Los mercados globales adoptan un optimismo cauteloso ante el débil IPC de EE. UU. de julio, ya que las autoridades de la Reserva Federal (Fed) no reciben con agrado el tan esperado cambio en la inflación. Los titulares de China, que apuntan a nuevas disputas comerciales entre Washington y Pekín, así como a tensiones por Taiwán, también podrían afectar el sentimiento del mercado.
Sin embargo, el dólar estadounidense sigue bajo presión y sigue la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que a su vez ayuda a que los futuros de acciones y los mercados bursátiles de Asia-Pacífico sigan las ganancias de Wall Street.
El AUDUSD sigue mostrando cautela ante la moderación de las expectativas de inflación de los consumidores, mientras que el NZDUSD registra el mayor repunte entre los pares de divisas del G10, a medida que los traders se preparan para una postura restrictiva del RBNZ. Además, el USDJPY y el EURUSD se benefician de la debilidad del dólar estadounidense.
Por otro lado, los precios del oro siguen débiles, ya que las dudas sobre el próximo movimiento de la Fed y las noticias relacionadas con China ponen a prueba a los compradores de oro. Lo mismo ocurre con el petróleo, que pierde impulso durante su tendencia alcista de cinco días.
BTCUSD y ETHUSD alcanzan máximos de dos meses, impulsados por la debilidad del dólar estadounidense y las noticias alentadoras en torno a la fusión de Ethereum.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent tiene dificultades para mantener su tendencia alcista de cuatro días y se mantiene cerca de los 99,60 $ al momento de redactar.
- Oro prolonga el retroceso de la jornada anterior desde su máximo de un mes y cae un 0,30% en la sesión, hasta ubicarse cerca de los 1.787 $ en la última cotización.
- Índice del dólar estadounidense sigue bajo presión cerca de 105.00 y revierte el repunte de la sesión asiática, en medio del cauteloso optimismo del mercado.
- FTSE 100, Eurostoxx y DAX registran leves pérdidas al momento de redactar.
- Wall Street cerró al alza, con el Nasdaq liderando las subidas con ganancias diarias del 2.89%.
- BTCUSD y ETHUSD están en terreno positivo y acaban de alcanzar máximos de dos meses, en torno a los 24.500 $ y los 1.880 $, respectivamente.
La Fed y China ponen a prueba el optimismo vinculado a la inflación en EE. UU.
Los traders respiraron aliviados después de que el IPC de EE. UU. de julio se ubicara por debajo de las previsiones del mercado y de las lecturas anteriores. Sin embargo, la resistencia de los responsables de la Fed a aceptar que los temores inflacionarios están disminuyendo parece poner en duda el optimismo. Además, los futuros sobre tasas de interés mantienen las esperanzas de los miembros más restrictivos de la Fed: todavía muestran alrededor de un 50 % de probabilidades de una subida de 75 puntos básicos en septiembre, frente a las casi 70 % que favorecían ese resultado anteriormente.
Por otra parte, la indecisión del presidente de EE. UU., Biden, sobre eliminar los aranceles impuestos a los productos chinos durante la presidencia de Trump se suma al desafío de Taiwán a la política de una sola China y también pesa sobre el ánimo del mercado. Además, Pekín rechazó las exportaciones de un productor estadounidense de carne alegando problemas sanitarios.
No solo se moderó el IPC de julio de Estados Unidos, sino también las expectativas de inflación de los consumidores de Australia para agosto.
Por otro lado, la finalización de la fusión de prueba de Goerli y las expectativas de un repunte cíclico de las criptomonedas impulsaron a BTCUSD y ETHUSD hacia máximos de varios días.
Sin embargo, cabe señalar que el ánimo sigue siendo cautelosamente optimista antes de la publicación del IPP de EE. UU. de hoy.
Compra fuerte: USDJPY
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⬆️ 🟢 Comprar: índice USD, USDCAD, Nasdaq
⬇️ 🔴 Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
¿Podría el IPP de EE. UU. reavivar los temores de inflación?
Aunque el IPC logró ofrecer un alivio temporal frente a las expectativas de una Fed más agresiva, la próxima publicación del índice de precios al productor (PPI) de EE. UU. correspondiente a agosto parece poner a prueba el optimismo. Esto podría deberse a los comentarios cautelosos de los responsables de la Fed, así como a la reciente caída de los precios del petróleo, que podría revertirse con el tiempo.
Además del IPP de EE. UU., las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y los datos de confianza del consumidor de la UoM del viernes también podrían mantener alerta a los bajistas del USD.
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