Los mercados globales siguen bajo presión debido a que las expectativas de inflación en EE. UU., en niveles récord, se suman a los temores de una desaceleración económica mundial. También contribuyen a la aversión al riesgo las noticias sobre el confinamiento por COVID en China y las tensiones geopolíticas en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania.
El sentimiento pesimista impulsa al dólar estadounidense a renovar máximos de 20 años, según el índice USD, mientras hunde los precios del oro y del petróleo crudo. Las divisas antipodeanas tampoco escaparon a la aversión al riesgo, pero los bajistas del NZDUSD tuvieron dificultades antes de la subida de tasas del RBNZ prevista para el miércoles.
Las criptomonedas también siguen bajo presión por tercer día consecutivo, mientras se disipa el retroceso correctivo ante las expectativas de una mayor oferta y de nuevas regulaciones.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent prolonga la corrección iniciada al comienzo de la semana hasta los $106.70, con una caída del 1.30% en la última actualización.
- Oro sigue bajo presión cerca del mínimo del año, en torno a los 1.723 $.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene fortalecido, en su nivel más alto desde 2002. Al momento de redactar esta noticia, subía un 0,25 % durante la jornada y cotizaba cerca de 108,50.
- FTSE 100 cae casi un 0,20 %, mientras que STOXX50 y DAX pierden casi un 1,0 % cada uno en estos momentos.
- Wall Street cerró el lunes con leves pérdidas.
- BTCUSD cae de nuevo por debajo de los $20,000, mientras que los ETHUSD también se acercan a los $1,000, tras perder un 1.2% y un 2.7%, respectivamente, en la última actualización.
Sin entradas para optimistas
Aunque China intentó respaldar a los alcistas al insinuar un estímulo de varios miles de millones de dólares, las nuevas restricciones a la actividad relacionadas con la COVID afectaron el perfil de riesgo. Sin embargo, la atención se centró principalmente en las expectativas de inflación de EE. UU. a un año, que alcanzaron un máximo histórico, y en las preocupaciones por la desaceleración económica en Europa debido a la suspensión programada del suministro de energía rusa. La disposición del G7 a establecer un tope para los precios del petróleo ruso y la crisis política del Reino Unido también afectaron negativamente el sentimiento del mercado.
El índice del dólar estadounidense hace caso omiso de los débiles rendimientos de los bonos, mientras las curvas de rendimiento reflejan temores de recesión. Sin embargo, el indicador del dólar se acerca al nivel clave de 110.00, mientras los traders se preparan para la publicación de la inflación de EE. UU. del miércoles.
El oro renueva su mínimo anual y el GBPUSD cae a un nuevo mínimo de dos años, mientras que el EURUSD se acerca a la paridad y marca un nuevo mínimo de 20 años. Además, el USDJPY retrocede desde sus niveles más altos desde 1998, a medida que los rendimientos influyen en su cotización.
En cuanto a las criptomonedas, los rumores sobre una posible liberación de alrededor de 150.000 bitcoins por parte de Mt. Gox se suman a los temores de más regulaciones y a la incapacidad de los alcistas para superar las medias móviles de largo plazo, lo que mantiene esperanzados a los bajistas de BTCUSD y ETHUSD.
Compra fuerte: USDCAD
⏬ 🔴 Venta fuerte: Nasdaq, plata, ETHUSD
⬆️ 🟢 Compra: índice del USD, USDJPY
⬇️ 🔴 Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
El miércoles es el día clave
Ya sean las esperadas subidas de tasas del RBNZ y el BoC o el IPC de Estados Unidos, el miércoles parece ser el día más importante de la semana para los traders. Aunque los temores de una desaceleración económica y las medidas agresivas de los bancos centrales podrían seguir impulsando al USD, el NZDUSD y el USDCAD podrían registrar rebotes temporales si los respectivos bancos centrales no decepcionan a los más restrictivos.
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