El sentimiento del mercado sigue apagado a primera hora del miércoles, ante la cautela previa a datos y eventos de primer nivel y las tensiones geopolíticas en Asia y Medio Oriente. Aun así, el índice del dólar estadounidense (DXY) sigue bajo presión tras retroceder el día anterior desde un máximo de cinco meses, ya que los operadores parecen aceptar las señales que apuntan a que la Reserva Federal (Fed) comenzaría a recortar las tasas en junio. Además, la caída de los rendimientos a corto plazo permite que el índice del dólar recorte sus ganancias recientes.
Como resultado, el EURUSD y el GBPUSD mantienen el rebote del martes desde un mínimo de varios días, pero el USDJPY carece de una dirección clara ante los datos mixtos de Japón y la inquietud de los traders. Además, el AUDUSD y el NZDUSD registran ligeras ganancias, mientras que el USDCAD revierte las pérdidas del día anterior, ya que el petróleo crudo retrocede desde un máximo de cinco meses. Por otro lado, el precio del oro baja tras alcanzar un máximo histórico por cuarto día consecutivo.
En otro frente, BTCUSD y ETHUSD registran sus primeras ganancias diarias en tres días y consolidan la mayor caída de las últimas dos semanas, mientras los traders se preparan para el halving de Bitcoin y los principales datos de EE. UU.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent pone fin a una racha alcista de cuatro días y retrocede desde su nivel más alto desde el 30 de octubre; cotiza con leves pérdidas cerca de los 89,60 dólares al momento de redactar esta nota.
- Precio del oro registra una pérdida intradía de medio punto porcentual tras renovar su máximo histórico en $2,288; la última cotización ronda los $2,270.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene sin impulso en torno a 104.80, tras retroceder desde el máximo registrado el día anterior, el más alto desde mediados de noviembre.
- Wall Street cerró con pérdidas, mientras que las acciones de Asia-Pacífico retrocedieron ligeramente. Además, los operadores de Europa y el Reino Unido registraron pérdidas leves durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD recuperan parte de las pérdidas del día anterior y suben cerca de un 1,0 % cada uno, hasta alrededor de $66,100 y $3,310, respectivamente, en el momento de redactar este informe.
El dólar estadounidense retrocede antes de datos y eventos clave…
Un fuerte terremoto en Taiwán y sus repercusiones en países cercanos como Filipinas y Japón sacudieron el apetito por el riesgo al comienzo del miércoles. También afectan el ánimo las tensiones entre EE. UU. y China, así como los temores de guerra en torno a Irán, Irak, Rusia, Ucrania y el mar Rojo.
El martes, los pedidos de fábrica de EE. UU. y las ofertas de empleo JOLTS registraron resultados positivos en febrero, lo que permitió que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años se mantuvieran firmes. Sin embargo, los rendimientos de los bonos a dos años bajaron desde su máximo semanal y arrastraron al índice del dólar estadounidense (DXY) desde un máximo de cinco meses, pese a los comentarios agresivos de funcionarios de la Reserva Federal (Fed).
En otros frentes, las noticias sobre una llamada telefónica entre el presidente de EE. UU., Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, también contribuyen al ánimo de aversión al riesgo. Xi afirmó: «Taiwán es la primera línea roja que no se puede cruzar en las relaciones entre China y EE. UU.». Además, la preocupación antes de la reunión de la OTAN de hoy para brindar apoyo militar a Ucrania y de la visita a China de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, prevista para más adelante esta semana, también pesó sobre el sentimiento y apuntaló al dólar estadounidense.
Aun así, la aceptación del mercado del recorte de tasas de la Fed en junio y los preparativos para los datos y eventos de primer nivel de esta semana ejercen presión bajista sobre el dólar estadounidense.
Con el debilitamiento del dólar estadounidense, el EURUSD logró avanzar tras conocerse unos datos de inflación alemanes que no fueron tan débiles, mientras que el GBPUSD también se recuperó desde un mínimo de varios días. Sin embargo, las cifras débiles del PMI de servicios de Jibun/S&P Global de Japón y las declaraciones de que el Banco de Japón (BoJ) no subiría las tasas de interés de inmediato atrajeron a los compradores del USDJPY.
El AUD/USD y el NZD/USD se ven presionados entre el retroceso del dólar estadounidense y el pesimismo en torno a China, su principal cliente, además de los datos poco alentadores de sus economías. Sin embargo, el USD/CAD rebota mientras el petróleo crudo, principal exportación de Canadá, retrocede desde su nivel más alto desde octubre de 2023.
Cabe señalar que el petróleo crudo registró el día anterior su mayor subida en dos semanas, después de que los datos privados de inventarios indicaran una reducción mayor de la esperada. También favorecieron los precios de la energía los temores sobre la oferta, derivados de las tensiones en Oriente Medio, y la cautela ante la reunión de la OPEP+ de hoy.
El precio del oro retrocede tras alcanzar un nuevo máximo histórico, en medio de señales mixtas sobre los principales bancos centrales y de la ansiedad de los traders ante los catalizadores clave, además de los rendimientos débiles y los nuevos desafíos para China.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
En el radar: el PMI de servicios del ISM de EE. UU., el cambio de empleo de ADP, la inflación de la UE y Powell, de la Fed…
De cara al futuro, una serie de datos y eventos de primer nivel mantendrá activos a los traders que operan con el impulso. Entre ellos, se publicarán primero las lecturas preliminares de la inflación de marzo de la Eurozona, que podrían afectar negativamente al precio de EURUSD si muestran una moderación, sobre todo porque los funcionarios del BCE favorecen recortes anticipados de las tasas de interés.
A continuación, serán clave el PMI de servicios del ISM de EE. UU. y el cambio en el empleo de ADP de marzo, así como un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, ya que los traders buscan más indicios que confirmen un retraso en los recortes de tasas de la Fed. Si se confirma, esto podría permitir que el dólar estadounidense revierta las pérdidas del día anterior.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
