El sentimiento se debilita mientras los mercados recuperan toda su actividad
El apetito por el riesgo es bajo al comienzo del martes, después de un lunes tranquilo debido a los feriados en Estados Unidos y Canadá. La preocupación por las políticas de «Make America Great Again» de Trump y las dificultades de China para impulsar el crecimiento pese a las medidas de estímulo presionan a los mercados. Sin embargo, la menor incertidumbre política en Estados Unidos, las señales de una posible distensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y las medidas de apoyo económico de China mejoran el optimismo antes de la publicación de datos clave esta semana.
La incertidumbre del mercado y el optimismo en torno a EE. UU. fortalecen al dólar estadounidense y presionan al oro, el petróleo crudo y otras divisas principales. Mientras tanto, el bitcoin sube con la expectativa de una regulación más flexible y ante entradas de capital récord.
EURUSD y GBPUSD caen a mínimos de varios días, mientras USDJPY sube ligeramente
La fortaleza del dólar estadounidense, junto con las preocupaciones económicas en la eurozona y el Reino Unido, está presionando a la baja a EURUSD y GBPUSD. EURUSD alcanza su nivel más bajo desde finales de abril, mientras que GBPUSD vuelve a acercarse a los mínimos de mediados de agosto. Mientras tanto, USDJPY sube ligeramente después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciara un plan de 65.000 millones de dólares para impulsar las industrias de chips e IA de Japón, además de próximas conversaciones sobre negociaciones salariales.
Las divisas antipodeanas siguen en la mira de los bajistas
A pesar de algunos datos internos positivos, la fortaleza del dólar estadounidense y las dificultades de China presionan a los dólares australiano, neozelandés y canadiense.
En Australia, los sólidos datos de confianza y condiciones empresariales de NAB no lograron impulsar el AUDUSD, en parte debido a un descenso de la confianza de los consumidores. La confianza empresarial de NAB subió a +5, su nivel más alto en casi dos años, mientras que las condiciones empresariales se mantuvieron en +7. Sin embargo, el índice de confianza de los consumidores de Westpac cayó al 5,3% en noviembre, desde el 6,2%.
Del mismo modo, NZDUSD sigue bajo presión y acompaña a su par australiano, pese a la mejora de las ventas minoristas con tarjeta electrónica de octubre en Nueva Zelanda.
Mientras tanto, USDCAD mantiene su tendencia alcista de tres días, impulsado por el fortalecimiento del dólar estadounidense, la debilidad de los precios del petróleo crudo y las perspectivas moderadas del Banco de Canadá.
El oro y el petróleo crudo caen
Oro cayó a su nivel más bajo en más de un mes y registró su tercera jornada consecutiva de pérdidas, mientras que Petróleo crudo también acumula tres días de caídas y alcanzó un mínimo mensual. Ambas materias primas están bajo presión debido a la menor incertidumbre en torno a las elecciones de EE.UU. y al impulso del presidente electo Donald Trump para fortalecer el dólar estadounidense. Además, la desaceleración de la demanda de oro en India tras la temporada de festivales y la pausa en la demanda de China siguen presionando los precios.
Repunte de las criptomonedas
Independientemente de la fortaleza del dólar estadounidense, Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) siguen atrayendo compradores, impulsados por las fuertes entradas de fondos cotizados (ETF) y el optimismo del sector tras la victoria electoral de Donald Trump. La noticia reciente de que MicroStrategy realizó su mayor compra de Bitcoin en un solo día impulsó al BTCUSD hacia un nuevo máximo histórico, cerca de los 89.000 dólares.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo WTI cae a su nivel más bajo en dos semanas, tras una tendencia bajista de tres días que lo llevó a $67.80 al momento de redactar este artículo.
- El oro cayó a un mínimo de siete semanas de $2,607, tras registrar pérdidas por tercer día consecutivo.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene firme en su nivel más alto desde principios de julio, cerca de 105.70 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico registraron una ligera caída. Además, las acciones europeas y británicas anotaron leves ganancias durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD se mantiene firme pese a retroceder desde su máximo histórico hasta $88,800, mientras que ETHUSD cae un 1.4% en la jornada, hasta $3,330, al momento de redactar este informe.
Atención al informe de empleo del Reino Unido, los datos ZEW de la UE y Alemania y la actividad de los mercados
Se espera que hoy haya más actividad en el mercado, ya que los operadores de Estados Unidos y Canadá regresan después del fin de semana largo. Entre los eventos clave que probablemente impulsen el mercado se encuentran los datos mensuales de confianza económica ZEW de la eurozona y Alemania, seguidos del informe de empleo del Reino Unido. Los datos de inflación de India y los discursos de varios funcionarios de la Fed también podrían aumentar la volatilidad del mercado.
Sin embargo, se espera que el dólar estadounidense mantenga su fortaleza antes del informe de inflación de Estados Unidos de esta semana y del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Esto podría ejercer presión bajista sobre el EURUSD, el GBPUSD y otras divisas principales, así como sobre los precios del oro y el petróleo crudo. Mientras tanto, es probable que el USDJPY, Bitcoin y el USDCAD mantengan sus tendencias alcistas, salvo que se produzcan sorpresas negativas, algo poco probable.
Previsiones para los principales activos
- Se espera una recuperación: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Expectativas de movimientos mayormente laterales: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
