Profil risiko tampak tidak menentu
Sentimen pasar masih belum pasti meski aset berisiko menguat, didorong oleh data AS yang lebih lemah, berkurangnya kekhawatiran terhadap tarif Trump, dan harapan akan stimulus dari China. Namun, kekhawatiran terhadap China masih berlanjut karena lembaga-lembaga utama, termasuk NDRC, People's Bank of China, dan Kementerian Keuangan, bersiap mengadakan pertemuan pada Rabu untuk membahas tantangan ekonomi.
Sebagai dampaknya, Indeks Dolar AS (DXY) memperpanjang penurunan selama tiga hari berturut-turut, mendukung kenaikan EURUSD, GBPUSD, dan mata uang Australia serta Selandia Baru lainnya. Sementara itu, USDJPY bertahan sedikit lebih tinggi setelah mundur dari level tertinggi baru-baru ini, seiring emas dan minyak mentah memulihkan sebagian penurunan sebelumnya. Cryptocurrency melemah, sementara pergerakan saham beragam saat trader menantikan data dan peristiwa penting.
EURUSD pulih, USDJPY melemah
EURUSD mendapatkan momentum berkat membaiknya Sentix Investor Confidence Zona Euro untuk Januari, PMI Jasa dan Komposit Desember yang positif, serta data inflasi awal Jerman untuk Desember. EURUSD juga mendapat dukungan dari data AS yang lebih lemah, pelemahan Dolar AS, dan sikap ragu para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) untuk berkomitmen pada pemangkasan suku bunga lebih lanjut.
Sementara itu, USDJPY bergerak berlawanan dengan tren pasar secara umum dan mempertahankan rebound pada awal pekan, meski Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato melontarkan intervensi verbal yang sempat menarik pasangan ini turun dari level tertinggi dalam 5,5 bulan. Keraguan yang meningkat terhadap kesediaan Bank of Japan (BoJ) untuk melanjutkan kenaikan suku bunga membuat prospek tetap mendukung kubu bullish USD/JPY.
Bullish GBPUSD makin menguat
GBPUSD melanjutkan pemulihan selama tiga hari setelah pekan lalu menyentuh level terendah sejak April. Rebound ini didukung oleh pertumbuhan penjualan ritel Inggris yang mencapai level tertinggi dalam sembilan bulan menurut British Retail Consortium (BRC), data PMI Inggris yang beragam, serta data AS yang lebih lemah dari perkiraan. Pelemahan Dolar AS juga mendorong momentum kenaikan pasangan Cable.
Dolar Australia dan Selandia Baru mendapat dorongan dari pelemahan Dolar AS dan berita dari China
Indeks Keyakinan Konsumen ANZ-Roy Morgan Australia naik 3,6 poin menjadi 87,5 pada pekan pertama 2025, mengawali tahun dengan positif. Namun, data izin pembangunan November yang mengecewakan dan kekhawatiran yang berlanjut terhadap China menekan pembeli AUDUSD saat pasangan ini mencatat kenaikan selama empat hari berturut-turut.
NZDUSD juga mengikuti pergerakan mata uang Australia, melanjutkan kenaikan untuk hari keempat berturut-turut meski minim pemicu domestik.
Sementara itu, USDCAD mencatat penurunan harian terbesar dalam 15 pekan pada Senin dan masih berada di bawah tekanan, meski kenaikan harga minyak mentah terhenti. Penurunan ini juga terjadi di tengah pelemahan Dolar AS dan data Kanada yang kuat, yang mengimbangi sikap dovish Bank of Canada. Menambah dinamika politik, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menangguhkan sidang parlemen dan mengumumkan niatnya untuk mundur sebagai pemimpin Partai Liberal.
Emas dan minyak mentah menarik minat pembeli
Harga emas memantul dari garis support menanjak yang terbentuk tujuh pekan lalu, mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut. Rebound ini didorong oleh pelemahan Dolar AS dan harapan akan stimulus tambahan dari China, menjelang pertemuan lembaga-lembaga utama pada Rabu. Kekhawatiran atas tarif Trump, peningkatan pembelian emas di India, serta sikap hati-hati menjelang pertemuan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng turut mendukung harga, dengan meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven.
Minyak mentah WTI sempat menyentuh level tertinggi dalam tiga bulan sebelum mencatat kerugian harian pertamanya dalam enam sesi, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi China. Namun, laporan tentang pengurangan produksi OPEC+ pada Desember, yang dipimpin oleh UEA, serta pelemahan Dolar AS membantu harga minyak mentah pulih pada awal perdagangan Senin.
Kenaikan kripto mengambil jeda
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) terkoreksi dari level tertinggi dua pekan yang dicapai sehari sebelumnya, seiring para trader meredam optimisme terhadap pasar kripto menjelang rilis data penting AS pekan ini. Kenaikan tajam pada Senin hingga mencapai level tertinggi dalam beberapa hari didorong oleh arus masuk ETF yang kuat dan pelemahan Dolar AS.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI mendapat dorongan beli dan berbalik naik setelah turun pada hari sebelumnya dari level tertinggi dalam beberapa hari. Pada saat berita ini ditulis, harganya sedikit menguat di sekitar $73,40.
- Emas mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut dengan mencatat kenaikan tipis ke sekitar $2.640 pada perdagangan terbaru.
- Indeks USD melanjutkan koreksi dari level tertinggi sejak November 2022. Saat berita ini ditulis, indeks turun untuk hari ketiga berturut-turut ke sekitar 108,15.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik bergerak turun. Selain itu, pasar Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama sedikit melemah, masing-masing di sekitar $102.000 dan $3.670 pada saat berita ini ditulis.
Hari aktif lainnya menanti…
Setelah pergerakan volatil pada Senin, pasar bersiap menghadapi hari sibuk lainnya dengan sejumlah rilis data penting. Indeks Harga Konsumen (CPI) Swiss dan data inflasi awal Zona Euro untuk Desember akan menjadi penentu arah pasar pada awal hari. Selanjutnya, perhatian akan beralih ke Ivey PMI Kanada, ISM Services PMI AS, dan data JOLTS Job Openings.
Koreksi terbaru Dolar AS, yang dipicu oleh data yang lebih lemah dan keengganan para pejabat The Fed untuk mengonfirmasi perlambatan pemangkasan suku bunga, dapat semakin dalam jika data hari ini mengecewakan atau kekhawatiran terhadap tarif Trump mereda. Kondisi tersebut dapat mendukung kenaikan lebih lanjut EURUSD dan GBPUSD, meski tekanan bearish pada USDJPY mungkin terbatas.
Mata uang Australia dan Selandia Baru serta harga minyak mungkin kesulitan mendapatkan momentum, sementara saham dan mata uang kripto diperkirakan bergerak beragam. Namun, emas kemungkinan tetap bertahan di tengah ketidakpastian pasar yang berlanjut.
Prediksi untuk aset unggulan
- Diperkirakan Menguat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan sideways diperkirakan: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
