Sentimen pasar melemah pada Senin di tengah sikap hati-hati menjelang rilis data penting dan sejumlah peristiwa, serta peringatan McDonald’s tentang perlambatan bisnis yang signifikan di berbagai pasar. Selain itu, penolakan China untuk menerbitkan data arus harian dan kekhawatiran akan dimulainya musim badai baru di AS akhir pekan ini turut menekan selera risiko. Kondisi tersebut membantu Dolar AS memulai pekan dengan positif, meski data domestik AS menunjukkan pelemahan.
Penguatan Dolar AS, ditambah sikap dovish terhadap Bank Sentral Eropa (ECB) dan kekhawatiran terhadap Zona Euro, menekan EURUSD. Sementara itu, data Inggris yang lemah dan keraguan terhadap sikap hawkish Bank of England (BoE) menarik para penjual GBPUSD menjelang rapat kebijakan moneter pada Kamis. Selain itu, USDJPY memangkas sebagian kerugian sebelumnya di tengah data Jepang yang beragam dan ketidakpastian mengenai langkah Bank of Japan (BoJ) selanjutnya.
AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD masih lesu setelah melemah tajam pekan lalu. Para trader Australia dan Selandia Baru mencari petunjuk lebih lanjut untuk mempertahankan momentum sebelumnya, terutama di tengah kinerja komoditas yang beragam.
Harga emas diuntungkan oleh ketidakjelasan pasar dan imbal hasil yang menurun, meski Dolar AS menguat. Namun, minyak mentah terbebani oleh masalah ekonomi dan meredanya tantangan geopolitik terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran.
BTCUSD berbalik arah setelah mencapai level tertinggi dalam tujuh minggu dan belakangan ini tertekan. Sementara itu, ETHUSD memulai pekan dengan posisi yang lebih kuat, tetapi belakangan memangkas kenaikan pada hari sebelumnya. Menelusuri katalis pasar kripto, hal utama yang menarik perhatian penjual adalah konsolidasi reli sebelumnya, yang didorong oleh harapan Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS. Perlu dicatat bahwa aktifnya kembali akun-akun yang sebelumnya tidak aktif dan arus masuk yang besar membuat para pembeli Bitcoin dan Ethereum tetap optimistis meski harga baru-baru ini terkoreksi.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI turun ke level terendah dalam tujuh minggu, melemah selama tiga hari berturut-turut hingga $75.40 saat berita ini ditulis.
- Emas membalikkan kerugian sejak awal pekan dan mencatat kenaikan tipis intraday di sekitar $2,390 pada perdagangan terbaru.
- Indeks USD mempertahankan kenaikan hari sebelumnya di sekitar 104,65 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi saham Asia-Pasifik melemah. Namun, saham di Inggris dan Eropa mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya mencatat penurunan intraday tipis, masing-masing di sekitar $66,500 dan $3,320 pada saat ini.
Dolar AS menguat menjelang rilis data/peristiwa penting…
Indeks Bisnis Manufaktur Dallas Fed pada hari Senin turun lebih tajam, dari -15,1 pada rilis sebelumnya menjadi -17,5 pada bulan Juli. Meski demikian, Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan paling besar dalam lebih dari sepekan dan naik ke level tertinggi sejak 11 Juli, hingga mencapai 104,60 saat berita ini ditulis. Posisi Dolar AS yang menguat menjelang rilis data/peristiwa penting ini kemungkinan terkait dengan arus dana akhir bulan dan tantangan terhadap sentimen pasar. Harapan bahwa Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga dengan sikap hawkish pada hari Rabu juga mendukung Greenback, terutama setelah data inflasi dan ketenagakerjaan AS belakangan ini cenderung stabil.
Saat Dolar AS mulai pulih, pasangan EURUSD mencatat penurunan terbesar di antara pasangan mata uang utama. Hal ini terjadi di tengah perubahan terbaru dalam nada pernyataan para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) dan persiapan pasar menjelang rilis data PDB dan inflasi Uni Eropa. Sebagian besar pembuat kebijakan ECB telah mengonfirmasi bahwa bank sentral kawasan tersebut akan kembali memangkas suku bunga, seiring melambatnya kenaikan harga. Hal ini kembali memicu kekhawatiran tentang kesulitan ekonomi yang dihadapi “Benua Lama” setelah periode panjang suku bunga tinggi dan pesimisme politik di dalam negeri, yang pada gilirannya semakin menekan Euro.
