Pasar bergejolak menjelang data/peristiwa penting
Sentimen pasar beragam pada Jumat setelah pergerakan yang bergejolak pada Kamis. Para trader menantikan data ketenagakerjaan utama AS dan pidato Ketua Fed Jerome Powell. Laporan ketenagakerjaan tambahan dari Zona Euro dan Kanada, PDB Q4 Uni Eropa, serta komentar Presiden ECB Lagarde akan menambah aktivitas pasar dan membuat para trader tetap berhati-hati.
Klaim pengangguran AS yang lebih rendah, defisit perdagangan yang menyusut, dan pemangkasan suku bunga ECB yang dovish tidak mampu mencegah pelemahan Dolar AS. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja di AS, kekhawatiran akan perlambatan ekonomi, dan kabar yang beragam terkait tarif menekan Greenback. Pada awal perdagangan Jumat, kekhawatiran atas data ketenagakerjaan AS yang lemah, meredanya persoalan tarif, serta meningkatnya ketegangan dengan Iran dan China membebani USD.
Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) telah melemah selama lima hari berturut-turut dan menuju penurunan mingguan terbesar sejak November 2022. Kondisi ini menguntungkan mata uang utama, emas, dolar Australia, dan dolar Selandia Baru. Sementara itu, minyak mentah dan mata uang kripto masih berada di bawah tekanan, sedangkan saham bergerak naik tipis.
EURUSD dan GBPUSD bergerak naik perlahan, USDJPY turun
Meski kekhawatiran Presiden ECB Lagarde terhadap ekonomi menekan bull EURUSD saat pasangan ini berada di level tertinggi dalam empat bulan, EURUSD tampaknya berpeluang mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak November 2022. Kenaikan ini kemungkinan didorong oleh melemahnya Dolar AS, meningkatnya optimisme terhadap ekonomi Jerman, dan meredanya kekhawatiran mengenai hubungan dagang UE-AS.
GBPUSD juga pulih, melanjutkan tren kenaikannya dan menuju kenaikan mingguan yang kuat, meskipun anggota Bank of England Catherine Mann mendorong pemangkasan suku bunga lebih awal dan menantang para pembeli Pound Sterling sehari sebelumnya.
Sementara itu, USDJPY mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut dan menyentuh level terendah dalam lima bulan. Upaya Jepang untuk mengakhiri deflasi jangka panjang, komentar Menteri Keuangan Jepang Kato, serta daya tarik Yen sebagai aset safe haven menekan pasangan mata uang ini.
AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD mengincar kenaikan mingguan, tetapi momentumnya lemah; minyak mentah turun
Terlepas dari kekhawatiran baru terkait perdagangan AS-Tiongkok dan ketegangan politik, Dolar Australia, Dolar Selandia Baru, dan Dolar Kanada diperkirakan mencatat kenaikan mingguan terhadap Dolar AS yang melemah. Kenaikan ini didukung oleh meredanya kekhawatiran terhadap tarif, kekhawatiran atas data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah, dan perlambatan pertumbuhan. Namun, penurunan harga minyak mentah akibat peningkatan pasokan OPEC+ membatasi kenaikan Dolar Kanada, karena minyak merupakan ekspor utama Kanada.
Pembeli emas mencari petunjuk lebih lanjut untuk mempertahankan kendali
Emas kesulitan memulihkan momentum setelah mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari. Para trader menunggu tanda-tanda jelas bahwa kondisi ketenagakerjaan AS mulai melonggar, sementara tarif dan isu politik menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan. Meski demikian, logam mulia ini masih berpeluang mencatat kenaikan mingguan, didukung statusnya sebagai aset safe haven dan pelemahan Dolar AS.
Kripto gagal memanfaatkan pengumuman Trump tentang Cadangan Bitcoin Strategis
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) diperkirakan mencatat kerugian mingguan meski dolar AS melemah dan Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis. Kerugian ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran terhadap rincian rencana Trump, yang mengusulkan Bitcoin sebagai aset digital yang akan disimpan AS, serta sikap hati-hati menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Kripto Gedung Putih yang dimulai pada Jumat.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI mengakhiri penurunan selama lima hari berturut-turut, dengan kenaikan tipis ke sekitar $66,40 saat berita ini ditulis.
- Emas masih tertekan di sekitar $2.914 setelah mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari pada hari sebelumnya.
- Indeks USD masih tertekan di level terendah dalam empat bulan. Pada saat berita ini ditulis, indeks turun untuk hari kelima berturut-turut ke 103,90.
- Wall Street ditutup melemah, tetapi saham Asia-Pasifik naik tipis. Sementara itu, pasar Eropa dan Inggris tampak sedikit melemah pada jam awal perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama melanjutkan penurunan hari sebelumnya, masing-masing turun ke $88.100 dan $2.180.
Sejumlah katalis yang perlu dicermati ke depan…
Hari ini diperkirakan akan menjadi hari yang sibuk dengan sejumlah data dan peristiwa penting, termasuk laporan ketenagakerjaan AS, Kanada, dan Zona Euro, PDB Uni Eropa kuartal IV, serta pidato Ketua The Fed Jerome Powell dan Presiden ECB Lagarde. Selain itu, berita utama mengenai tarif AS dan ketegangan politik dengan Iran, Kanada, Meksiko, Ukraina, dan China akan menyibukkan para trader momentum.
Sinyal awal mengindikasikan laporan ketenagakerjaan AS yang lemah, yang dapat menekan dolar AS dan menguatkan mata uang utama lainnya serta komoditas. Namun, pernyataan Powell yang menepis kekhawatiran terbaru tentang pertumbuhan dan sikap hawkish-nya dapat mendukung dolar, sehingga berpotensi menantang pembeli emas yang kesulitan mendapatkan momentum. EURUSD mungkin memangkas sebagian kenaikan mingguannya jika Lagarde mengulangi kekhawatiran ekonomi yang disampaikan kemarin, sementara GBPUSD mungkin mengikuti pergerakan serupa. USDJPY mungkin tetap berada di bawah tekanan karena kecenderungan hawkish Bank of Japan. Sementara itu, mata uang Australia dan Selandia Baru akan bergantung pada data AS untuk mendapatkan arah yang jelas, tetapi mungkin tidak banyak berkontribusi pada pergerakan mingguan. Minyak mentah dan mata uang kripto mungkin tetap berada di bawah tekanan.
Prediksi untuk aset unggulan
- Diperkirakan menguat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan Sideways Diperkirakan: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
