Los mercados se mantienen firmes mientras las esperanzas de un acuerdo comercial mejoran el ánimo
Los primeros indicios de una reanudación de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China mejoraron el sentimiento del mercado el viernes, lo que ayudó a los activos de riesgo a recuperarse y alivió la presión sobre el dólar estadounidense. A pesar de los débiles datos globales y de las tensiones persistentes entre Ucrania y Rusia, las expectativas de aranceles estadounidenses menos estrictos y de más recortes de tasas por parte de la Fed impulsaron el optimismo.
Beijing confirmó que Washington se había acercado para iniciar conversaciones comerciales, lo que avivó las esperanzas de avances. Sin embargo, la exigencia de China de que se eliminen por completo los aranceles podría reavivar las tensiones. Aun así, ante las festividades en China y la posibilidad de negociaciones, el ánimo sigue siendo cautelosamente optimista.
En respuesta, el índice del dólar estadounidense (DXY) pone fin a una racha ganadora de tres días, lo que permite que el oro rebote desde la media móvil simple de 21 períodos y registre su primera ganancia diaria en cuatro días. Por su parte, el EURUSD se recupera de un mínimo de tres semanas, mientras que el GBPUSD pone a prueba una tendencia bajista de tres días. Además, el USDJPY retrocede desde los máximos de abril y pone fin a una racha alcista de tres días.
El AUDUSD se prepara para su cuarta ganancia semanal, pero el NZDUSD sigue débil en la semana pese a repuntar durante la jornada. Mientras tanto, el USDCAD continúa bajo presión por la debilidad del dólar estadounidense y el alza del petróleo crudo, una de las principales exportaciones de Canadá. En cambio, las criptomonedas registran leves ganancias cerca de máximos de varias semanas y las acciones también avanzan ligeramente.
EURUSD y GBPUSD se recuperan; USDJPY retrocede
Tras la oferta condicional de Pekín para reanudar las conversaciones, un cambio en el sentimiento del mercado hacia un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsó el optimismo cuando los traders europeos regresaron de las vacaciones. A pesar de los débiles datos de la UE y el Reino Unido, tanto el EURUSD como el GBPUSD registraron sus primeras ganancias diarias en cuatro sesiones, lo que apunta a un posible retroceso a corto plazo.
El USDJPY también retrocedió desde un máximo de tres semanas y puso fin a una racha alcista de tres días. El par está bajo presión porque Japón exige la eliminación total de los aranceles de Estados Unidos, en línea con la postura de China. El inesperado aumento de la tasa de desempleo de Japón y las perspectivas cautelosas del Banco de Japón contribuyen a un panorama mixto, pese al debilitamiento del dólar estadounidense.
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda suben ligeramente
La debilidad del dólar estadounidense y el renovado optimismo en torno a China impulsaron a las monedas vinculadas a las materias primas. El dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense registraron ganancias intradía. El AUDUSD apunta a una racha alcista de cuatro semanas y el NZDUSD redujo sus pérdidas semanales. El USDCAD siguió bajo presión, favorecido por el repunte de los precios del petróleo. Los datos dispares de Australia, los sólidos permisos de construcción de Nueva Zelanda y las expectativas de un acuerdo comercial entre EE. UU. y Canadá también respaldaron el sentimiento hacia estas monedas.
El oro apunta a una segunda caída semanal pese al reciente rebote
El oro subió ligeramente al inicio de la jornada del viernes y puso fin a una racha de tres días de pérdidas, respaldado por el debilitamiento del dólar estadounidense, la sólida demanda global y las crecientes expectativas de recortes de tasas. Sin embargo, la cautela antes del informe de empleo de abril de Estados Unidos y los temores asociados a «Sell in May» limitan las ganancias. El metal sigue encaminado a registrar pérdidas semanales por segunda semana consecutiva.
El petróleo crudo reduce sus pérdidas semanales y las criptomonedas se mantienen firmes
El petróleo crudo subió ante las esperanzas de recuperación de China, que mejoraron el ánimo del mercado. El avance se vio reforzado por el rechazo de Arabia Saudita a las afirmaciones de que se siente cómoda con precios más bajos. En el mercado de criptomonedas, los sólidos indicadores on-chain y los informes de que los principales bancos estadounidenses podrían ofrecer pronto servicios de trading contribuyeron al optimismo. En este contexto, Bitcoin (BTCUSD) registra ganancias moderadas cerca de su nivel más alto desde finales de febrero, mientras que Ethereum (ETHUSD) oscila cerca de su máximo de un mes.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene por encima del rebote de la jornada anterior desde un mínimo de tres semanas y registra leves avances cerca de los $59,30.
- El oro rompe una racha de tres días de pérdidas y sube a $3,250 al momento de redactar.
- El índice del USD registra su primera pérdida diaria en cuatro sesiones y retrocede hasta 99,90 en su última cotización.
- Wall Street cerró con leves ganancias y las acciones de Asia-Pacífico también subieron ligeramente. Por su parte, las bolsas de Europa y el Reino Unido registran leves ganancias durante las primeras horas de negociación.
- BTCUSD oscila cerca de su máximo de 10 semanas, con leves ganancias en torno a los $96,700, mientras que ETHUSD registra ligeras pérdidas y retrocede a $1,830 en la última cotización.
Pistas sobre el empleo en Estados Unidos y noticias comerciales, en el centro de atención…
Los mercados se preparan para una jornada intensa con el regreso de los traders europeos tras las vacaciones. Los datos de inflación de la UE y el informe de empleo de abril de Estados Unidos serán protagonistas. Las preocupaciones persistentes por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones entre Ucrania y Rusia y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán también podrían generar volatilidad. Las elecciones del fin de semana en Australia y los próximos pedidos de fábrica de Estados Unidos completan la lista de eventos a seguir.
Los primeros indicios apuntan a una cifra más débil de nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP), lo que podría presionar al dólar estadounidense. Sin embargo, un desempleo estable y un sólido crecimiento salarial podrían limitar la caída. Este contexto podría favorecer la recuperación del EUR, la GBP y el JPY, mientras que el oro podría tener dificultades si no surgen catalizadores más fuertes. Mientras tanto, el petróleo, las criptomonedas y las monedas de materias primas podrían subir ligeramente, aunque los mercados de renta variable podrían seguir volátiles ante las señales mixtas a nivel global.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, oro, EURUSD
- Es probable que continúen las caídas: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, USDJPY
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH
- Caída lenta & y gradual prevista: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, BTCUSD, ETHUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
