Libur panjang di Jepang turut memperkuat sikap hati-hati menjelang pidato Ketua Fed Jerome Powell, sehingga pergerakan pasar pada sesi Asia hari Senin terbatas. Meski demikian, kekhawatiran atas transisi ekonomi China yang lambat dan kecemasan menjelang laporan kinerja penting pekan ini menekan sentimen dan membuat Dolar AS memangkas sebagian kerugian terbarunya.
Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai dolar AS terhadap enam mata uang utama, bangkit dari level terendah dalam enam pekan yang tercatat sehari sebelumnya, meski momentum kenaikannya masih lemah. Bersama persiapan pasar menjelang pengumuman kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) pekan ini, data Uni Eropa yang lesu, serta gejolak politik di Eropa, pergerakan ini menekan pembeli EURUSD saat pasangan tersebut berada di level tertinggi dalam beberapa hari. Sementara itu, GBPUSD juga turun dari level tertinggi tahun ini karena optimisme terhadap pemerintahan baru Inggris berhadapan dengan kekhawatiran akan tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut.
USDJPY memangkas kerugian sebelumnya setelah memantul dari garis support penting jangka pendek, terutama di tengah ketidakmampuan Jepang untuk mempertahankan bias hawkish terkait Bank of Japan (BoJ).
Meski demikian, AUDUSD dan NZDUSD terbebani oleh masalah ekonomi China dan tantangan baru bagi para pengambil kebijakan yang berpandangan hawkish. Sementara itu, USDCAD melanjutkan pemulihan setelah harga minyak terkoreksi.
Minyak mentah kesulitan menemukan arah yang jelas setelah tren naik selama empat pekan berakhir. Sementara itu, harga emas melanjutkan koreksi pada Jumat dari level tertinggi dua bulan, di tengah penguatan Dolar AS dan kekhawatiran akan berkurangnya permintaan emas batangan dari China.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mengabaikan pemulihan Dolar AS dan naik untuk hari keempat berturut-turut. Harapan atas kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden AS turut mendorong breakout teknikal. Perlu dicatat, arus dana masuk yang besar ke ETF juga membantu mata uang kripto mengurangi kerugian sebelumnya.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI bertahan di atas $82.00 setelah tren kenaikan selama empat pekan terhenti.
- Emas melanjutkan penurunan dari level tertinggi dua bulan pada hari sebelumnya. Pada saat berita ini ditulis, harganya sedikit melemah di sekitar $2.405.
- Indeks USD memantul dari level terendah enam pekan dan mengakhiri penurunan selama tiga hari berturut-turut di dekat 104,30.
- Wall Street ditutup menguat dan mendorong pasar Asia-Pasifik bergerak naik. Namun, saham-saham di Inggris dan Eropa melemah tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama naik lebih dari 3.0% dalam sehari, ke sekitar $62,900 dan $3,350, masing-masing, saat berita ini ditulis.
Dolar AS berupaya bangkit sembari menanti Powell dari Fed…
Baik Indeks Harga Konsumen AS (CPI), kegagalan Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell untuk membela kubu hawkish, maupun data Indeks Sentimen Konsumen dan Ekspektasi Inflasi Konsumen dari University of Michigan (UoM) yang dirilis pada Jumat, semuanya membebani Indeks Dolar AS (DXY). DXY pun turun ke level terendah dalam enam minggu dan melemah untuk minggu kedua berturut-turut. Perlu dicatat bahwa taruhan trader terhadap pemangkasan suku bunga Fed pada September belakangan meningkat. Bersama dengan kinerja pasar saham yang menguat, hal ini turut menekan Greenback. Namun, sikap hati-hati menjelang pidato Ketua Fed Powell hari ini memungkinkan DXY memulihkan diri dari level terendah dalam beberapa hari.
Selain konsolidasi USD menjelang sejumlah faktor pemicu penting, kondisi ekonomi China yang melemah dan masalah geopolitik di Barat juga memungkinkan Greenback memangkas kerugian sebelumnya. Selain itu, kekhawatiran menjelang sidang pleno ketiga China yang dimulai pada Senin turut mendukung DXY.
