Pasar tampak tidak menentu pada awal Selasa, melanjutkan keraguan sejak awal pekan. Ekspektasi stimulus tambahan dari China dan perpanjangan gencatan senjata Israel-Hamas membuat trader tetap optimistis, tetapi sebagian besar data yang lemah dari negara-negara ekonomi utama memicu kekhawatiran akan resesi. Selain itu, sikap hati-hati menjelang sejumlah agenda utama pekan ini membuat trader tetap waspada.
Dalam kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) menunjukkan pantulan korektif dari level terendah dalam tiga bulan, meskipun imbal hasil bergerak lesu. Sementara itu, saham-saham di pasar Asia-Pasifik cenderung melemah, tetapi futures saham AS mencatat kenaikan tipis.
Meski demikian, USDJPY turun ke level terendah dalam sepekan, AUDUSD mencatat kenaikan tipis, sementara EURUSD dan GBPUSD melemah sedikit. USDCAD juga turun, tetapi USDCHF masih bergerak tanpa arah yang jelas. Selain itu, pembeli emas kesulitan menembus level resistance penting di sekitar $2.020, sementara harga minyak mentah gagal menguat di tengah kekhawatiran terkait OPEC+ dan permintaan energi yang diperkirakan melemah.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD turun untuk hari ketiga berturut-turut seiring memudarnya optimisme terhadap persetujuan Spot ETF dan dimulainya konsolidasi akhir bulan.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih tertekan di kisaran $80.30 dan berusaha pulih setelah menyentuh level terendah dalam sepekan saat berita ini ditulis.
- Harga emas kesulitan mempertahankan tren naik selama tiga hari di sekitar $2,015 setelah mencatat level tertinggi dalam enam bulan pada hari sebelumnya.
- Indeks USD pulih dari level terendah dalam tiga bulan pada Senin, sedikit menguat di sekitar 103,30 pada pembaruan terbaru.
- Wall Street ditutup melemah sehingga Asia-Pasifik saham-saham turun tipis. Sementara itu, saham di Eropa dan Inggris memulai hari tanpa arah yang jelas.
- BTCUSD dan ETHUSD terkini mencatat kenaikan tipis ke sekitar $27,750 dan $1,900.
Dolar AS menguat kembali di tengah pergerakan pasar yang beragam
Meski data AS yang mengecewakan terus menekan dolar AS, karena meningkatkan kemungkinan The Fed mengubah arah kebijakannya, kecemasan pasar menjelang rilis data dan peristiwa penting pekan ini, ditambah data di luar AS yang relatif lebih buruk, turut mendorong tekanan jual terhadap dolar. Faktor-faktor yang sama membebani sentimen dan mengurangi permintaan atas aset bebas risiko.
Sementara itu, sentimen membaik setelah Reuters mengutip pernyataan Qatar bahwa gencatan senjata di Gaza diperpanjang selama 2 hari. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menunjukkan kesediaan untuk mempererat hubungan rantai pasok dengan semua negara dan menyatakan optimisme terhadap siklus perdagangan global. Hal ini juga membantu meredakan kekhawatiran pasar akan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Selain itu, Gubernur People's Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng mengatakan bahwa ekonomi Tiongkok terus mendapatkan momentum, seraya menambahkan bahwa "inflasi mulai mencapai titik terendah". Pernyataan ini turut menjaga optimisme tetap bertahan meski situasinya sulit.
Baru-baru ini, Penjualan Rumah Baru AS turun menjadi 0,679 juta pada Oktober, dari 0,719 juta sebelumnya dan di bawah perkiraan 0,725 juta. Sementara itu, indeks bisnis manufaktur Dallas Fed turun menjadi -19,9 pada November, dibandingkan dengan -19,2 pada bulan sebelumnya.
Di sisi lain, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde mengatakan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan Euro mengalami stagnasi dalam beberapa kuartal terakhir dan kemungkinan akan tetap lemah hingga akhir tahun. Lagarde dari ECB juga dikabarkan memberi sinyal bahwa pembelian obligasi akan dihentikan lebih cepat. Hal ini menekan para pembeli Euro pada hari sebelumnya dan belakangan menopang Dolar AS.
Perlu dicatat bahwa kabar dari Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) memicu kekhawatiran tentang virus setelah UKHSA mengonfirmasi satu kasus infeksi pada manusia oleh strain yang mirip dengan virus flu yang saat ini beredar pada babi di Inggris. Sejalan dengan itu, penurunan indeks saham Beijing dan desakan para pengambil kebijakan kepada pemegang saham utama agar tidak melikuidasi posisi besar mereka turut memperkuat kekhawatiran pasar terhadap China dan meningkatkan permintaan terhadap Greenback sebagai aset safe haven. Selain itu, lonjakan permintaan uang tunai di Hong Kong juga membebani pasar Asia dan membantu USD memulihkan diri.
Di sisi lain, spekulasi bahwa OPEC+ akan membahas pemangkasan produksi yang lebih besar dalam pertemuan pekan ini sempat menahan penurunan harga minyak pada hari sebelumnya. Namun, harga minyak kembali tertekan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap permintaan.
Inflasi harga toko BRC Inggris turun ke level terendah sejak Juni 2022. Angka ini turun selama tiga bulan berturut-turut menjadi 4,3% pada November, dibandingkan 5,2% pada periode sebelumnya. Meski demikian, Deputi Gubernur Bank of England (BoE) David Ramsden mengatakan bahwa kebijakan moneter kemungkinan perlu tetap ketat untuk waktu yang cukup lama agar inflasi kembali ke target 2%.
Meski demikian, penjualan ritel Australia pada Oktober turun menjadi -0,2% MoM, dibandingkan perkiraan 0,1% dan angka sebelumnya 0,9%. Data Australia yang kurang menggembirakan, ditambah komentar Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Michele Bullock yang kurang meyakinkan, menekan Dolar Australia (AUD). Dalam pidatonya pada Selasa, Bullock dari RBA menyebutkan adanya ketidakpastian terkait inflasi dan suku bunga.
Selain itu, keraguan mengenai masa depan kebijakan moneter longgar Bank of Japan (BoJ), perbaikan kondisi ekonomi Jepang baru-baru ini, serta imbal hasil yang melemah turut menekan USDJPY meskipun Dolar AS telah rebound.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data AS jadi sorotan
Dalam situasi ini, para trader kesulitan mempertahankan kekhawatiran terkait perubahan arah kebijakan Fed dan mencari petunjuk lebih lanjut untuk sinyal trading intraday dari data Indeks Keyakinan Konsumen CB AS, Indeks Manufaktur Fed Richmond, dan Indeks Harga Perumahan yang dirilis hari ini, serta pernyataan para pejabat Fed. Jika data atau perkembangan di AS meredakan kekhawatiran tentang pemangkasan suku bunga Fed, Dolar AS mungkin akan terus pulih. Namun, perhatian utama akan tertuju pada petunjuk inflasi AS pada Kamis dan pidato Ketua Fed Jerome Powell pada Jumat.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
