China cuba menggoncang pasaran Asia ketika dagangan lengang
Momentum pasaran semakin perlahan apabila Jepun memulakan cuti Tahun Baharu selama empat hari dan pedagang Barat menikmati suasana perayaan. Namun, PMI rasmi China bagi Disember mencetuskan pergerakan awal dalam komoditi dan mata wang Australia serta New Zealand. USDJPY mencatatkan pergerakan terbesar walaupun tiada pemangkin utama. AUDUSD berundur menghampiri paras terendah tahunan, manakala dolar AS dan emas berdepan tekanan. Minyak mentah kekal kukuh, disokong oleh ketegangan geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga yang lebih tinggi dari China susulan rangsangan. Sementara itu, ekuiti merosot sedikit dan mata wang kripto kehilangan sebahagian daripada keuntungan tahunannya. Dolar AS menamatkan rentetan kerugian selama dua hari, dibantu oleh data Fed serantau yang bercampur-campur dan data Jualan Rumah Belum Selesai AS yang kukuh.
EURUSD dan GBPUSD kekal tertekan, USDJPY merosot
Kenaikan kecil dolar AS, bersama-sama dengan prospek dovish daripada ECB dan BoE, memberi tekanan menurun kepada EURUSD dan GBPUSD. Klaas Knot dari ECB menyebut kebimbangan perang dagangan ketika menjelaskan peralihan daripada dasar yang lebih ketat. Sementara itu, kebimbangan terhadap pertumbuhan UK yang perlahan dan isu politik terus melemahkan GBPUSD.
USDJPY mencatatkan kerugian selama tiga hari berturut-turut walaupun Jepun bercuti. Walaupun tiada pemangkin utama, spekulasi tentang kemungkinan kenaikan kadar faedah oleh Bank of Japan (BoJ) dan campur tangan kerajaan untuk menyokong yen memberi tekanan menurun kepada pasangan mata wang ini.
AUDUSD berundur menghampiri paras terendah tahunan
PMI China bagi Disember, yang dikeluarkan oleh Biro Perangkaan Kebangsaan (NBS), mencetuskan sedikit pergerakan pada AUDUSD ketika dagangan perlahan. PMI Pembuatan merosot berbanding November, tetapi masih menunjukkan pengembangan selama tiga bulan berturut-turut. Sementara itu, PMI Bukan Pembuatan meningkat kepada 52.2, melebihi jangkaan. Namun, kebimbangan perang dagangan yang semakin meningkat dan ketegangan geopolitik menjejaskan optimisme terhadap China, sekali gus terus menekan AUDUSD, khususnya apabila Reserve Bank of Australia (RBA) mengambil pendirian dovish.
NZDUSD menamatkan rentetan kenaikan dua hari, USDCAD cuba pulih
NZDUSD mengikuti pergerakan dolar Australia, mencatatkan kerugian harian pertama dalam tiga hari dan menghampiri paras terendah tahunannya pada pertengahan Disember. Penurunan Kiwi mencerminkan kebimbangan terhadap ekonomi New Zealand dan jangkaan bahawa Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) akan terus menurunkan kadar faedah, walaupun tiada pemangkin khusus dalam dagangan harian.
Sementara itu, USDCAD kekal tertekan selepas mencatatkan penurunan terbesar dalam tempoh enam minggu. Kelemahan pasangan mata wang Loonie ini didorong oleh kenaikan harga minyak mentah, eksport utama Kanada, serta pengukuhan dolar AS dalam julat yang terhad.
Harga emas merosot perlahan, minyak mentah melonjak ke paras tertinggi tujuh minggu
Harga emas bergerak sekitar paras sokongan empat bulan, sementara penjual bergelut untuk melanjutkan rentetan kerugian dua hari sebelumnya dalam pasaran yang lesu. Isyarat bercampur-campur dari China, pembelian oleh bank pusat dan keuntungan tahunan membuatkan pedagang XAU/USD berwaspada, walaupun emas mencatatkan prestasi tahunan terbaik sejak 2010.
Minyak mentah meningkat ke paras tertinggi sejak awal November, mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pengurangan inventori membantu menyokong harga serta mengurangkan kerugian sejak awal tahun. Namun, kebimbangan terhadap peningkatan pengeluaran OPEC+, permintaan yang lebih lemah dari China dan Dolar AS yang lebih kukuh sedang menguji minat pembeli tenaga.
Mata wang kripto menutup tahun yang tidak menentu dengan pergerakan yang tenang
Keraguan tentang penerimaan Bitcoin (BTCUSD) sebagai rizab AS, di samping data dalam rantaian yang kukuh, mengehadkan pergerakan BTCUSD. Begitu juga, Ethereum (ETHUSD) kekurangan momentum, walaupun pembeli ETH lebih optimistik berbanding pembeli BTC, didorong oleh transaksi whale, data rangkaian dan paras harga.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut dan mencapai paras tertinggi dua bulan yang baharu, sekitar $71.70 pada waktu terkini.
- Emas belum menunjukkan arah yang jelas selepas mencatat penurunan selama dua hari berturut-turut, dan diniagakan sedikit lebih tinggi sekitar $2,610 ketika kami menulis.
- Indeks USD turun naik sekitar 108.00 selepas menamatkan penurunan selama dua hari berturut-turut pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup dengan kerugian kecil, manakala saham Asia-Pasifik bergerak lebih rendah. Sementara itu, pasaran Eropah dan UK belum menunjukkan arah yang jelas pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kekal hambar sekitar $92,700 dan $3,420 masing-masing ketika laporan ini ditulis.
Tiada perkara penting setakat ini…
Menjelang hari ini, kalendar ekonomi yang lengang dan sambutan Tahun Baharu akan memperlahankan momentum pasaran sepanjang baki hari Selasa. Dengan kebanyakan pasaran antarabangsa ditutup pada hari Rabu, aktiviti dagangan dijangka sekali lagi lengang. Namun, Dolar AS, Emas dan mata wang kripto dijangka memulakan tahun 2025 dengan kukuh, disokong oleh pemangkin positif dari tahun sebelumnya.
Ramalan untuk aset utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar A.S., Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan mendatar dijangka: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
