Tras un jueves de cambio de rumbo en los mercados, la volatilidad del viernes puso a prueba a los optimistas, mientras los bancos centrales defendían su postura restrictiva. El apetito por el riesgo también se vio afectado por la inflación de Japón, en máximos de varios años, y las nuevas tensiones en torno a Taiwán. Sin embargo, los datos más débiles de EE. UU. y la inacción del Banco Popular de China pusieron un piso a los precios y mantuvieron la esperanza de los alcistas.
Dicho esto, los bajistas del dólar estadounidense retroceden mientras los portavoces de la Fed hacen un último intento por convencer a los mercados de que pueden subir las tasas, pese a los datos recientes más débiles de EE. UU. Esto, junto con las débiles ventas minoristas del Reino Unido, presiona al GBPUSD. Sin embargo, los precios del oro se mantienen ligeramente al alza, mientras los futuros de las acciones se fortalecen y los rendimientos pierden el avance del día anterior desde un mínimo de varios meses.
El JPY es la moneda que más cae frente al dólar, mientras que el AUDUSD se ubica en el extremo opuesto. Además, el petróleo Brent se mantiene firme ante las expectativas de una mayor demanda de China.
Por otra parte, la declaración de quiebra de Genesis pone a prueba a los compradores de criptomonedas tras una semana positiva.
A continuación, los últimos movimientos de los principales activos:
- Petróleo Brent mantiene la recuperación del día anterior y apunta a un nuevo máximo de seis semanas, cerca de los 87,00 $.
- Oro marca un nuevo máximo de nueve meses, aunque los compradores tienen dificultades cerca de los 1.930 $.
- Índice del USD se mantiene débil cerca de 102.00 y se encamina a cerrar la semana con pérdidas.
- Wall Street cerró a la baja, mientras que las acciones de la región Asia-Pacífico, así como las de Europa y el Reino Unido, registran resultados mixtos en la última sesión.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas cerca de sus máximos de varios días, en torno a los 21,000 $ y 1,550 $, respectivamente, al momento de redactar.
Predominan los mercados poco dinámicos
El viernes, a los traders les cuesta encontrar una dirección clara: los bajistas del dólar estadounidense hacen una pausa, pero los movimientos de recuperación pierden fuerza ante la escasa actividad en los mercados de bonos. También podrían limitar los movimientos del mercado las señales mixtas entre la disposición de los bancos centrales a seguir subiendo las tasas y la inminente recesión en EE. UU. Cabe señalar que la defensa del banco central chino de su política monetaria expansiva contrasta con la preocupación de Taiwán por la presencia aérea de Pekín, lo que a su vez pone a prueba el ánimo favorable al riesgo. Sin embargo, la falta de datos y eventos importantes mantiene a los traders a la expectativa antes del intenso calendario de datos de la próxima semana, durante el período de silencio de los miembros de la Fed.
En cuanto a los datos, las ventas minoristas del Reino Unido volvieron a dar una señal de alerta sobre la economía británica, que ya enfrenta dificultades por las huelgas de trabajadores y la desaceleración de la inflación. Esto, a su vez, puso a prueba a los alcistas del GBPUSD.
Por otro lado, los compradores de oro llevan la iniciativa pese al reciente retroceso de los precios, ante las expectativas de una mayor debilidad del dólar estadounidense y la mejora del sentimiento del mercado. Esto, junto con el buen desempeño del petróleo y el optimismo en torno a China, favorece a las divisas de Oceanía, como AUD, NZD y CAD.
BTCUSD y ETHUSD oscilan cerca de máximos de varios días, mientras el dólar estadounidense débil y las esperanzas de que haya terminado el impacto negativo de FTX se enfrentan a noticias desfavorables para los precios procedentes de Genesis, un actor clave del sector.
- Señal fuerte de compra: GBPUSD
- Señal fuerte de venta: ETHUSD, USDJPY
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
Los bancos centrales son la clave
Ante la falta de datos o eventos importantes en el calendario, aparte de las ventas minoristas de Canadá, los traders estarán atentos a las intervenciones de varios banqueros centrales en el Foro Económico Mundial de Davos para obtener señales claras. Buscarán indicios de nuevas subidas de tasas que compensen los movimientos semanales favorables a los activos de mayor riesgo. Sin embargo, es probable que las acciones sigan débiles durante la semana debido a los temores de recesión.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
