Momentum trading masih lemah pada awal Senin karena libur di Inggris dan Jepang, serta katalis yang beragam dari China dan AS. Namun, optimisme yang berhati-hati tetap bertahan seiring makin diterimanya peluang pemangkasan suku bunga Fed pada September.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) memangkas sebagian kerugian mingguan terbesarnya dalam dua bulan dengan mencatat kenaikan tipis, sementara kontrak berjangka saham AS mengikuti kinerja positif Wall Street. Sementara itu, pasar Asia-Pasifik belakangan ini bergerak sedikit menguat.
EURUSD menarik minat beli dan berbalik arah setelah terkoreksi pada Jumat dari level tertinggi dalam sebulan. Pergerakan ini terjadi di tengah kecenderungan hawkish terhadap Bank Sentral Eropa (ECB) dan sentimen negatif mengenai The Fed. Sementara itu, GBPUSD mencatat tren kenaikan selama empat hari meski Inggris sedang libur, terutama setelah PMI Inggris yang positif pada Jumat dan data aktivitas ketenagakerjaan AS yang mengecewakan.
USDJPY mencatat kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10 karena trader memperkirakan Jepang tidak akan lagi melakukan intervensi untuk mempertahankan Yen.
Selanjutnya, AUDUSD masih bergerak tak menentu setelah mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, sementara para trader bersiap menyambut keputusan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA) pekan ini di tengah sinyal yang beragam. NZDUSD belum mampu bertahan di level yang lebih tinggi, sedangkan USDCAD juga bertahan di tengah penguatan Dolar AS. Selain itu, harga emas dan minyak mentah menguat seiring sedikit membaiknya selera risiko dan masih rendahnya keyakinan terhadap pemulihan Dolar AS.
Di sisi lain, BTCUSD bergerak naik tipis setelah mencatat kenaikan mingguan pertamanya dalam lima pekan, sementara ETHUSD memangkas kerugian mingguan dengan kenaikan tipis. Para pembeli kripto tampak optimistis terhadap persetujuan spot ETF, yang mendorong aliran dana meski sikap US SEC tetap keras.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI memantul dari level terendah tiga pekan ke $78.70 saat berita ini ditulis.
- Emas naik setengah persen ke $2,313, sekaligus memangkas tren penurunan selama dua minggu terakhir.
- Indeks USD mengakhiri penurunan selama tiga hari meski belum menunjukkan momentum kenaikan di sekitar 105,15.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan signifikan, sementara saham Asia-Pasifik naik tipis. Selain itu, saham Eropa mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama bertahan di zona positif, masing-masing di sekitar $64,250 dan $3,180 saat berita ini ditulis.
Dolar AS memangkas pelemahan terkininya di tengah sinyal yang beragam….
Meskipun data ketenagakerjaan dan aktivitas AS pada Jumat membebani Dolar AS, Greenback pulih pada awal perdagangan Senin karena sejumlah pihak di kalangan The Fed menyarankan agar kebijakan moneter tetap tidak berubah. Kembalinya kekhawatiran tentang Timur Tengah dan konsolidasi pasar atas pergerakan sebelumnya di tengah kalender data yang sepi serta hari libur di Jepang dan Inggris juga dapat mendukung para pelaku bullish Dolar AS.
Pada Jumat, angka utama Nonfarm Payrolls (NFP) AS turun ke level terendah dalam lima bulan, sementara Average Hourly Earnings juga melambat. Selain itu, tingkat pengangguran naik menjadi 3,9%, dibandingkan ekspektasi yang memperkirakan angka tersebut tetap di 3,8%.
Selain data NFP yang lebih lemah dan pertumbuhan upah yang lesu, data ISM Services PMI AS untuk April yang mengecewakan juga menekan Dolar AS. ISM Services PMI AS untuk April turun ke level terendah sejak Desember 2022, dengan angka 49,4 dibandingkan perkiraan 52,0 dan angka sebelumnya 51,2. Namun, komponen harga yang dibayar melonjak menjadi 59,2 dari 53,4.
Setelah data AS yang lebih lemah dari perkiraan dirilis, Gubernur Federal Reserve Chicago Alan Goolsbee mengatakan bahwa laporan ketenagakerjaan seperti ini akan memberi kita keyakinan bahwa ekonomi tidak mengalami overheating. Komentarnya meredam ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dan justru memperkuat peluang bank sentral AS memangkas suku bunga pada September.
