de la libra esterlina (GBP).
El AUDUSD y el NZDUSD retroceden, mientras que el USDCAD revierte la caída del lunes
El apetito por el riesgo del lunes y las medidas económicas de China impulsaron al AUD, NZD y CAD. Sin embargo, el martes se produjo un retroceso: los datos mixtos de Nueva Zelanda, un cambio en el sentimiento de riesgo y el repunte del USD redujeron esas ganancias. El USDCAD subió notablemente ante el repunte del USD y la caída de los precios del petróleo crudo, ya que el impulso de Trump para aumentar la producción de energía afectó a una de las principales exportaciones de Canadá.
El oro avanza ligeramente y supera una resistencia clave; el petróleo crudo intenta recuperarse
El oro se mantiene firme en un máximo de 11 semanas, respaldado por la incertidumbre del mercado y las noticias de China. Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron ante las expectativas de un aumento de la oferta debido a la política de Trump de «perforar, perforar y perforar», antes de repuntar a la espera de los datos semanales de inventarios.
Retroceden las criptomonedas
Un movimiento de venta tras conocerse la noticia provocó un retroceso de las principales criptomonedas, después de que las órdenes ejecutivas de Trump no mencionaran las criptomonedas, lo que decepcionó a los compradores de Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD). Aun así, BTCUSD alcanzó un nuevo máximo histórico antes de retroceder, mientras que ETHUSD cerró el día al alza, pero reanudó su caída el martes.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI cotiza ligeramente al alza, cerca de $76.50, tras una racha bajista de tres días, aunque últimamente no ha mostrado impulso para recuperarse.
- El oro acumula dos jornadas consecutivas de ganancias y se mantiene firme en un máximo de 11 semanas. Al momento de escribir, sube medio punto porcentual y cotiza cerca de los 2.725 dólares.
- El índice del dólar estadounidense recupera parte de las pérdidas del día anterior y ronda los 108.50, mientras los compradores encuentran dificultades cerca del mínimo de dos semanas.
- Wall Street cerró el lunes, pero las bolsas de Asia-Pacífico han bajado hasta ahora. Los mercados de Europa y el Reino Unido también siguen bajo presión durante la primera hora de operaciones.
- Al momento de escribir, BTCUSD y ETHUSD registran ligeras pérdidas y cotizan en torno a los $102,000 y $3,240, respectivamente.
La reacción a la presidencia de Trump y a los datos de la UE y Canadá, en el foco…
Con el regreso de los traders estadounidenses tras el feriado y el primer día completo de Trump como presidente, se espera volatilidad en los mercados, especialmente en los activos de riesgo. Entre los datos clave que habrá que seguir están el índice de confianza ZEW de la UE y Alemania, y la inflación de diciembre de Canadá. El dólar estadounidense podría revertir sus pérdidas, mientras que el petróleo crudo podría caer aún más. Es probable que el oro se mantenga firme como activo refugio. El EURUSD y el GBPUSD podrían seguir bajo presión, mientras que el USDJPY podría recuperarse. Las divisas vinculadas a las materias primas y las acciones podrían mantenerse a la baja, pero las criptomonedas podrían repuntar ante la esperanza de que Trump adopte medidas favorables para el sector.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
