Los temores geopolíticos dominan el mercado a primera hora del lunes, mientras Israel responde al ataque mortal y los secuestros perpetrados durante el fin de semana por Hamás. Más de mil personas han perdido la vida en los últimos tres días a causa de la guerra, lo que impulsó la búsqueda de activos refugio en el mercado, incluso cuando los mercados de Estados Unidos y Japón operan parcialmente cerrados.
Con esto, el dólar estadounidense registra su primera ganancia diaria en cuatro sesiones y recorta la pérdida semanal anterior, la primera en 12 semanas. Esto ejerce presión bajista sobre los activos de mayor riesgo, como las materias primas y las monedas antipodeanas. Al momento de redactar este informe, el EURUSD y el AUDUSD caían alrededor de medio punto porcentual, mientras que el USDJPY, el GBPUSD y el NZDUSD registraban pérdidas leves. Los futuros de las acciones estadounidenses y las bolsas de Asia-Pacífico también reflejan la aversión al riesgo.
Cabe señalar, sin embargo, que los precios del oro y del petróleo crudo repuntaron: XAUUSD conserva su atractivo tradicional como activo refugio, mientras que el petróleo dio fundamento a los temores de una escasez de suministro.
En otro frente, BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión en medio de una amplia aversión al riesgo y un dólar estadounidense más fuerte.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent recorta las ganancias intradía tras abrir con un gap alcista; sube un 2,65% y cotiza en 87,40 dólares al momento de redactar esta nota.
- Precio del oro sube un 1.0% hasta los $1,851 y amplía el rebote del viernes desde el mínimo de siete meses.
- Índice del dólar estadounidense registra dos días consecutivos de ganancias y se sitúa cerca de 102.40, con un alza del 0.30 % en el día al momento de escribir.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. En la misma línea, acciones en Europa y el Reino Unido registran leves pérdidas en la última sesión.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas en torno a los 23.500 $ y 1.640 $, respectivamente, al momento de redactar.
El pesimismo impulsa al dólar estadounidense, al oro y al petróleo crudo
El grupo militar Hamás, con base en Palestina, desencadenó hace dos días la guerra mortal en la Franja de Gaza al matar a alrededor de 700 israelíes y secuestrar a varias decenas de personas, antes de advertir que atacaría el aeropuerto israelí con unos 150 misiles. En respuesta, el ejército israelí llevó a cabo intensos ataques aéreos cerca de Gaza y atacó más de 500 objetivos de Hamás. «El Ministerio de Salud palestino dijo que habían muerto más de 400 personas, entre ellas decenas de niños», informó Reuters. Además, The Wall Street Journal (WSJ) publicó una noticia que apunta a que Irán, archirrival de Israel, habría favorecido la planificación del ataque liderado por Hamás. Si se confirma, esto agravaría las tensiones geopolíticas mundiales y podría impulsar la aversión al riesgo en los mercados. Es probable que esto permita que el dólar estadounidense se mantenga más fuerte.
Además del sentimiento de aversión al riesgo, una revisión del informe de empleo de EE. UU. también permitió que el dólar estadounidense se mantuviera firme: aunque el informe de empleo de septiembre pareció menos impresionante, presentó cifras positivas. En concreto, el dato principal de las nóminas no agrícolas (NFP) mostró una fuerte creación de empleo, pero la tasa de desempleo y los ingresos promedio por hora fueron más moderados. Según los detalles, las NFP se situaron en 336K, frente a las 171K esperadas y las 227K anteriores (revisadas desde 187K), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3.8%, pese a que se esperaba que bajara a 3.7%. Además, los ingresos promedio por hora (conocidos popularmente como crecimiento salarial) también se moderaron un poco, lo que enfrió las expectativas de los miembros más restrictivos de la Fed y, a su vez, presionó al dólar estadounidense.
Cabe señalar que las tensiones entre Estados Unidos y China siguen presentes, pese a la probable reunión entre los líderes de Washington y Pekín en noviembre. También afectan el ánimo del mercado y favorecen al dólar, además de presionar al petróleo crudo, las sombrías perspectivas económicas fuera de Estados Unidos. Sin embargo, la disposición de Arabia Saudita a aumentar la producción de petróleo si fuera necesario para defender a los compradores de oro negro pareció haber puesto a prueba recientemente el ánimo de los compradores de energía.
Por otro lado, el organismo estadounidense que supervisa las tendencias de consumo y regula el sector se prepara para imponer nuevas restricciones a las criptomonedas, mientras intenta aplicar las leyes de banca electrónica al uso de BTCUSD y ETHUSD. Esto se suma a las dificultades provocadas por la SEC de Estados Unidos y presiona a las criptomonedas.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Feriado parcial en EE. UU. y agenda ligera por delante…
Tras un inicio de semana tranquilo debido al fin de semana largo en Japón, es probable que los mercados globales sigan mostrando poca actividad, ya que los mercados de bonos de EE. UU. están cerrados y el calendario económico tampoco incluye datos ni eventos importantes. Aun así, la Bolsa de Nueva York (NYSE) podría ofrecer oportunidades a los traders de momentum al reflejar un ánimo de aversión al riesgo y favorecer activos refugio como el dólar estadounidense, el yen y el oro.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
