Sentimen Hati-hati Mendominasi Menjelang Rilis PMI Penting
Setelah volatilitas pasar baru-baru ini, para trader berfokus pada data PMI November yang akan datang dan penjualan ritel Inggris pada Jumat. Berita geopolitik yang beragam dari Rusia, Ukraina, dan Timur Tengah, serta sikap hawkish The Fed, telah mendukung kenaikan mingguan Dolar AS. Namun, harga emas masih naik dan mencapai level tertinggi dalam dua pekan karena investor mencari aset safe haven di tengah ketidakpastian.
Pada Kamis, data ekonomi AS yang beragam, termasuk Jobless Claims, Philly Fed Index, dan Existing Home Sales, tidak menyurutkan minat bullish terhadap Dolar AS. Pernyataan hawkish dari Presiden Fed Chicago Alan Goolsbee turut mendukung Dolar AS. Ketegangan geopolitik, termasuk serangan rudal Rusia ke Ukraina dan meningkatnya ketegangan Iran-Israel, juga menguatkan Greenback. Akibatnya, US Dollar Index (DXY) mencapai level tertinggi sejak Oktober 2023, mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Namun, emas melanjutkan reli, mencapai level tertinggi dalam dua pekan dan memperpanjang tren kenaikannya menjadi lima hari berturut-turut.
EURUSD Kembali ke Level Terendah 2024, GBPUSD Turun ke Level Terendah dalam Enam Bulan, tetapi USDJPY Kesulitan Menguat
Pelemahan dolar AS lebih besar daripada dampak komentar hawkish dari pejabat ECB dan BoE, sehingga EURUSD dan GBPUSD turun ke level terendah baru dalam beberapa bulan. EURUSD jatuh ke level terendah sejak Oktober 2023, meski Robert Holzmann dari ECB menegaskan perlunya kebijakan restriktif yang berkelanjutan. GBPUSD menyentuh level terendah dalam enam bulan setelah Catherine Mann dari BoE menyarankan agar suku bunga dipertahankan lebih lama untuk menilai persistensi inflasi.
Sementara itu, USDJPY masih bergerak terbatas akibat data PMI dan angka inflasi yang beragam, serta ketidakpastian mengenai langkah Bank of Japan selanjutnya. PMI Jepang bulan November menunjukkan penurunan di sektor manufaktur, tetapi perbaikan di sektor jasa, sehingga PMI Komposit tetap stabil. Inflasi Jepang sedikit melambat menjadi 2.3% secara tahunan pada Oktober, sementara Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan rencana stimulus senilai ¥39 triliun.
AUDUSD kembali melemah, NZDUSD merosot, dan USDCAD bergerak naik
AUDUSD turun dan berbalik dari kenaikan sebelumnya, tertekan oleh data pendapatan rumah tangga Australia yang lemah dan telah turun ke level 2009, serta penguatan Dolar AS.
NZDUSD melanjutkan penurunan selama tiga hari berturut-turut dan menyentuh level terendah sejak November 2023, di tengah kekhawatiran akan kemungkinan pemangkasan suku bunga besar-besaran oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ).
Indeks Harga Produsen (PPI) Kanada untuk Oktober, data Indeks Harga Konsumen (CPI) yang kuat, dan kenaikan harga minyak mentah membantu membatasi kenaikan USDCAD meskipun Dolar AS menguat.
Pembeli emas masih memegang kendali, sementara minyak mentah kekurangan momentum kenaikan
Emas naik selama empat hari berturut-turut dan mencapai level tertinggi dalam dua pekan, didorong oleh kabar stimulus dari Tiongkok dan Jepang, serta ketidakpastian pasar terkait kebijakan bank sentral dan ketegangan geopolitik. Meski Dolar AS menguat, emas mengincar zona resistance utama di $2,710–2,715.
Minyak mentah juga bertahan menghadapi penguatan Dolar AS, didukung oleh kekhawatiran yang masih berlanjut terkait Rusia, Ukraina, dan Timur Tengah. Namun, sentimen pasar beragam. Kekhawatiran akan menurunnya permintaan energi di China dan meningkatnya pasokan dari OPEC+ menekan harga minyak.
Bull kripto mendominasi
Bitcoin (BTCUSD) mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa di sekitar $99.000, sementara Ethereum (ETHUSD) tetap kuat di level tertinggi dalam delapan hari setelah mencatat kenaikan terbesar dalam tiga pekan. Lonjakan harga kripto didorong oleh optimisme yang meningkat, sebagian dipicu oleh kemungkinan kembalinya Trump sebagai presiden. Senator AS Cynthia Lummis mendukung pembentukan cadangan Bitcoin strategis dan menyarankan penjualan sebagian cadangan emas untuk membeli Bitcoin. Selain itu, spekulasi tentang pengunduran diri Ketua SEC Gary Gensler meningkatkan sentimen terhadap kripto, sehingga mendorong kenaikan harga Bitcoin dan Ethereum lebih lanjut.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI bergerak terbatas di level tertinggi dalam dua pekan, sedikit menguat di sekitar $70,10 pada perdagangan terbaru.
- Emas naik selama lima hari berturut-turut dan kembali mencapai level tertinggi dua pekan di sekitar $2.688.
- Indeks USD naik ke level tertinggi sejak Oktober 2023 dan mencatat penguatan tipis di sekitar 107,20 pada saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara saham Asia-Pasifik belum menunjukkan arah yang jelas. Namun, saham Eropa dan Inggris mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD masih bertahan di sekitar rekor tertinggi sepanjang masa, sedikit menguat di dekat $99.000, sementara ETHUSD naik ke level tertinggi dalam delapan hari, di sekitar $3.380 saat berita ini ditulis.
PMI menjadi sorotan…
Pada Jumat, data Penjualan Ritel Inggris untuk Oktober akan menarik perhatian para trader momentum. Namun, fokus akan beralih ke data awal PMI November dari Zona Euro, Jerman, Inggris, dan AS. Data Inggris dan Uni Eropa mungkin tidak mendorong GBPUSD atau EURUSD, tetapi angka PMI AS yang kuat dapat mendorong kenaikan lebih lanjut pada Dolar AS dan berpotensi menguji pembeli emas di area resistance utama $2.710–2.715.
Prediksi Aset Utama
- Potensi pemulihan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Ekspektasi Pergerakan yang Cenderung Datar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