Rebound Dolar AS, bersamaan dengan persiapan menjelang rapat kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) pekan ini, menghentikan penguatan EURUSD di level tertinggi dalam enam pekan sekaligus mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari. GBPUSD juga turun dari level tertinggi sejak akhir Juli 2023 yang tercatat sehari sebelumnya, setelah pembuat kebijakan Bank of England (BoE), Swati Dhingra, mengatakan bahwa permintaan terlalu lemah untuk mendorong inflasi naik tajam. Selain itu, USDJPY memantul dari garis support naik yang telah bertahan selama tujuh bulan dan mengakhiri penurunan selama dua hari di tengah hari libur di Jepang. Dengan demikian, pasangan yen ini juga berkonsolidasi setelah mencatat kerugian mingguan pada pekan sebelumnya, menyusul intervensi Jepang untuk menyelamatkan mata uang nasionalnya saat Dolar AS melemah secara luas. Perlu dicatat, Reuters mengutip dua sumber pemerintah Jepang yang mengisyaratkan bahwa Tokyo akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada akhir bulan ini.
AUDUSD menghentikan tren kenaikan selama empat hari karena kekhawatiran ekonomi terkait China, pelanggan terbesar Australia, berpadu dengan kekhawatiran bernada dovish yang belakangan muncul terhadap Reserve Bank of Australia (RBA), sehingga menantang para bull. NZDUSD juga bergerak serupa di tengah data China yang lesu, Business NZ PSI untuk Juni yang melemah, serta semakin banyak pembicaraan mengenai pemangkasan suku bunga oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) pada akhir 2024. Sementara itu, USDCAD naik ke level tertinggi dalam lebih dari sepekan karena harga minyak yang lesu—salah satu komoditas ekspor utama Kanada—berpadu dengan sinyal baru mengenai langkah dovish Bank of Canada (BoC) dan data pasar perumahan Kanada yang mengecewakan.
Minyak mentah mencatat penurunan mingguan pertamanya dalam lima pekan, meski Dolar AS melemah. OPEC dan IEA sebagian besar mempertahankan perkiraan permintaan energi, sementara kekhawatiran akan kekurangan pasokan mereda. Selain itu, data Tiongkok yang lebih lemah dan perubahan jumlah rig AS mingguan yang tidak signifikan turut menghambat pembeli minyak.
Harga emas naik selama tiga pekan berturut-turut meski turun pada Jumat, sekaligus memperpanjang penurunannya dari level tertinggi dalam dua bulan pada awal Senin. Kemunduran terbaru logam kuning ini mungkin terkait dengan kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi China dan jeda pembelian emas batangan oleh negara tersebut, serta rebound korektif Dolar AS menjelang pidato Ketua Fed Jerome Powell hari ini.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Pidato Powell dan data tingkat menengah dari AS/Kanada menjadi perhatian…
Meskipun pidato Ketua Fed Powell akan menjadi peristiwa utama yang perlu dicermati untuk melihat arah pergerakan intraday, terutama setelah bankir sentral AS itu gagal meyakinkan para pendukung kebijakan moneter ketat, Indeks Manufaktur Empire State untuk Juli serta data Penjualan Manufaktur/Grosir Kanada juga akan menarik perhatian para trader momentum. Produksi Industri Zona Euro untuk Mei juga perlu dicermati. Meski demikian, Dolar AS kemungkinan akan mengonsolidasikan kerugian sebelumnya karena Powell mungkin berupaya keras meyakinkan pasar bahwa AS dapat mengalami soft landing dan meredam ekspektasi dovish terhadap kebijakan Fed. Jika upaya Powell tidak meyakinkan para trader, data Penjualan Ritel AS dan pengumuman ECB pekan ini perlu dicermati untuk melihat kemungkinan rebound Greenback.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
