Dolar AS diuntungkan oleh pasar yang bergejolak dan risalah rapat Fed yang bernada hawkish
Dolar AS menguat meskipun data ketenagakerjaan ADP AS lemah. Risalah FOMC yang bernada hawkish dan komentar Menteri Keuangan Janet Yellen mendukung ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi. FOMC menyoroti risiko inflasi, sementara Yellen mengisyaratkan bahwa suku bunga dapat naik lebih tinggi dari perkiraan.
Ketegangan geopolitik, termasuk ancaman Trump untuk mengenakan tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko, serta tantangan terhadap peran China di Terusan Panama, semakin mendorong penghindaran risiko. Faktor-faktor ini menguatkan Dolar AS, tetapi menekan mata uang utama, saham, dan minyak mentah. Namun, emas tetap tangguh di tengah ketidakpastian pasar dan kuatnya permintaan dari China dan India.
EURUSD dan GBPUSD makin melemah, USDJPY bergerak berlawanan arah
EURUSD melemah karena penguatan Dolar AS dan data UE yang beragam menekan sentimen. Sikap pembuat kebijakan ECB, Piero Cipollone, yang menolak pemangkasan suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya memperburuk pelemahan pasangan mata uang ini. GBPUSD juga turun, tertekan oleh penurunan harga di toko-toko Inggris dan sinyal inflasi yang lemah, sehingga ekspektasi pemangkasan suku bunga Bank of England meningkat.
USDJPY bergerak berlawanan dengan tren, tertekan oleh kenaikan upah di Jepang dan prospek ekonomi regional yang lebih kuat, sehingga memicu kekhawatiran akan kenaikan suku bunga Bank of Japan.
AUDUSD turun mendekati level terendah dalam 27 bulan
Kekuatan Dolar AS dan sentimen pasar yang suram menekan AUDUSD, pasangan mata uang yang menjadi barometer risiko. Data Australia gagal menopang pembeli dan mendorong kuotasi menjauhi level terendah 27 bulan yang tercatat pada akhir Desember. Meski Penjualan Ritel Australia pada November meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, kenaikannya lebih kecil dari perkiraan. Neraca Perdagangan membaik, tetapi rinciannya beragam.
Tekanan bertambah setelah data inflasi China yang lebih lemah membebani AUDUSD, mengingat China merupakan mitra trading terbesar Australia. CPI China pada Desember mencatat kenaikan paling lambat sejak April, sementara PPI memperpanjang deflasi hingga 27 bulan berturut-turut. Hal ini semakin menekan sentimen terhadap Dolar Australia.
NZDUSD Mengikuti Pergerakan Dolar Australia, USDCAD Menguat
NZDUSD bergerak serupa dengan AUDUSD, turun ke level terendah sejak Oktober 2022 di tengah kekhawatiran terhadap ekonomi China dan minimnya katalis domestik.
USDCAD menguat untuk hari ketiga berturut-turut karena harga minyak yang melemah, ketidakpastian politik, dan sikap dovish Bank of Canada mendukung pasangan ini. Minyak mentah mencatat penurunan harian terbesar dalam sebulan, tertekan oleh perlambatan ekonomi China, penguatan Dolar AS, dan meningkatnya kekhawatiran pasokan.
Pembeli emas tetap optimistis, minyak mentah anjlok
Emas berhasil mempertahankan kenaikan terkini, didukung oleh ketidakpastian pasar serta permintaan dari China dan India, meski sempat melemah pada awal perdagangan setelah data inflasi China yang lemah dirilis.
Di sisi lain, minyak mentah mencatat penurunan harian terbesar dalam sebulan, meskipun persediaan minyak AS mingguan turun lebih besar dari perkiraan. Pergerakan ini sejalan dengan penguatan Dolar AS, kekhawatiran terhadap China, serta kabar tentang peningkatan pasokan dari Rusia dan OPEC.
Cryptocurrency masih tertekan
Mata uang kripto melemah selama dua hari berturut-turut meskipun arus masuk ETF cukup besar dan optimisme industri yang terinspirasi Trump meningkat. Pada saat berita ini ditulis, harganya sedikit tertekan. Pergerakan ini juga mencerminkan berkurangnya minat pasar terhadap aset berisiko menjelang laporan ketenagakerjaan AS yang dirilis Jumat, terutama setelah notulen FOMC menunjukkan sikap hawkish.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI sedikit menguat di sekitar $73.50 pada saat berita ini ditulis, setelah sehari sebelumnya mencatat penurunan terbesar dalam sebulan.
- Emas kesulitan melanjutkan tren kenaikan dua hari dan terakhir bergerak di sekitar $2.665.
- Indeks USD masih bergerak tidak menentu di sekitar 109.10, meski telah naik selama tiga hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Namun, pasar Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama trading.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut, masing-masing turun ke $94.200 dan $3.320 saat berita ini ditulis.
Pergerakan terbatas ke depan…
Ke depan, pidato lima pejabat Fed dapat memberi arah bagi pasar. Namun, dengan adanya hari libur di AS dan kalender global yang relatif sepi, volatilitas mungkin tetap terbatas. Penguatan Dolar AS kemungkinan berlanjut dan terus menekan EURUSD, GBPUSD, serta mata uang Australia dan Selandia Baru, sementara USDJPY bisa bergerak turun di tengah kekhawatiran terhadap BoJ. Emas mungkin bergerak sideways, sedangkan minyak mentah masih berada di bawah tekanan. Cryptocurrency dan saham dapat terus melemah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran perang dagang menjelang pelantikan Trump.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan Bullish Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan sideways diperkirakan: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
