El sólido PIB de EE. UU. del cuarto trimestre reavivó las expectativas de una Fed más restrictiva, mientras los traders esperan los datos de inflación del PCE de EE. UU. del viernes. Esto, junto con la encuesta de Reuters, que apunta a desafíos para el crecimiento económico y a las dificultades de los responsables de políticas de EE. UU. para resolver los problemas relacionados con el límite de deuda, está fortaleciendo al dólar estadounidense.
Como resultado, las materias primas y las divisas de Australasia prolongan las pérdidas posteriores al PIB, mientras que el USDJPY se desmarca en medio de los intentos del BoJ por limitar la política de control de la curva de rendimientos (YCC).
Dicho esto, el GBPUSD registra la mayor caída frente al dólar, ya que el canciller británico Hunt se resiste a ceder ante la presión de los conservadores para abandonar los planes de subir impuestos. El EURUSD sigue una tendencia similar, mientras los miembros más restrictivos del BCE se enfrentan a los positivos datos de EE. UU. y al alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Cabe señalar que el precio del oro confirma una formación gráfica bajista por segundo día consecutivo de caídas, mientras que el petróleo crudo tiene dificultades para mantener una tendencia alcista de tres semanas.
Por otro lado, BTCUSD y ETHUSD registran pérdidas por segundo día consecutivo, mientras el repunte del USD se suma a las preocupaciones regulatorias en torno a la industria de las criptomonedas.
A continuación, los últimos movimientos de los principales activos:
- Petróleo Brent registra leves ganancias cerca de los 87,50 $, mientras se prepara para una tendencia alcista de tres semanas.
- El oro rompe una racha alcista de cinco semanas tras confirmarse una cuña ascendente; cae un 0,25 % en la sesión y cotiza cerca de los 1.925 $ al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense prolonga el rebote posterior al PIB hasta 102,30 en la última cotización.
- Wall Street cerró con resultados mixtos y leves ganancias, lo que permitió a los alcistas de Asia-Pacífico seguir el impulso alcista. Sin embargo, las acciones de Europa y el Reino Unido registran leves pérdidas.
- BTCUSD y ETHUSD oscilan cerca del máximo de varios días y caen por segundo día consecutivo, hasta los 22.980 $ y los 1.580 $, respectivamente, al momento de escribir.
El dólar estadounidense rebota antes de la Fed de la próxima semana
Como se esperaba ampliamente, el PIB de EE. UU. sorprendió positivamente y provocó un rebote correctivo del dólar estadounidense desde su mínimo de varios meses. Esto, a su vez, da esperanzas a los alcistas del DXY antes del indicador de inflación preferido por la Fed: el índice de precios PCE subyacente de EE. UU. También contribuyeron al optimismo de los compradores del dólar los sólidos pedidos de bienes duraderos y las expectativas de que se resuelvan los problemas relacionados con el techo de la deuda.
Sin embargo, los participantes del mercado no están del todo convencidos, ya que los detalles de los datos publicados mostraron una moderación de las presiones inflacionarias. Esto pone en duda la postura restrictiva de la Fed y podría llevar al banco central a cambiar el rumbo de las tasas después de febrero.
Por otra parte, el EURUSD reduce sus ganancias recientes ante la falta de comentarios del BCE, los datos más sólidos de EE. UU. y la recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses.
Por otra parte, la defensa del Banco de Japón de la política de control de la curva de rendimiento (YCC) hundió al USDJPY, mientras que el AUDUSD se mantuvo deprimido ante los débiles datos del IPP y la fortaleza generalizada del dólar estadounidense.
El oro parece atractivo para los vendedores, ya que confirma la formación de una cuña ascendente, pero el petróleo crudo sigue sin una dirección clara y se mantiene en el radar de los compradores ante las expectativas de una mayor demanda de energía y el respaldo de la OPEP+ a los recortes de producción.
Mientras tanto, BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión, ya que las noticias de la industria cripto no logran convencer a los compradores ante el temor de que EE. UU. imponga más regulaciones.
- Señal fuerte de compra: GBPUSD
- Señal fuerte de venta: ETHUSD, USDJPY
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
Nada más importante que el indicador de inflación favorito de la Fed
Aunque los factores de riesgo y los datos de sentimiento de segundo nivel podrían mantener la atención de los participantes del mercado, estos estarán más pendientes del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. de diciembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, ya que los operadores parecen divididos sobre el giro de la política monetaria. Si el indicador adelantado de inflación resulta más bajo, el dólar estadounidense podría revertir sus últimas ganancias y seguir cayendo, ante las expectativas de alzas de tasas más moderadas por parte de la Fed. Sin embargo, esto podría permitir que los alcistas del EURUSD alcancen nuevos máximos de varios meses, mientras los miembros más restrictivos del BCE se mantienen unidos.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
