El feriado en EE. UU., junto con una agenda económica poco cargada en la región de Asia-Pacífico, limitará los movimientos del mercado al inicio del jueves, especialmente cuando los operadores se tomen un respiro tras una jornada volátil. El dólar estadounidense cayó el día anterior después de que datos de primer nivel pusieran en duda la postura de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) de mantener las tasas «más altas por más tiempo». También presiona al dólar la incertidumbre política en EE. UU., ante las especulaciones sobre la salida del presidente Joe Biden de la contienda electoral, así como el tono pesimista de las actas de la Fed.
Mientras el dólar estadounidense caía, el EURUSD reaccionó mejor a los comentarios restrictivos de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) e hizo caso omiso de los datos mixtos de la eurozona. Además, el GBPUSD alcanzó un máximo de varios días ante la debilidad generalizada del dólar estadounidense y la revisión al alza del PMI de servicios del Reino Unido de junio. Cabe señalar que ambas monedas principales carecen de impulso alcista al inicio del jueves, mientras el dólar se recupera de sus pérdidas antes de la publicación del informe de empleo de EE. UU. del viernes.
Cabe señalar que el USDJPY siguió siendo la excepción y alcanzó su nivel más alto desde 1986, antes de registrar pérdidas intradía hoy. Por su parte, el AUDUSD subió a un máximo de seis meses y se mantiene firme hasta el momento, pese a los débiles datos comerciales de Australia de mayo. Además, el NZDUSD también se mantiene firme en su máximo semanal y acumula tres días consecutivos al alza, después de que el Gobierno de Nueva Zelanda redujera sus previsiones de déficit para los primeros 11 meses del año fiscal.
El USDCAD contó con dos factores a favor de los bajistas: el alza de los precios del petróleo y la debilidad del dólar estadounidense. Esto permitió a los operadores del dólar canadiense ignorar los débiles datos comerciales de Canadá.
El petróleo crudo WTI revirtió el retroceso de mediados de semana desde un máximo de dos meses y medio, impulsado por datos de inventarios favorables para los precios y por el balance entre la oferta y la demanda. Por su parte, el precio del oro subió a su nivel más alto en dos semanas, pero últimamente carece de impulso alcista, ya que las preocupaciones sobre China ponen a prueba a los compradores de oro, pese a que la debilidad del dólar favorece nuevas subidas.
Por otro lado, BTCUSD y ETHUSD hacen caso omiso de la debilidad del dólar estadounidense y acumulan tres días consecutivos de pérdidas, hasta su nivel más bajo desde mayo. Cabe señalar que la reciente caída de las principales criptomonedas podría estar relacionada con un cambio en las actividades de minería y con los preparativos de los traders para el lanzamiento de un ETF spot de ETH.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI sigue bajo una leve presión vendedora cerca de $83.30, mientras se mantiene dentro de un rango de negociación de tres días próximo a su nivel más alto en más de dos meses.
- El oro pierde impulso alcista cerca de su nivel más alto en dos semanas y cotiza en torno a los 2.355 dólares al momento de redactar.
- El índice del USD registra una racha de seis días consecutivos de pérdidas, tras haber marcado el día anterior un mínimo de seis semanas, y muestra falta de impulso en torno a 105,30 en la última cotización.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente en las últimas sesiones. Por su parte, las acciones de Gran Bretaña y Europa se mantienen ligeramente al alza durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD ambos caen más de un 2,0 %, hasta los 59.900 $ y 3.215 $, respectivamente, en la última actualización.
El dólar estadounidense intenta recuperarse durante el feriado del Día de la Independencia de EE. UU.…
Ya sean el PMI de servicios del ISM de EE. UU. o el cambio de empleo de ADP, por no mencionar las actas de la última reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), todo juega en contra del dólar estadounidense. A esto se suman los problemas políticos en torno a la permanencia de Biden en las elecciones estadounidenses, que presionan aún más al dólar. Así, el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a su nivel más bajo en tres semanas durante una racha bajista de cinco días y, al momento de redactar, carecía de impulso en torno a 105,30.
