Las expectativas de una inflación más moderada en EE. UU. siguen presionando al dólar estadounidense mientras los traders esperan el martes los datos clave del índice de precios al consumidor (IPC). A esto se suman las expectativas de nuevos estímulos por parte de las principales economías, como EE. UU., el Reino Unido, China y Europa, que alimentan un optimismo cauteloso.
Como resultado, el USD Index cayó por tercer día consecutivo y volvió a marcar un mínimo de dos semanas, lo que favoreció a otras monedas y materias primas.
Además, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro desde máximos de varios días refuerza el movimiento bajista del par USDJPY, mientras que GBPUSD se ve favorecido por una tasa de desempleo más baja y sigue en el centro de atención.
El precio del oro tiene dificultades para extender su sesgo alcista en medio de la incertidumbre previa a la publicación de los datos importantes, mientras que el petróleo crudo lideró las alzas pese a las preocupaciones mixtas en torno al desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Las criptomonedas se vieron presionadas por el temor a nuevas regulaciones y las dudas sobre la fusión de Ethereum, antes de su esperada implementación el jueves.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent sube por cuarto día consecutivo, con un avance intradía del 0,55 % y cotiza cerca de los $95.60.
- Oro se mantiene sin rumbo claro cerca de los $1,725 tras recuperarse durante dos días.
- USD Index cae por tercer día consecutivo y alcanza un mínimo de dos semanas cerca de 108.00.
- DAX y Eurostoxx registran leves avances, mientras que el FTSE sube un 0,30 % en la sesión, según los últimos datos.
- Wall Street cerró otra jornada positiva, con una marcada ventaja del Nasdaq.
- BTCUSD registra su primera pérdida diaria en siete sesiones y retrocede desde un máximo de un mes. En la última actualización, cae un 0,45% en el día y cotiza cerca de los 22.300 dólares. Además, ETHUSD se mantiene cerca de los mínimos semanales en su tercer día de caídas, alrededor de los 1.700 dólares.
El regreso de China no entusiasma a los operadores
Las expectativas de que el Banco Popular de China (PBOC) mantenga sin cambios su política monetaria y de que el Gobierno chino anuncie más medidas para combatir los temores de recesión deberían haber favorecido el sentimiento del mercado, pero no lograron entusiasmar demasiado a los alcistas. La razón podría estar relacionada con el aumento de las tensiones entre Washington y Pekín, así como con la postura restrictiva de los principales bancos centrales, excepto los de Japón y China.
Además, existe el temor de que Rusia tome represalias con fuerza tras replegarse de Ucrania, mientras las conversaciones sobre un acuerdo petrolero entre EE.UU. e Irán parecen estar lejos de concretarse y quizá no ayuden a Occidente a superar la crisis energética.
En medio de estos movimientos, el DXY parece prepararse para la reunión de la Fed de la próxima semana y para los datos de inflación de EE.UU. de hoy, lo que favoreció especialmente a los bajistas del USDJPY, principalmente debido a la caída de los rendimientos. El GBPUSD ocupa el segundo lugar tras una sorpresa positiva en el empleo y los rumores de que la primera ministra británica, Truss, presionará al Banco de Inglaterra para que aplique subidas agresivas de las tasas. El EURUSD también se mantuvo firme, ya que los datos de inflación de Alemania confirmaron cifras elevadas y respaldan el tono restrictivo del BCE.
Por otra parte, el oro intentó beneficiarse de la debilidad del dólar estadounidense, pero no lo logró ante las dudas sobre China y la inquietud previa a los datos clave de EE.UU. El petróleo, en cambio, lideró las subidas, aunque los temores a retrasos en el suministro de Irán se contraponen a los rumores de una mayor producción en la cuenca Pérmica.
Por otro lado, BTCUSD retrocede desde el máximo mensual, mientras que ETHUSD registra una tendencia bajista de tres días.
- Compra fuerte: AUDUSD
- Venta fuerte: ETHUSD
- Compra: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
Todas las miradas están puestas en el IPC de EE.UU.
Dadas las expectativas más moderadas sobre los datos del IPC de EE.UU., una sorpresa positiva no pasará desapercibida y podría reactivar la demanda del dólar estadounidense. También podrían volver a cobrar fuerza los alcistas del USD ante los temores geopolíticos y comerciales relacionados con China y Rusia.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
