Los operadores que siguen el momentum se hacen notar tras un inicio tranquilo de una semana clave
Los mercados estuvieron tranquilos el lunes debido a los feriados en el Reino Unido y Estados Unidos y a la falta de noticias importantes. A primera hora del martes, el sentimiento mejoró ligeramente ante las esperanzas relacionadas con el aplazamiento de los aranceles de Trump a la UE, la sólida producción industrial de China, las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza y la diplomacia entre Estados Unidos e Irán. Aun así, la preocupación por las políticas fiscales y comerciales de Trump, así como sus críticas a la falta de acción de Putin respecto a Ucrania, mantuvieron cautelosos a los inversionistas.
El índice del dólar estadounidense (DXY) rebotó desde un mínimo de cinco semanas y puso fin a una racha de dos días de pérdidas, mientras el USDJPY oscilaba cerca de su mínimo de un mes, pese a la aceleración de la inflación de los servicios en Japón y a los comentarios restrictivos del BoJ.
Además, el oro prolongó las pérdidas desde una resistencia clave, mientras que el petróleo crudo cayó por segundo día consecutivo ante las expectativas de un mayor suministro de Oriente Medio y la OPEP+.
Por otra parte, las monedas de Australia y Nueva Zelanda tuvieron dificultades pese a los datos positivos de China, presionadas por la recuperación del USD. El USDCAD subió, impulsado por la debilidad del petróleo y la consolidación previa al evento.
Mientras tanto, Bitcoin y Ethereum registraron retrocesos moderados tras subir durante tres días; las acciones de Asia-Pacífico cotizaron de forma mixta y los rendimientos de los bonos bajaron tras el fuerte aumento de la semana pasada.
Los alcistas del EURUSD y el GBPUSD hacen una pausa
El EURUSD pone fin a un avance de dos días y retrocede desde un máximo de un mes, mientras que el GBPUSD baja tras alcanzar su nivel más alto desde principios de 2022. El retroceso se produce mientras el dólar estadounidense registra un rebote correctivo, aunque el optimismo comercial limita la presión bajista.
El aplazamiento de los aranceles de Trump a la UE y los comentarios restrictivos del BCE mantienen un optimismo cauteloso entre los alcistas del euro antes de la publicación de datos clave de la UE y Estados Unidos. Mientras tanto, los datos alentadores del Reino Unido, las esperanzas de un acuerdo comercial y una ruptura alcista respaldan a la libra esterlina y ponen en duda la caída del par.
USDJPY intenta rebotar, pero la confianza sigue siendo débil
USDJPY tocó brevemente un mínimo de un mes antes de rebotar, pese al cierre ligeramente positivo del lunes. La sólida inflación de los servicios en abril y el tono restrictivo del gobernador del BoJ, Kuroda, no lograron impulsar al yen, ya que el sentimiento cauteloso y el estancamiento de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón pesaron sobre la recuperación del par.
AUDUSD, NZDUSD y USDCAD muestran dificultades pese a las noticias de China y al optimismo cauteloso
La producción industrial de China aumentó por segundo mes consecutivo y alcanzó su ritmo más acelerado desde diciembre. También creció el optimismo ante las señales de avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y los planes de estímulo de Pekín, lo que podría beneficiar al AUD, NZD y CAD.
Sin embargo, la reanudación de la actividad plena del mercado tras los feriados en Estados Unidos y el Reino Unido, junto con la renovada preocupación por la deuda estadounidense a raíz de las políticas comerciales y fiscales de Trump, presionó al AUDUSD y al NZDUSD, y favoreció al USDCAD. La caída del petróleo crudo, la principal exportación de Canadá, también impulsó al USDCAD, pese a que las tendencias generales del mercado apenas cambiaron.
El petróleo retrocede ante las preocupaciones por la oferta y los compradores de oro hacen una pausa
Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante las perspectivas de un acuerdo nuclear entre EE. UU. e Irán, los aumentos de producción de la OPEP+, el incremento de los inventarios estadounidenses y la postura de Trump de «perforar, perforar y perforar», que avivan las preocupaciones sobre la oferta. Sin embargo, las señales contradictorias sobre los conflictos de Gaza y entre Rusia y Ucrania, junto con el optimismo sobre China y un dólar estadounidense más débil, limitan nuevas caídas.
Mientras tanto, el oro (XAUUSD) retrocede desde una resistencia clave cercana a los $3,365–$3,370 ante el repunte del USD. Sin embargo, la fuerte demanda de India y China, junto con la persistente incertidumbre global, mantiene a los compradores de oro cautelosamente optimistas antes de los datos y eventos clave de esta semana.
Las criptomonedas pierden impulso alcista
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) registran su primera pérdida diaria en cuatro sesiones, presionados por un dólar estadounidense más fuerte y la falta de noticias positivas recientes en el sector cripto. Aun así, las entradas récord en ETF y el creciente interés institucional respaldan el sentimiento a largo plazo, aunque la demanda minorista se mantiene moderada.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene cerca de los 61,60 dólares tras un inicio de semana débil.
- El oro cae a 3.318 USD tras retroceder desde un máximo de varios días el día anterior.
- El índice del dólar estadounidense rebota desde un mínimo de cinco semanas y pone fin a una racha de dos días de pérdidas, pero últimamente carece de impulso alcista y ronda los 99,00.
- Wall Street permaneció cerrado por el Día de los Caídos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico tuvieron un desempeño mixto. Por su parte, las acciones europeas y británicas registraron leves pérdidas durante las primeras horas de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD ponen fin a sus rachas ganadoras de tres días y caen a 109.200 y 2.580 USD, respectivamente, al momento de redactar.
Múltiples factores clave y el regreso de todos los mercados mantendrán ocupados a los operadores…
Tras un inicio de semana tranquilo debido a los feriados en Estados Unidos y el Reino Unido, los operadores que siguen el impulso del mercado estarán atentos a los datos de la UE de relevancia intermedia, los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos y la confianza del consumidor. También habrá que prestar atención a las novedades sobre las preocupaciones comerciales y fiscales de Estados Unidos, así como a la evolución política en Gaza, Ucrania y Asia.
Dicho esto, el dólar estadounidense podría mantener su reciente repunte y seguir presionando a las principales divisas y materias primas. El USDJPY podría perder parte de sus ganancias si disminuye el apetito por el riesgo o si los datos de Estados Unidos decepcionan a los miembros de la Fed con una postura más restrictiva. Es probable que el GBPUSD mantenga una tendencia alcista, mientras que el EURUSD, las divisas ligadas a las materias primas y las criptomonedas podrían enfrentar presión vendedora. Además, se espera que el oro y el petróleo crudo retrocedan, y que las acciones y los bonos prolonguen sus caídas recientes.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD
- Es probable que continúe la caída: USDJPY, USDCHF
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, BTCUSD, ETHUSD
- Caída lenta & y gradual prevista: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, oro, EURUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