Sebelumnya hari ini, Caixin Services PMI China untuk April turun menjadi 52,5 dari 52,7, tetapi menandai ekspansi aktivitas jasa selama 16 bulan berturut-turut. Ini menyusul pelemahan Non-Manufacturing PMI resmi untuk bulan tersebut, dari 53,0 menjadi 51,2, sehingga menantang optimisme pasar terhadap China dan mendukung pembeli USD.
Saat Dolar AS pulih, EURUSD gagal melemah di tengah komentar hawkish dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) dan data Zona Euro yang positif. Pada akhir pekan, Kepala Ekonom ECB Philip Lane menyatakan bahwa keyakinannya untuk mendukung pemangkasan suku bunga meningkat berkat perbaikan terbaru pada data inflasi dan PDB. Namun, pembuat kebijakan tersebut juga mengatakan bahwa lebih banyak data akan diterima antara sekarang dan Juni, yang akan membantu proses pengambilan keputusan setelahnya. Perlu dicatat, data ekonomi kawasan yang dirilis pekan lalu menunjukkan perbaikan pada PDB dan tekanan inflasi.
Selanjutnya, USDJPY mencatat pergerakan terbesar di antara pasangan mata uang G10 meskipun Jepang sedang libur. Hal ini mungkin terkait dengan harapan pasar bahwa Bank of Japan (BoJ) tidak akan memangkas suku bunga lagi, serta kritik luas terhadap intervensi pasar Jepang untuk mempertahankan Yen (JPY). Pada akhir pekan, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengimbau agar berhati-hati dalam melakukan intervensi mata uang setelah Yen menguat tajam.
Dalam survei tahunan terhadap perekonomian Selandia Baru, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa ruang bagi Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) untuk memangkas suku bunga tahun ini terbatas. Hal ini, bersama data China yang mengecewakan dan pantulan korektif Dolar AS, menekan NZDUSD.
Di sisi lain, AUDUSD juga masih tertekan oleh kabar dari China dan rebound Dolar AS. Namun, tekanan penurunan masih terbatas karena pelaku pasar Aussie bersiap menghadapi pengumuman kebijakan moneter Reserve Bank of Australia (RBA) pada Selasa. Perlu dicatat, Bendahara Australia Jim Chalmers menyampaikan pernyataan pada Senin pagi yang mengisyaratkan bahwa negara itu hampir kembali mencatat surplus anggaran. Hal ini mungkin turut menopang AUDUSD agar tidak turun lebih jauh. Selain itu, data lowongan kerja Australia bulan April yang lebih kuat, naik 2,8% MoM dibandingkan -1,0% sebelumnya, juga membantu pasangan barometer risiko ini menguat tipis.
Minyak Mentah mengabaikan pemulihan Dolar AS dan mengalami rebound korektif dari level terendah dalam tujuh pekan. Hal ini terjadi setelah Arab Saudi menaikkan harga Minyak Mentah Arab Light untuk pelanggan di Asia selama tiga bulan berturut-turut. Perubahan terbaru dalam perundingan Gaza juga turut mendorong rebound emas hitam ini. Harapan akan gencatan senjata memudar karena Hamas mendesak diakhirinya perang dan diberlakukannya gencatan senjata permanen sebelum para sandera dipulangkan.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
PMI Uni Eropa, Lagarde dari ECB, dan Jordan dari SNB dinantikan sebagai penentu arah intraday…
Selanjutnya, tidak hadirnya trader Jepang dan Inggris, ditambah kalender ekonomi yang sepi di wilayah lain, akan membatasi pergerakan pasar pada hari Senin. Meski demikian, data final PMI Zona Euro untuk April dan pidato Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde serta Ketua Swiss National Bank (SNB) Thomas Jordan akan menarik perhatian para trader momentum.
Perlu dicatat bahwa data utama AS pekan ini adalah angka awal Keyakinan Konsumen dan Ekspektasi Inflasi UoM. Pertemuan kebijakan moneter RBA dan BoE juga akan menjadi hal penting untuk dicermati ke depannya.
Dengan pasar yang belakangan menerima pemangkasan suku bunga The Fed pada September, Dolar AS kemungkinan akan tetap tertekan dan dapat mendukung komoditas serta mata uang Antipodea, kecuali jika ketegangan geopolitik meningkat.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
