Tekanan jual Dolar AS mereda di tengah pasar yang bergejolak
Sentimen pasar beragam pada awal perdagangan Rabu. Berita geopolitik dan komentar bank sentral membuat para trader berhati-hati menjelang rilis data penting pekan ini. Dolar AS menghentikan penurunan selama tiga hari berturut-turut dan menguat terhadap sebagian besar mata uang (kecuali yen Jepang), serta terhadap harga emas dan minyak mentah.
Pada Selasa, Dolar AS turun untuk hari ketiga, dipicu oleh data perumahan AS yang lemah dan komentar Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid, yang menyebut suku bunga masih membatasi, tetapi tidak berlebihan. Ketegangan geopolitik juga membebani sentimen pasar. Berita tentang tindakan Tiongkok, Ukraina, dan Rusia menambah ketidakpastian. People’s Bank of China mempertahankan suku bunga, sementara kekhawatiran atas aktivitas kapal Tiongkok dan rencana nuklir Rusia menambah risiko.
Di tengah perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) memutus tren penurunannya, tetapi masih menuju kerugian mingguan pertamanya dalam delapan pekan. Kondisi ini membuka peluang bagi optimisme pada mata uang dan komoditas lain, meski momentum trading secara keseluruhan masih lesu.
Sinyal ECB yang beragam menguji kekuatan bullish EURUSD, sementara USDJPY bergerak melawan tren
Pelemahan Dolar AS tidak mendorong EURUSD menguat seperti yang diperkirakan, menyusul data inflasi Zona Euro yang lemah dan komentar beragam dari para pejabat European Central Bank (ECB). Pada Selasa, Fabio Panetta dari ECB menyarankan peralihan menuju kebijakan netral, bahkan mungkin ekspansif, sementara Madis Muller mengatakan belum perlu ada perubahan suku bunga yang lebih besar saat ini.
Sementara itu, USDJPY mengabaikan rebound ekspor Jepang dari level terendah 43 bulan, karena intervensi verbal para pembuat kebijakan Jepang tak lagi berdampak. Yen tetap menjadi satu-satunya mata uang utama yang melemah terhadap Dolar AS.
GBPUSD menanggung dampak ketidakpastian ekonomi Inggris
Seperti EURUSD, GBPUSD kesulitan memanfaatkan pelemahan Dolar AS di tengah kabar yang belum jelas dari Inggris. Pada Rabu, Resolution Foundation, sebuah lembaga pemikir Inggris, mempertanyakan keakuratan data pasar tenaga kerja Inggris. Hal ini mempersulit keputusan Bank of England (BoE) terkait pemangkasan suku bunga. Sementara itu, Gubernur BoE Andrew Bailey menekankan pendekatan bertahap dalam memangkas suku bunga dan pentingnya memantau inflasi sektor jasa secara cermat.
Data inflasi Inggris terbaru untuk Oktober mendukung sikap BoE yang menolak pemangkasan suku bunga secara tajam. Hal ini meredakan tekanan terhadap GBPUSD saat data tersebut pertama kali dirilis.
Mata uang Antipodean bergerak beragam
Mata uang yang terkait dengan komoditas seperti AUDUSD dan NZDUSD jeda setelah pulih selama tiga hari, di tengah sinyal beragam dari China dan data domestik yang mengecewakan. Sementara itu, USDCAD masih berada di bawah tekanan, didukung oleh data inflasi Kanada yang kuat.
Bendahara Australia Jim Chalmers menyoroti prospek fiskal yang lebih menantang akibat kekhawatiran terhadap Tiongkok dan pasar tenaga kerja domestik. Namun, Indeks Leading Australia memasuki wilayah positif untuk pertama kalinya sejak November 2023. Di Selandia Baru, tidak ada perkembangan besar selain pelemahan Indeks Harga GDT.
Di sisi lain, inflasi Kanada membaik pada Oktober, dengan CPI utama dan CPI pilihan Bank of Canada sama-sama menunjukkan kondisi yang lebih kuat. Hal ini, bersama dengan pemulihan harga minyak mentah, menekan USDCAD.
Emas terkoreksi, minyak mentah kesulitan mempertahankan pemulihan
Harga emas mengakhiri reli selama dua hari, tertekan oleh perubahan sentimen dan rebound dolar AS. Sementara itu, minyak mentah belum menunjukkan arah yang jelas setelah menguat selama dua hari. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa Iran setuju untuk menghentikan produksi uranium yang kadarnya mendekati tingkat untuk membuat bom. Kabar ini awalnya menguji minat para pembeli minyak. Namun, menurut American Petroleum Institute (API), persediaan minyak mentah mingguan bertambah lebih besar dari perkiraan, sehingga belakangan ini menekan harga minyak.
Bitcoin mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, sementara Ethereum melemah
Pembeli aset kripto menyambut positif kabar bahwa pemerintahan Trump berencana menunjuk pengacara di bidang kripto, Teresa Goody Guillén, sebagai ketua SEC berikutnya. Kabar ini membantu Bitcoin (BTCUSD) mencapai rekor tertinggi baru di dekat $94.000. Namun, Ethereum (ETHUSD) terkoreksi dari level tertinggi mingguan dan masih bergerak lesu, dengan sinyal bearish muncul dari data on-chain dan derivatif.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI kesulitan mempertahankan pemulihan yang berlangsung selama dua hari sebelumnya di sekitar $69,30. Pada saat berita ini ditulis, harganya sedikit menguat.
- Emas mengakhiri rebound selama dua hari dan mundur dari level tertinggi dalam sepekan ke $2.628 pada perdagangan terbaru.
- Indeks USD mencatat kenaikan harian pertamanya dalam empat sesi, dengan penguatan tipis ke sekitar 106,30 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan pergerakan beragam, sementara saham Asia-Pasifik sedikit menguat. Namun, saham Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD masih bertahan di sekitar level tertinggi sepanjang masa dan sedikit menguat di dekat $92.600, sementara ETHUSD kesulitan pulih di sekitar $3.100 pada saat berita ini ditulis.
Bank sentral jadi perhatian…
Ke depan, sejumlah pejabat bank sentral, khususnya dari ECB, BoE, dan Federal Reserve, akan menggerakkan trading intraday, sementara kalender ekonomi di wilayah lain relatif sepi. Komentar hawkish dari pejabat Fed, ditambah sinyal ECB yang beragam dan inflasi Inggris yang kuat, dapat menguji trader EURUSD dan GBPUSD. Namun, jika tidak ada kejutan, Dolar AS mungkin mengalami rebound korektif sehingga menekan emas, minyak mentah, dan mata uang utama lainnya.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Ekspektasi Pergerakan yang Cenderung Sideways: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
