La semana comienza con calma, mientras los traders reevalúan los últimos datos, que apuntan a un retraso en los recortes de tasas de los principales bancos centrales, y muestran cautela ante las elecciones nacionales en las principales economías. La falta de datos y eventos importantes, así como el escaso flujo de noticias, también limita el impulso. Esto supone un desafío para los alcistas del dólar estadounidense, después de que el indicador del billete verde (I.USDX) registrara una tendencia alcista de tres semanas en el último período.
El USDJPY acapara la atención mientras retrocede desde su nivel más alto en dos meses, pese a las opiniones divididas sobre el próximo paso del Banco de Japón (BoJ). En cambio, el USDCAD, el AUDUSD y el NZDUSD se mantienen sin impulso, siguiendo los movimientos poco destacados de las materias primas.
Además, el EURUSD y el GBPUSD intentan recuperarse cerca de mínimos de varios días, mientras aumenta la incertidumbre política en la eurozona y el Reino Unido, lo que pone en duda la postura restrictiva de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE), respectivamente.
El petróleo crudo se mantiene a la defensiva tras retroceder desde un máximo de siete semanas, mientras que el precio del oro se mueve lateralmente cerca del soporte de corto plazo de 2.317 dólares.
Además, BTCUSD cae a un mínimo de cinco semanas y extiende la caída del viernes, mientras que ETHUSD registra tres días consecutivos de pérdidas, ante la expectativa de los traders por el lanzamiento de los ETF spot de ETH y el temor a la postura firme de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) tras la reciente falla de seguridad en proveedores clave.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI registra leves ganancias en torno a $80.60, tras revertir el día anterior desde un máximo de siete semanas.
- Oro se mantiene lateral cerca de los $2,325 tras registrar la mayor caída diaria en dos semanas.
- Índice del dólar estadounidense retrocede desde un máximo de siete semanas y cae un 0.10% en el día, hasta 105.75 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, pero las acciones de Asia-Pacífico registraron leves caídas recientemente. Por otro lado, las acciones británicas y de Europa se mantienen indecisas durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD ambos pierden más del 1,0% en el día y caen hasta los 62.300 y 3.370 dólares, respectivamente, según los últimos datos.
El dólar estadounidense se prepara para las maniobras políticas y los datos de inflación de la Fed tras una tendencia alcista de tres semanas…
El índice del dólar estadounidense (I.USDX) se mantiene inestable al comienzo del lunes, mientras los compradores toman un respiro tras una tendencia alcista de tres semanas. Esto ocurre especialmente antes del primer debate del jueves entre el presidente de EE. UU., Joe Biden, y su rival en las elecciones de 2024, Donald Trump, así como de la publicación del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. el viernes.
Cabe señalar que la indecisión sobre la recuperación económica de China y el creciente rechazo a los vínculos de Rusia con Beijing y Corea del Norte desafían el ánimo de apetito por el riesgo y respaldan la fortaleza del dólar estadounidense. También podrían favorecer al dólar los titulares que apuntan a una posible violación del alto el fuego en la Franja de Gaza. Sobre todo, los últimos PMI de EE. UU. de junio y las declaraciones restrictivas de funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) reducen las probabilidades de un recorte de tasas e impulsan al dólar estadounidense.
Por otro lado, el Resumen de opiniones del Banco de Japón (BoJ) refleja la indecisión de los responsables de política monetaria sobre la prometida subida de tasas en julio, especialmente ante la reciente moderación de la inflación. Sin embargo, la probable intervención en el mercado de bonos pone en aprietos a los compradores del par del yen, sobre todo antes de los datos de inflación de Japón del viernes.
El EURUSD tiene dificultades para atraer compradores tras los débiles PMI de la UE del viernes y el avance político de los partidos de derecha en el bloque, incluso después de los comentarios de tono restrictivo de funcionarios del BCE. En la misma línea, el GBPUSD tampoco muestra impulso de recuperación, aunque el Banco de Inglaterra defiende la política monetaria actual y la mayoría de los datos del Reino Unido han sido positivos.
Por otro lado, AUDUSD y NZDUSD reflejan la incertidumbre del mercado en una jornada con pocos datos, mientras que USDCAD sigue bajo presión tras seis días consecutivos de pérdidas. Dicho esto, las recientes ganancias del par del dólar canadiense podrían estar vinculadas al alza de los precios del principal producto de exportación de Canadá: el petróleo crudo. Además, el oro no logra atraer más compras, pese al retroceso del dólar estadounidense, ya que los últimos datos sobre las compras de oro de China parecen menos alentadores y los funcionarios de la Fed promueven tasas «más altas durante más tiempo».
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Vender: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Atención a los datos del IFO alemán y a Macklem, del Banco de Canadá…
Aunque la agenda económica no ofrece mucho para quienes operan con el impulso, los datos de la encuesta IFO de Alemania de junio y el discurso de Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá (BoC), podrían influir en la dirección intradía. Además, los comentarios de funcionarios de menor rango de los bancos centrales de EE. UU. y la eurozona ofrecerán señales adicionales a los traders. Sobre todo, será clave seguir el debate entre Biden y Trump del jueves y el índice de precios PCE subyacente de EE. UU. del viernes, también conocido como el indicador de inflación preferido de la Fed, para obtener una señal clara. Por otra parte, los datos de inflación de Australia y Japón, así como las estadísticas de mediana importancia de la eurozona y el Reino Unido, podrían orientar a sus respectivas monedas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
