Sentimen pasar sedikit positif karena kekhawatiran akan kemerosotan ekonomi AS yang parah berkurang dan bank-bank sentral bertindak cepat. Situasi pasar yang tenang juga didukung oleh minimnya berita penting dan tidak adanya kabar negatif yang signifikan. Namun, trader berhati-hati menjelang rilis data penting konsumen AS, sehingga aktivitas pasar melambat.
Dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury kesulitan mempertahankan kenaikan baru-baru ini meskipun laporan Penjualan Ritel dan Klaim Pengangguran menunjukkan hasil positif. Kontrak berjangka saham AS dan pasar Asia menguat.
EURUSD pulih dari penurunan dan bergerak naik dari level tertinggi tahun ini, sementara GBPUSD berpeluang mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal Juli meski data Inggris beragam. USDJPY dan USDCHF berfluktuasi di level tertinggi dalam dua minggu karena perannya sebagai indikator risiko. AUDUSD dan NZDUSD juga bergerak naik, tetapi USDCAD mengakhiri tren kenaikan selama dua hari dan berpotensi mencatat penurunan mingguan.
Minyak mentah mencatat kenaikan harian pertama dalam tiga hari akibat sinyal geopolitik yang beragam dan Dolar AS yang melemah. Emas pulih setelah mengalami kerugian mingguan, tetapi momentumnya masih terbatas karena pembeli tampak ragu meski Dolar melemah.
BTCUSD mencatat kenaikan untuk pertama kalinya dalam tiga hari, tetapi masih berpotensi membukukan kerugian mingguan. Sementara itu, ETHUSD mengakhiri penurunan selama tiga hari berturut-turut dan berpeluang mencatat kenaikan mingguan pertamanya dalam empat minggu. Peningkatan pasokan Ethereum dan data on-chain yang beragam saat ini menjadi tantangan bagi trader kripto.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan harian pertamanya dalam tiga hari, berada di sekitar $78,00 saat berita ini ditulis.
- Emas kesulitan mempertahankan pemulihan hari sebelumnya di dekat $2,455 pada perdagangan terkini.
- Indeks USD memangkas sebagian dari lonjakan harian terbesarnya dalam sembilan minggu dengan melemah tipis ke sekitar 102,90 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup di zona hijau dan mendorong saham Asia-Pasifik terus menguat. Sejalan dengan itu, saham di Inggris dan Eropa mencatat kenaikan tipis pada jam perdagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing naik lebih dari 1.0% ke $58,300 dan $2,610 saat berita ini ditulis.
Dolar AS bersiap menghadapi tren turun selama empat pekan…
Pada Kamis, data Penjualan Ritel AS dan Klaim Pengangguran yang positif membantu Indeks Dolar AS (DXY) memulihkan sebagian kerugian mingguannya. Namun, data manufaktur regional yang lebih lemah dan angka Produksi Industri nasional menekan dolar.
Data AS yang dirilis sehari sebelumnya tidak banyak mengubah ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve pada September, tetapi meredakan kekhawatiran tentang masalah ekonomi AS. Laporan Walmart yang menunjukkan pertumbuhan konsumen yang kuat juga meningkatkan sentimen pasar.
Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem dan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic sama-sama mendukung pemangkasan suku bunga oleh Fed pada September.
Meski ada kekhawatiran terkait cacar monyet, pemilu Venezuela, dan ketegangan di Timur Tengah, optimisme tetap tinggi sehingga menopang saham dan imbal hasil obligasi, sekaligus membatasi penguatan kembali dolar AS.
Kesulitan dolar AS mempertahankan penguatannya dan minimnya sinyal pemangkasan suku bunga dari zona euro membantu EURUSD naik. Data ekonomi Inggris yang positif mendorong GBPUSD rebound, yang kini berpeluang mencatatkan kenaikan mingguan terbesar dalam enam minggu.
USDJPY dan USDCHF menguat sebagai indikator risiko, meskipun yen menghadapi sinyal beragam dari data ekonomi Jepang. Kenaikan yen baru-baru ini terhambat oleh data yang lebih lemah, meskipun angka PDB kuat.
AUDUSD diuntungkan oleh sentimen positif dan komentar hawkish dari Reserve Bank of Australia. Demikian pula, NZDUSD pulih dari kerugian setelah pernyataan terbaru Reserve Bank of New Zealand yang mengisyaratkan bahwa pemangkasan suku bunga lebih lanjut tidak terlalu mungkin.
USDCAD melemah seiring menguatnya harga minyak mentah dan melemahnya dolar AS. Harga minyak mentah sendiri pulih karena kekhawatiran terkait Timur Tengah dan perkiraan pertumbuhan permintaan energi.
Harga emas naik dan mencetak rekor tertinggi baru, ditopang oleh sinyal bank sentral yang beragam, meningkatnya permintaan konsumen, melemahnya dolar AS, serta potensi stimulus dari Tiongkok. Imbal hasil obligasi Treasury AS yang lebih rendah dan optimisme dari India juga turut menguatkan harga emas.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Bearish kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Fokus pada data perumahan AS, indeks sentimen konsumen, dan ekspektasi inflasi…
Setelah sinyal beragam dari data inflasi AS dan penjualan ritel, para trader menantikan data lebih lanjut untuk memastikan apakah Federal Reserve akan memangkas suku bunga lebih dari satu kali pada paruh kedua 2024. Laporan penting yang akan dirilis mencakup Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan awal, Ekspektasi Inflasi untuk Agustus, serta data pembangunan rumah baru dan izin pembangunan di AS untuk Juli. Jika laporan ini menunjukkan inflasi mereda dan optimisme menurun, Dolar AS mungkin mengakhiri pekan dengan pelemahan. Kenaikan signifikan pada Dolar tampaknya tidak mungkin terjadi kecuali data yang dirilis sangat positif.
Mengingat Dolar AS kemungkinan melemah, mereka yang trading Gold, GBPUSD, dan EURUSD sebaiknya mencari peluang baru. Sebaliknya, USDCHF dan USDJPY kemungkinan tidak akan berbalik arah meskipun Dolar AS melemah.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
