Para trader cenderung berhati-hati pada awal Senin setelah perkembangan ekonomi dan geopolitik pekan lalu, serta laporan pendapatan, menantang optimisme awal pasar terhadap pertumbuhan global. Namun, meningkatnya peluang penurunan suku bunga oleh bank-bank sentral utama, termasuk Federal Reserve AS (Fed), bersama dengan harapan akan stimulus dari China, menjaga sentimen tetap sedikit positif.
Dengan kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) masih tertekan, sementara EURUSD dan GBPUSD gagal pulih. Sejalan dengan itu, AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD terbebani sentimen yang beragam serta kekhawatiran di pasar komoditas, terutama di tengah kecenderungan kebijakan dovish dari bank sentral masing-masing.
Sementara itu, USDJPY menjadi sorotan karena masih bertahan di dekat penurunan sebelumnya, di tengah ekspektasi sikap hawkish dari Bank of Japan (BoJ). Imbal hasil yang lebih rendah, daya tarik Yen sebagai aset safe haven, dan spekulasi mengenai intervensi pasar oleh Jepang juga dapat menekan pasangan Yen ini.
BTCUSD naik ke level tertinggi dalam enam minggu setelah penutupan mingguan yang kurang mengesankan, sementara ETHUSD memangkas kerugian mingguan pertamanya dalam tiga minggu seiring meningkatnya optimisme di pasar kripto selama akhir pekan. Meski demikian, komentar Donald Trump membuat trader kripto mengawali pekan dengan sentimen positif setelah ia berjanji tidak akan menjual BTC milik pemerintah AS. Trump, kandidat dalam Pemilihan Presiden AS, juga mengatakan akan memecat Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, yang mendukung pembatasan ketat di pasar kripto, pada hari pertama menjabat.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan intraday lebih dari 1,0% di sekitar $77,20 saat berita ini ditulis, setelah turun selama tiga pekan berturut-turut.
- Emas berupaya mengakhiri tren penurunan selama dua pekan dengan naik untuk hari kedua berturut-turut, menguat 0,20% intraday ke sekitar $2.390 pada data terbaru.
- Indeks USD belum menunjukkan arah yang jelas dan bergerak di sekitar 103,20 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara Asia-Pasifik belakangan bergerak turun. Meski begitu, saham di Inggris dan Eropa masih sedikit menguat pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing turun lebih dari 2,0% menjadi $59.900 dan $3.215 pada perdagangan terbaru.
Awal pekan penting yang lebih tenang
Setelah melewati pekan yang volatil dan melihat Dolar AS ditutup tanpa arah yang jelas, para trader tetap berhati-hati menjelang sejumlah katalis utama pekan ini, termasuk rapat kebijakan moneter Federal Reserve AS, Bank of Japan (BoJ), dan Bank of England (BoE), serta data inflasi Australia dan petunjuk mengenai kondisi ketenagakerjaan AS.
Pada Jumat, indikator inflasi favorit Federal Reserve (Fed), yaitu Indeks Harga PCE Inti AS untuk Juni, mencatat hasil yang kurang mengesankan meski melampaui perkiraan yang pesimistis. Data tersebut, bersama dengan angka yang optimistis dari Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (UoM) dan Ekspektasi Inflasi Konsumen UoM, menjaga peluang pasar akan pemangkasan suku bunga Fed pada September tetap terbuka dan mendorong Indeks Dolar AS (I.USDX) menuju penurunan mingguan.
Perlu dicatat bahwa pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga sekitar 67 basis poin pada 2024, dengan indikasi kuat bahwa suku bunga akan diturunkan sebesar 0,25% pada September.
Meskipun kecenderungan kebijakan Fed sebagian besar masih tetap sama, Nick Timiraos dari Wall Street Journal (WSJ) memperkirakan akan ada sinyal pemangkasan suku bunga pada September serta arahan mengenai langkah selanjutnya dalam rapat Fed hari Selasa. Hal ini pada gilirannya menekan dolar AS.
Sementara itu, upaya Tiongkok untuk melindungi perekonomiannya dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah menguji optimisme pasar serta membatasi pelemahan dolar AS menjelang pengumuman penting bank sentral dan rilis data utama pekan ini. Meski demikian, Tiongkok bersiap menghadapi kenaikan biaya bursa sebesar 10 kali lipat bagi High-Frequency Traders (HFT).
Di sisi lain, Israel menyalahkan militan Hizbullah yang didukung Iran atas serangan udara di Dataran Tinggi Golan yang menewaskan hampir 12 orang, termasuk anak-anak. Selain ketegangan Israel-Iran, sikap hati-hati menjelang pengumuman hasil pemilihan presiden di Venezuela dan gejolak politik di AS juga menekan sentimen. Namun, hal ini membantu harga minyak mentah dibuka dengan gap naik pada awal pekan, meski telah turun selama tiga pekan berturut-turut.
Perlu dicatat bahwa pelemahan Dolar AS dan kekhawatiran geopolitik baru membantu harga emas melanjutkan rebound pada hari sebelumnya dari area support utama yang terdiri atas 50-SMA dan garis support yang menanjak sejak awal Februari.
Di sisi lain, EURUSD mengakhiri tren kenaikan selama dua hari, meskipun anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) Isabelle Schnabel mengatakan bahwa inflasi di sektor jasa menunjukkan bahwa tahap akhir upaya menekan inflasi sangat sulit. Perlu dicatat bahwa data inflasi awal Zona Euro dan Jerman akan dirilis selama pekan ini.
Seperti EURUSD, pasangan GBPUSD juga masih tertekan, terutama setelah tren penurunan selama dua pekan, karena kondisi ekonomi Inggris tampak kurang mendukung bagi kalangan hawkish Bank of England (BoE). Selain itu, sedikit perubahan pada optimisme politik di Inggris turut membebani harga Cable.
Di sisi lain, AUDUSD dan NZDUSD mencatat kerugian mingguan terbesar pada 2024 di tengah masalah ekonomi China dan kekhawatiran bahwa masing-masing bank sentral tidak akan mampu mempertahankan bias hawkish mereka. USDCAD juga bergerak searah dengan naik ke level tertinggi tahun ini pada saat penulisan, di tengah melemahnya harga Crude Oil, komoditas ekspor utama Kanada, serta kesiapan Bank of Canada (BoC) untuk kembali memangkas suku bunga. Sentimen pesimistis di pasar Antipodean juga turut menjadi perhatian.
Sementara itu, USDJPY bertahan di level rendah, yakni di titik terendah dalam tiga bulan, setelah turun selama empat pekan berturut-turut. Pasangan Yen ini diuntungkan oleh imbal hasil yang lebih rendah dan bias hawkish terbaru terhadap Bank of Japan (BoJ) menjelang pengumuman kebijakan moneter pekan ini. Selain itu, status JPY sebagai aset safe haven tradisional dan pelemahan Dolar AS juga membuat penjual pasangan ini tetap memegang kendali.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Kalender ekonomi yang sepi membatasi pergerakan pasar pada Senin…
Indeks Penjualan Terealisasi CBI Inggris akan dirilis bersamaan dengan Indeks Bisnis Manufaktur Dallas Fed AS, yang dapat menjadi perhatian para trader intraday. Namun, sikap hati-hati menjelang rilis data penting akan membatasi pergerakan pasar pada Senin. Kondisi ini dapat mendorong Dolar AS, Emas, dan JPY mencatat kenaikan harian di tengah ketegangan geopolitik.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