GBPUSD juga melemah karena kenaikan Dolar AS terjadi bersamaan dengan data Inggris yang mengecewakan dan kekhawatiran akan kenaikan pajak di dalam negeri. Pada hari Senin, Penjualan Aktual CBI Inggris turun ke level terendah dalam tiga bulan, sementara Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menunjukkan kesiapan untuk mengurangi defisit besar dalam anggaran bulan Oktober.
Di sisi lain, USDJPY juga bergerak searah dan mengawali pekan dengan posisi yang lebih kuat. Pasangan ini sedikit menguat pada perdagangan terkini, karena data Jepang yang beragam menantang desakan para pembuat kebijakan agar Bank of Japan (BoJ) menaikkan suku bunga lebih lanjut. Pada Selasa pagi, tingkat pengangguran Jepang turun menjadi 2,5% pada Juni dari 2,6% sebelumnya. Namun, rasio lowongan kerja terhadap pelamar juga turun selama tiga bulan berturut-turut, menjadi 1,23 dari 1,24 sebelumnya. Beredar pula kabar bahwa dewan ekonomi tertinggi Jepang mendesak pemerintah dan BOJ agar mempertimbangkan pelemahan Yen saat mengarahkan kebijakan.
Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada berusaha pulih setelah menyentuh level terendah dalam beberapa bulan terhadap Dolar AS. Kekhawatiran seputar China turut memicu kekhawatiran mengenai pemangkasan suku bunga oleh masing-masing bank sentral. Selain itu, kinerja minyak mentah yang lesu semakin mendukung pembeli USDCAD. Dari sisi data, kalender ekonomi Selandia Baru dan Kanada relatif sepi. Sementara itu, izin pembangunan Australia untuk Juni menunjukkan hasil beragam, dan indeks kepercayaan konsumen mingguan terbaru turun dari level tertinggi dalam enam bulan menjadi 83,1.
Minyak mentah mengabaikan kekhawatiran baru akan badai dan turun ke level terendah dalam tujuh minggu di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap permintaan energi China serta minimnya berita geopolitik penting dari Timur Tengah.
Membahas emas, logam mulia ini bersiap mencatat kenaikan bulanan meski momentumnya melemah dalam sepekan terakhir dan pada hari ini. Kenaikan harga emas batangan dapat dikaitkan dengan ketidakpastian pasar mengenai langkah selanjutnya dari bank-bank sentral utama serta ketegangan geopolitik terkait China dan Timur Tengah. Namun, kekhawatiran yang muncul akibat lambatnya perekonomian China dan jeda pembelian emas yang menyusulnya menantang para pembeli XAUUSD menjelang katalis penting pekan ini. Perlu dicatat, kekhawatiran terhadap pertumbuhan global, seperti yang tercermin dari McDonald’s, serta dampak buruk badai, ditambah imbal hasil yang melemah, turut menopang bias bullish terhadap logam mulia ini.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Hari yang relatif sibuk menanti…
Berbeda dengan Senin, kalender ekonomi yang relatif lebih padat kemungkinan akan menarik minat para trader momentum. Di antara katalis utama, estimasi awal PDB zona euro kuartal II dan data inflasi Jerman untuk Juli akan meningkatkan likuiditas selama sesi Eropa. Setelah itu, Indeks Kepercayaan Konsumen CB AS untuk Juli dan data lowongan kerja JOLTS untuk Juni akan menjadi perhatian utama untuk melihat arah pasar yang lebih jelas. Perlu dicatat, katalis risiko yang berkaitan dengan AS, China, dan Timur Tengah juga menjadi faktor penting untuk dicermati.
Dengan bias pasar yang dovish terhadap ECB dan kekhawatiran ekonomi di zona euro, data dari kawasan tersebut dan Jerman yang dirilis hari ini dengan hasil di bawah ekspektasi akan menambah tekanan turun pada EURUSD, meskipun data AS mungkin tidak cukup kuat untuk meyakinkan para hawkish di Fed. Selain itu, berita utama yang berdampak negatif terhadap sentimen risiko, kemungkinan membaiknya sentimen konsumen AS, serta data ketenagakerjaan AS dapat memberikan alasan tambahan bagi Dolar AS untuk melanjutkan kenaikan terbarunya dan menekan aset yang lebih berisiko seperti saham, komoditas, dan mata uang Antipodean. Yang terpenting, sikap pasar yang berhati-hati menjelang rapat FOMC pada Rabu dan rilis NFP AS pada Jumat dapat menahan aktivitas para trader momentum.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