El jueves, el PMI de servicios del ISM de EE. UU. cayó a su nivel más bajo en casi dos años y se situó por debajo de 50,0, lo que apunta a una contracción de la actividad. Además, el cambio de empleo de ADP, considerado una señal anticipada del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) del viernes, también se debilitó, mientras que los pedidos de fábrica de junio registraron una caída inesperada. Asimismo, el modelo GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta revisó a la baja su estimación del PIB del segundo trimestre de 2024, del 1,7 % al 1,5 %.
Por otro lado, las actas de la Fed señalaron que la gran mayoría de los participantes consideraba que el crecimiento de la actividad económica parecía estar moderándose gradualmente. También indicaron: «La mayoría de los participantes comentó que consideraba restrictiva la postura actual de la política monetaria».
Cabe señalar que los funcionarios del BCE cuestionaron las preocupaciones sobre nuevos recortes de las tasas de interés, mientras que los datos del PMI y el IPP de la eurozona fueron dispares, lo que puso a prueba el optimismo alcista sobre el EURUSD. También cabe señalar que los débiles datos de los pedidos de fábrica de Alemania han puesto recientemente en dificultades a los compradores del euro.
Los alcistas del GBPUSD cobran fuerza ante la caída del dólar estadounidense y las expectativas de que haya menos caos político si, como se prevé ampliamente, el Partido Laborista gana las elecciones parlamentarias del Reino Unido con mayoría de escaños —más de 212—. Cabe señalar que el par GBPUSD alcanzó un máximo de varios días después de registrar el día anterior su mayor avance diario en tres semanas, ya que los datos de Estados Unidos pusieron en duda la postura agresiva de la Reserva Federal (Fed) y debilitaron al dólar. Dicho esto, el Partido Laborista parece estar bien posicionado para volver al poder tras 14 años en la oposición. Esto podría impulsar de inmediato a la libra esterlina, antes de poner a prueba a los alcistas. El nuevo gobierno tendrá la difícil tarea de proteger la transición económica y gestionar las consecuencias del Brexit, especialmente en un contexto de creciente déficit británico, datos macroeconómicos débiles y tasas más altas del Banco de Inglaterra (BoE).
Al USDJPY le cuesta aprovechar la debilidad del dólar estadounidense y ronda su nivel más alto desde 1986, ya que los operadores no confían en la postura agresiva del Banco de Japón (BoJ).
El AUDUSD amplió sus ganancias tras la publicación de datos positivos de ventas minoristas y permisos de construcción, especialmente ante los decepcionantes datos de EE. UU., antes de que las cifras comerciales de Australia de hoy pusieran a prueba a los alcistas. Además, el NZDUSD también subió ligeramente, ya que el Gobierno de Nueva Zelanda (NZ) prevé un déficit presupuestario menor para los 11 meses de su año fiscal, que se reduce en 1.000 millones de dólares neozelandeses (NZD), hasta los 7.750 millones.
Por su parte, el USDCAD ignoró las cifras desfavorables del déficit comercial de Canadá, en medio de la caída del dólar estadounidense y del alza de los precios del petróleo crudo, principalmente debido a los datos de inventarios. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), los inventarios semanales oficiales de petróleo crudo registraron la mayor caída de las reservas desde principios de agosto de 2023. A esto se sumaron los primeros indicios de una mayor demanda energética en EE. UU. este verano y los inminentes riesgos geopolíticos que amenazan el suministro, lo que mantuvo a los compradores de petróleo crudo WTI protegidos en el nivel de precios más alto de las últimas 10 semanas. Además, el oro alcanzó un máximo de dos semanas antes de perder impulso alcista, ya que la debilidad del dólar estadounidense se enfrentó a los temores de una menor demanda de lingotes por parte de China.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Se avecina una jornada tranquila…
Dado que es feriado en EE. UU. y que en otros mercados hay pocos datos en el calendario, los operadores podrían tener una sesión poco activa. El ánimo cauteloso antes del informe de empleo de EE. UU. del viernes también podría frenar el impulso. Sin embargo, cabe señalar que la publicación de las actas de la reunión de política monetaria del BCE, las elecciones en el Reino Unido y el bajo volumen de operaciones podrían provocar picos en los precios de las principales divisas y materias primas, especialmente en el EURUSD y el GBPUSD.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
