Los mercados financieros siguen volátiles al inicio del viernes y favorecen, en su mayoría, al dólar estadounidense, mientras los operadores esperan el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal (Fed): el índice de precios PCE subyacente. Los titulares mixtos sobre las preocupaciones geopolíticas y económicas relacionadas con China y Oriente Medio contribuyen al clima de cautela.
Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se prepara para registrar una tendencia alcista de cuatro semanas y avanza ligeramente durante la jornada, cerca de 103.55 al momento de redactar este informe. Sin embargo, el cierre positivo de Wall Street y el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro no ofrecen señales claras a los activos de mayor riesgo, como las acciones y las materias primas.
Mientras el dólar estadounidense se mantiene más firme, el EURUSD se ve afectado por la pausa de tono moderado del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el GBPUSD sigue sin impulso ante datos del Reino Unido mayormente positivos y opiniones divididas sobre el próximo paso del Banco de Inglaterra (BoE). Además, el USDJPY avanza ligeramente ante los datos de inflación negativos de Japón y las señales moderadas del Banco de Japón (BoJ), mientras que el AUDUSD y el NZDUSD siguen bajo presión debido a un ánimo del mercado algo desfavorable y a la preocupación de que los estímulos de China no sean suficientes para respaldar las divisas de Australia y Nueva Zelanda.
Por otra parte, el BTCUSD pierde impulso tras rebotar desde el mínimo semanal, mientras que el ETHUSD acumula siete días consecutivos de caídas, a medida que se debilita el optimismo en torno al mercado de criptomonedas.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent retrocede desde su máximo de dos meses y cae un 0,40 % en el día, hasta cerca de 81,50 dólares al momento de la publicación.
- Precio del oro sigue bajo presión, en torno a $2,020, y se mantiene cerca de la línea de soporte clave tras la fuerte caída del día anterior.
- Índice del dólar se mantiene cerca de un máximo de seis semanas y registra leves ganancias en torno a 103.60 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajan. Dicho esto, las acciones del Reino Unido y Europa muestran un panorama incierto durante la primera hora.
- BTCUSD sigue sin mostrar una dirección clara cerca de los 40.000 dólares, mientras que ETHUSD registra leves pérdidas y cotiza cerca de su mínimo de tres semanas, en 2.200 dólares, según la última cotización.
El dólar estadounidense avanza ligeramente pese a los datos mixtos de EE. UU.; el oro cae
El jueves, un Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. del cuarto trimestre (Q4) de 2023 superior a lo previsto permitió que el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzara un máximo semanal. También pudieron haber impulsado al dólar los comentarios de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, quien afirmó: «El sólido desempeño del PIB de EE. UU. en el cuarto trimestre es ‘algo bueno’», y añadió que probablemente no esté generando un desafío inflacionario.
Sin embargo, cabe señalar que los datos más débiles de los pedidos de bienes duraderos y del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos correspondientes a diciembre, junto con los decepcionantes datos de actividad de las Fed de Kansas y Chicago, provocaron un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y en el dólar.
En otro ámbito, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, se reunirán en Bangkok para hablar sobre los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo. Esto cobra especial relevancia porque Pekín tiene influencia sobre Teherán y puede ayudar a EE. UU. a reducir las tensiones en esta importante ruta marítima. Además, se informó que el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su disposición a dialogar sobre Ucrania. Esto contribuyó a mejorar el apetito por el riesgo, presionó al dólar estadounidense y estableció un piso para el precio del oro.
Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia, como se esperaba, pero los comentarios de su presidenta, Christine Lagarde, presionaron al euro (EUR). Lagarde mencionó inicialmente los riesgos a la baja para los datos económicos y aplazó las conversaciones sobre los recortes de tasas. Aun así, Reuters citó a fuentes anónimas del BCE que señalaron que los responsables de política monetaria están dispuestos a debatir recortes en marzo si los datos de inflación mejoran.
Las cifras más bajas del índice de precios al consumidor (IPC) de Tokio de enero, junto con las actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), que no fueron tan restrictivas como se esperaba, presionaron al yen japonés (JPY). Sin embargo, la caída de los rendimientos y el retroceso del dólar estadounidense ponen a prueba a los compradores de USDJPY antes de la publicación de importantes datos. En este contexto, el comportamiento del par respalda los comentarios del ministro de Finanzas de Japón, Suzuki, quien afirmó que el Gobierno y el BoJ trabajan en estrecha colaboración para alcanzar de forma estable y sostenible el objetivo de inflación del 2 %.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
El índice de precios PCE subyacente de EE. UU. marca el rumbo de las expectativas sobre la Fed antes de la reunión del FOMC…
Los datos de diciembre del índice de precios PCE subyacente de EE. UU., también conocido como el indicador de inflación preferido de la Fed, serán cruciales para determinar la dirección del mercado a corto plazo, ya que serán los últimos datos clave antes de la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana.
Si el indicador de inflación coincide con las optimistas expectativas o las supera, el dólar estadounidense subirá rápidamente hasta un nuevo máximo de varios días y ejercerá presión bajista sobre los activos de mayor riesgo, como las principales divisas y las de Australia y Nueva Zelanda, además de las materias primas. Por el contrario, los datos tendrían que decepcionar considerablemente para que los bajistas del dólar estadounidense recuperen el control.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
