El sentimiento del mercado se vio sacudido a primera hora del miércoles, cuando Fitch rebajó la calificación crediticia de EE. UU. de AAA, destacando la crisis de deuda, y redujo la calificación de la mayor economía del mundo a AA+. La aversión al riesgo aumentó ante la disposición de Washington a utilizar fondos asignados a Ucrania para ayudar a Taiwán con armamento.
Ante las noticias desfavorables para EE. UU., el dólar estadounidense retrocede desde un máximo de tres semanas y, junto con la caída de los rendimientos, presiona al USDJPY. Los comentarios sobre una posible salida del Banco de Japón (BoJ) de su política monetaria expansiva podrían reforzar el movimiento correctivo.
Aun así, el NZDUSD registra la mayor caída entre las divisas del G10 debido al débil informe de empleo de Nueva Zelanda, mientras que el AUDUSD comparte con el par del yen el segundo lugar. Por su parte, el oro registra un rebote correctivo, mientras que el petróleo crudo retrocede desde su nivel más alto desde abril.
Cabe señalar que el BTCUSD y el ETHUSD no se benefician de la caída del dólar estadounidense: ambos pierden el impulso del repunte del día anterior desde sus mínimos de seis semanas, en medio de la investigación de la SEC de EE. UU. sobre los ETF de criptomonedas más recientes.
A continuación, los últimos movimientos de los principales activos:
- Petróleo Brent retrocede desde su máximo de tres meses y medio, con una caída intradía del 0,50%, hasta cerca de $85.50, según los últimos datos.
- El precio del oro se recupera desde un mínimo de tres semanas hasta los 1.950 $ al momento de escribir.
- Índice del USD cotiza cerca de 102,10 al momento de la publicación, tras subir a su máximo de tres semanas, aunque últimamente muestra una leve presión vendedora.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, pero las acciones de la zona Asia-Pacífico cayeron después. En la misma línea, las acciones en Europa y el Reino Unido registran últimamente pérdidas intradía superiores al 1,0 %.
- BTCUSD y ETHUSD revierten el rebote del día anterior desde un mínimo de seis semanas y registran leves pérdidas, cerca de los 29.500 $ y 1.850 $, respectivamente, al cierre.
EE. UU. perdió el trono
Con el último recorte de calificación, EE. UU. perdió su estatus como la nación más confiable del mundo, al menos en términos de calificación crediticia. Esto, a su vez, intensifica las preocupaciones por el aumento del costo de la deuda estadounidense y las mayores dificultades económicas en el futuro. Esto impulsa a los alcistas del dólar estadounidense a un máximo de tres semanas.
Además del retroceso del dólar estadounidense debido al sentimiento de aversión al riesgo, las declaraciones de funcionarios del BoJ y las actas de la última reunión de política monetaria permiten que el USDJPY retroceda desde un máximo de tres semanas y registre su primera pérdida diaria en cuatro sesiones. Así, registra la mayor caída entre los principales pares de trading, solo por detrás del NZDUSD.
Por otro lado, la mayor participación de los actores del mercado cripto contrasta con las últimas medidas de la SEC de EE. UU. para limitar las transacciones riesgosas en BTCUSD y ETHUSD, lo que pone en duda el repunte del día anterior desde el mínimo de un mes y medio.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: índice del dólar, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Cambio del empleo ADP de EE. UU.; los catalizadores de riesgo, en el punto de mira
Es probable que la calificación crediticia de Estados Unidos y las noticias sobre las relaciones entre Estados Unidos y China mantengan la atención de los participantes del mercado antes del cambio en el empleo ADP de Estados Unidos. Además, las conversaciones sobre el PMI de servicios del ISM de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas (NFP) y la Fed influirán en los movimientos del mercado.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
