Los mercados globales comienzan la semana con un tono más moderado, mientras las festividades del Año Nuevo Lunar en China coinciden con el período de silencio de los responsables de la política monetaria antes de la Fed. La falta de datos y eventos económicos importantes en el calendario también podría contribuir a la inacción.
Como resultado, el dólar estadounidense prolonga sus pérdidas anteriores, lo que permite que los principales pares de divisas y las divisas antipodeanas se mantengan más firmes. Sin embargo, cabe señalar que los precios del oro y el petróleo crudo retrocedieron ante el temor a una desaceleración económica y la consolidación previa a los acontecimientos clave de esta semana.
Dicho esto, USDJPY parece ser una excepción, ya que las últimas minutas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) defienden las políticas monetarias expansivas. EURUSD se sitúa en el extremo opuesto, impulsado por los comentarios restrictivos del BCE.
Los principales pares de criptomonedas oscilan cerca del máximo de varios días alcanzado la semana pasada, mientras los traders reevalúan las señales positivas del sector.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent avanza por encima de los 87.00 $ tras subir durante las dos últimas semanas consecutivas.
- El oro registra pérdidas leves cerca de la resistencia de los 1.930 $ tras una tendencia alcista de cuatro semanas.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene débil cerca de 101,70 y cae por cuarto día consecutivo.
- Wall Street cerró al alza, pero las acciones de la región Asia-Pacífico, así como las de Europa y el Reino Unido, cotizan mixtas.
- BTCUSD y ETHUSD se mantienen cerca de sus máximos de varios días, en torno a los 22.700 $ y los 1.650 $, respectivamente, al momento de redactar este texto.
China y la Fed limitan los movimientos del mercado
Ya sea por el feriado de Año Nuevo de una semana en China o por las restricciones que impiden a los responsables de la Fed dar discursos públicos durante las dos semanas previas a la decisión de política monetaria, los mercados comenzaron la semana clave con poca actividad. La semana incluye el PIB de EE. UU. y varios PMI. Los datos de inflación de Australia y Nueva Zelanda también aumentan la importancia de la semana.
Cabe señalar que las preocupaciones encontradas en torno a la recuperación económica mundial —o, al menos, el alivio de los temores de recesión— se sumaron al débil sentimiento y permitieron que los bajistas del dólar estadounidense mantuvieran el control. Además, la creciente probabilidad de que la Fed opte por subidas de tasas más moderadas y dé un giro a su política también ejerce presión bajista sobre el dólar.
Mientras que la debilidad del dólar estadounidense contrasta con los comentarios agresivos de los responsables del BCE, que respaldan el alza del EURUSD, el USDJPY logra ir contra la tendencia, ya que el Banco de Japón sigue sugiriendo que mantendrá su política monetaria expansiva durante mucho tiempo, pese a los bajos rendimientos de los bonos.
Además, los precios del oro y del petróleo crudo recortan sus ganancias recientes, mientras la calma en Pekín permite a los traders consolidar las ganancias anteriores impulsadas por la reapertura de China.
En cuanto a las criptomonedas, el optimismo por el regreso de los compradores de BTC y el alivio tras la crisis de FTX no bastan para respaldar a los alcistas del BTCUSD y el ETHUSD, ante las dudas sobre el repunte reciente, especialmente por la inminencia de nuevas regulaciones.
- Señal fuerte de compra: GBPUSD
- Señal fuerte de venta: ETHUSD, USDJPY
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
Sin nada importante el lunes
La confianza del consumidor de la eurozona y el indicador de actividad de la Fed de Chicago, junto con los datos de vivienda de Canadá, figuran en la agenda de hoy y podrían ofrecer señales intermedias sobre la dirección del mercado. Sin embargo, las primeras lecturas del PMI de enero y los datos del PIB de EE. UU. del cuarto trimestre, así como los datos de inflación de Australia y Nueva Zelanda, acaparan la atención. Por ello, es posible que los datos previstos para el lunes no provoquen movimientos importantes, salvo que sean muy extremos.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
