El sentimiento del mercado sigue dividido: el ánimo cauteloso antes de los datos y eventos clave de esta semana contrasta con el optimismo generado por los últimos datos de EE. UU. También afectan al impulso los titulares geopolíticos mixtos relacionados con Oriente Medio y China.
Con esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se recupera tras tocar su nivel más bajo en dos meses y pone fin a una racha de tres días de pérdidas, luego de registrar su mayor caída en tres semanas. Por su parte, el EURUSD oscila cerca de su nivel más alto desde finales de marzo, mientras los traders se preparan para los anuncios de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) del jueves y los datos de empleo de EE. UU. del viernes. Además, la probabilidad casi confirmada de que el BCE recorte las tasas pone a prueba a los alcistas del euro, pero la falta de datos positivos para el dólar estadounidense impulsa al principal par de divisas.
Además, el GBPUSD tiene dificultades para sostener una tendencia alcista de tres días y retrocede desde su nivel más alto en 11 semanas al momento de escribir, mientras la incertidumbre política en el Reino Unido se suma al rebote correctivo del dólar estadounidense, pese a las dudas sobre los recortes de tasas de la Fed en 2024, especialmente tras los recientes datos mixtos de Estados Unidos.
El USDJPY ronda su nivel más bajo en dos semanas, ya que la moderación de la base monetaria de Japón genera dudas sobre el optimismo del Banco de Japón (BoJ) respecto a la inflación. Los débiles rendimientos de los bonos también ponen en entredicho el reciente movimiento del par del yen.
Por su parte, el AUDUSD se ve afectado por los débiles datos de beneficios operativos de las empresas, la confianza semanal del consumidor y la cuenta corriente. El NZDUSD sigue una tendencia similar, ya que la incertidumbre económica en Nueva Zelanda ensombrece el tono agresivo del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). Cabe señalar que el USDCAD recibe un doble golpe por la debilidad de los precios del petróleo crudo y las expectativas de un recorte de tasas por parte del Banco de Canadá (BoC).
El petróleo crudo marca un nuevo mínimo de cuatro meses pese a la debilidad del dólar estadounidense, ya que los participantes del mercado temen una menor demanda de energía y una reducción de los recortes de oferta, además de la disminución de las tensiones geopolíticas. En cambio, el precio del oro se mantiene a la defensiva tras registrar su mayor subida en dos semanas, mientras el optimismo ante la posibilidad de tasas más bajas se enfrenta a las señales mixtas sobre China y a las tensiones geopolíticas.
El mercado de las criptomonedas sigue siendo incierto: el optimismo ante la aprobación de ETF al contado contrasta con las dudas sobre los plazos de lanzamiento y la postura firme de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra las monedas digitales. En este contexto, ETHUSD acumula tres días consecutivos de pérdidas, mientras que BTCUSD lucha por mantener una tendencia alcista de tres días.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo crudo WTI baja por quinto día consecutivo y cotiza en 73,30 dólares al momento de redactar, con lo que marca un nuevo mínimo de cinco meses.
- Oro cede parte de las ganancias del día anterior y registra pérdidas leves, cerca de $2,345, al momento de redactar este informe.
- El índice del dólar estadounidense rebota desde un mínimo de dos meses y registra su primera ganancia diaria, hasta cerca de 104.10 en la última cotización.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, pero las acciones de Asia-Pacífico cayeron. Por su parte, las acciones británicas y europeas seguían a la baja durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD registra leves ganancias cerca de los $68.900, pero el ETHUSD sigue bajo presión por tercer día consecutivo y cae hasta los $3.760 al momento de redactar este informe.
Los datos presionan al dólar estadounidense, pero los mercados siguen inciertos ante la inminencia de catalizadores clave…
El dólar estadounidense comenzó la semana con el pie izquierdo, ya que el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a su nivel más bajo en tres meses y se sumó al débil pronóstico del PIB de EE. UU. para el segundo trimestre del modelo GDPNow de la Fed de Atlanta. Estos datos de segundo nivel respaldan las señales decepcionantes de inflación publicadas anteriormente y generan dudas sobre la capacidad de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) para mantener las tasas actuales en 2024. Sin embargo, la incapacidad de China para impulsar la confianza de los inversionistas pese a las fuertes inversiones, así como la negativa de Israel a aceptar los términos de una tregua en Gaza sin derrocar a Hamás, pusieron un piso al dólar.
Por otra parte, la postura previa a la decisión del BCE pone a prueba a los alcistas del EURUSD, aunque las noticias recientes sobre el aterrizaje suave del bloque han sido alentadoras. Mientras tanto, el GBPUSD se ve afectado por la incertidumbre política del Reino Unido, después de que Nigel Farage se sumara a la contienda y elevara las exigencias para los conservadores. Las noticias mixtas sobre la transición económica británica también ponen en aprietos a los compradores de libras.
La caída del dólar estadounidense presionó al USDJPY, pero los comentarios del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, ponen a prueba a los vendedores del par. Más temprano, Ueda dijo que ajustará la política si la inflación evoluciona según lo previsto. Sin embargo, los últimos datos de Japón apuntan a una moderación de la inflación y, por tanto, respaldan las políticas actuales, lo que establece un piso para el precio del par frente al yen.
El AUDUSD y el NZDUSD no escapan al ánimo cauteloso del mercado ni a la incertidumbre sobre las condiciones económicas de Australia y Nueva Zelanda, mientras que la debilidad del dólar estadounidense pone a prueba a los vendedores de estas divisas. Por otro lado, la caída del petróleo crudo y las preocupaciones por la postura moderada del BoC presionan al dólar canadiense (CAD). El oro conserva su atractivo como activo refugio en tiempos de incertidumbre, aunque la falta de dinamismo en los mercados ha puesto a prueba recientemente a los compradores del XAUUSD.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Los pedidos de fábrica de EE. UU. y las noticias políticas mantendrán ocupados a los traders intradía…
Aunque los movimientos del inicio de semana pierden fuerza el martes a primera hora, los traders deberían mantenerse atentos a la recuperación del dólar estadounidense antes de la publicación de los pedidos de fábrica y los datos de vivienda de segundo nivel de Estados Unidos. También será importante seguir las noticias sobre la incertidumbre política en India, el Reino Unido y Oriente Medio. Además, la cautela antes de los anuncios de política monetaria de esta semana en Europa, Canadá e India también podría afectar a los movimientos del mercado. Por eso, en ausencia de sorpresas, conviene esperar que el mercado se consolide.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
