Los mercados mantienen el optimismo de la semana de recuperación durante las primeras horas del lunes, pese a las noticias poco alentadoras de China y del presidente de EE. UU., Joe Biden. Esto podría deberse a que disminuyeron los temores sobre la inflación y el crecimiento, ya que los traders parecen haber dejado atrás la preocupación por políticas monetarias más restrictivas y se concentran, en cambio, en las posibles medidas para aliviar la presión, anunciadas últimamente sobre todo por China, Japón y el Reino Unido.
El ánimo favorable al riesgo debilitó al dólar estadounidense, que cayó a un nuevo mínimo de dos semanas, lo que favoreció al AUDUSD y al oro. El petróleo Brent también avanza, pero carece de impulso alcista en medio de las tensiones geopolíticas relacionadas con Rusia y Taiwán.
Las acciones asiáticas cotizan de forma mixta, mientras que las europeas avanzan, tras las ganancias superiores al 1,0 % de los futuros de acciones de EE. UU. y de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Las criptomonedas también frenan su tendencia bajista de varias semanas ante el debilitamiento del dólar, pero el temor a una mayor regulación limita las subidas inmediatas.
A continuación, se muestra el desempeño más reciente de los principales activos:
- Petróleo Brent registra ganancias moderadas en torno a los $114.00, con la vista puesta en la barrera de los $116.00.
- El oro marca un nuevo máximo de dos semanas, cerca de los $1,860, con una subida del 0,55 % al momento de redactar.
- Índice del USD se mantiene bajo presión cerca de un mínimo de dos semanas, con una caída del 0,35 % y en torno a 102,50 al cierre.
- FTSE 100 y DAX suben casi un 1%, pero el EUROSTOXX50 podría subir apenas medio punto porcentual, como máximo.
- El Dow Jones y S&P 500 se mantuvieron sin rumbo claro el viernes, pero Nasdaq cayó un 0.30% en una sesión volátil.
- BTCUSD y ETHUSD registran una tendencia alcista de tres días con leves alzas, hasta rondar los $30,500 y $2,050, respectivamente.
No es un cambio de tendencia
Aunque los participantes del mercado parecen animados por el reciente apetito por el riesgo, que impulsa el tan esperado retroceso del dólar estadounidense, el pesimismo generalizado no ha desaparecido, ya que los responsables de política económica se esfuerzan por encontrar formas de defender sus respectivas economías y controlar la inflación al mismo tiempo.
El récord de nuevos casos diarios de COVID-19 en Beijing, junto con las mayores restricciones a las actividades en Shanghái y la disposición del presidente de EE. UU., Biden, a usar la fuerza para defender Taiwán, afectan el sentimiento del mercado.
La cautela optimista, por otra parte, podría estar relacionada con la debilidad general de las cifras de contagios en China continental y la esperanza de que lo peor ya haya pasado, principalmente porque la Fed se abstendría de subir las tasas más de 50 pb.
Las expectativas de más apoyo del gobierno y de medidas de política monetaria, junto con un mayor apetito por el riesgo, impulsaron la subida del oro hacia máximos de dos semanas. Mientras tanto, el dólar estadounidense sigue bajo presión ante los reiterados comentarios de la Fed y la publicación de datos dispares.
AUDUSD reflejó el ánimo favorable al riesgo con ganancias superiores al 1.0%, mientras las declaraciones de Kent, del RBA, y un cambio de gobierno se sumaban a las noticias de China. Sin embargo, los precios del crudo se mantienen cautelosos pese a las leves ganancias, mientras Occidente sigue enfrentado con Rusia y China.
BTCUSD y ETHUSD suben por tercer día consecutivo, mientras algunos participantes del mercado buscan comprar en mínimos ante la esperanza de que las próximas regulaciones no sean tan estrictas como se esperaba.
⏫ 🟢 Compra fuerte: AUDUSD, NZDUSD
⏬ 🔴 Venta fuerte: Nasdaq, plata
⬆️ 🟢 Comprar: índice USD, oro, USDJPY
⬇️ 🔴 Vender: DAX, FTSE 100, petróleo Brent, oro, ETHUSD, BTCUSD
Catalizadores de riesgo y una semana cargada por delante
Ya sea el índice de precios PCE subyacente de EE. UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, o las actas del FOMC, además del RBNZ y las lecturas preliminares del PMI de mayo, esta semana tiene de todo para mantener ocupados a los traders. Además de los datos y eventos programados, la cumbre del Quad, el embargo petrolero de la UE y la creciente tensión geopolítica en Mariúpol, junto con las señales contradictorias sobre la COVID-19 en China, también mantendrán ocupados a los traders de momentum.
Como resultado, el reciente optimismo en los mercados podría desvanecerse y el dólar estadounidense podría recuperar su impulso alcista. Por eso, los traders deben mantener la cautela sin dejarse llevar por el optimismo.
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