Pedagang momentum berehat seketika…
Momentum pasaran kekal perlahan pada Selasa selepas hari yang tidak menentu, terutamanya bagi pedagang logam. Pedagang menilai semula berita geopolitik pada Isnin, yang pada mulanya mendorong harga logam berharga naik sebelum mencetuskan kejatuhan mendadak. Emas mencatat kejatuhan terbesar sejak akhir Oktober, manakala perak mencapai paras tertinggi dalam rekod sebelum mengalami penurunan terbesar sejak Ogos 2020.
Data AS bercampur-campur: Jualan Rumah Tertangguh bagi November meningkat, tetapi Indeks Perniagaan Pembuatan Rizab Persekutuan Dallas bagi Disember jatuh ke paras terendah dalam enam bulan. Pasaran kewangan di seluruh rantau ini lengang, dengan ramai profesional masih bercuti.
Geopolitik menjadi faktor utama yang mempengaruhi hala tuju pasaran, namun tindak balas keseluruhannya sederhana. Di Asia, China mengadakan latihan tembakan peluru hidup di sekitar Taiwan, iaitu latihan ketenteraan terbesar yang pernah diadakan berhampiran pulau itu. Latihan tersebut menyusuli pengumuman pakej persenjataan AS untuk Taiwan. Walaupun skala latihan itu besar, tindak balas pasaran kekal terhad.
Sementara itu, risiko di Timur Tengah terus mempengaruhi pasaran tenaga. Presiden AS Donald Trump memberi amaran bahawa Washington mungkin menyokong serangan baharu jika Iran didapati membina semula program senjatanya, selain menggesa Hamas melucutkan senjata. Perkembangan ini menghidupkan semula ketegangan serantau dan mengekalkan premium geopolitik pada harga minyak, walaupun tiada gangguan bekalan serta-merta.
Harga minyak turut disokong oleh berita dari Ukraine dan Yaman. Arab Saudi melancarkan serangan udara di selatan Yaman dan menuduh UAE membekalkan senjata ke kedudukan yang disasarkan. Perkembangan ini menyerlahkan perpecahan yang semakin ketara antara Riyadh dengan Abu Dhabi, sekali gus menambah ketidaktentuan di Timur Tengah. Selain itu, data inventori AS menunjukkan peningkatan stok minyak mentah dan petrol, yang biasanya memberi tekanan kepada harga. Namun, kebimbangan geopolitik terus menyokong harga.
Dari sudut positif, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menyatakan keyakinan terhadap perjanjian damai Ukraine-Rusia, walaupun butiran akhir masih belum disahkan.
Sentimen pasaran ekuiti AS berhati-hati, seperti yang ditunjukkan oleh prestasi bercampur-campur merentas sektor. Saham teknologi dalam sektor semikonduktor merosot, menandakan kebimbangan yang lebih meluas. Namun, pergerakan positif dalam sektor kewangan dan barangan pengguna asas seperti Apple (AAPL) dan Procter & Gamble (PG) menunjukkan peralihan kepada pelaburan yang lebih selamat.
Nvidia menyelesaikan pelaburan bernilai AS$5 bilion dalam Intel, mengukuhkan kunci kira-kira Intel dan menyerlahkan peranan strategik Nvidia dalam bidang AI dan pengkomputeran.
Permintaan iPhone yang lebih kukuh di China membantu meningkatkan prospek Apple, dengan penganalisis menetapkan sasaran harga AS$300–AS$315. Bahagian pasaran Apple di China telah pulih, sekali gus menyokong pandangan positif walaupun tekanan kawal selia semakin meningkat. Wells Fargo mengekalkan penarafan Overweight terhadap Apple dan sasaran harganya pada AS$300.
Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY) kekal lemah. Wall Street dibuka dengan kerugian sederhana dan berakhir dengan penurunan hampir 0.50% dalam dagangan harian. EURUSD pulih daripada paras terendah dalam seminggu, GBPUSD menamatkan rentetan kerugian selama dua hari, manakala USDJPY merosot apabila pasaran mencari aset yang lebih selamat. AUDUSD dan NZDUSD ditutup lebih rendah, manakala USDCAD menamatkan rentetan kerugian selama empat hari. Emas dan perak mencatat pergerakan ketara, seperti yang dinyatakan sebelum ini. Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mencapai paras tertinggi mingguan, tetapi ditutup dengan kerugian kecil.
EURUSD dan GBPUSD meningkat sedikit, USDJPY bergelut
EURUSD mengukuh berikutan USD yang lebih lemah dan optimisme terhadap perjanjian damai Ukraine-Rusia, lalu pulih daripada paras terendah dalam seminggu pada hari dagangan yang lengang. Begitu juga, GBPUSD mencatat kenaikan harian pertama dalam tiga hari, walaupun tiada berita utama dari UK. Sementara itu, JPY mendapat manfaat daripada statusnya sebagai aset selamat dan USD yang lebih lemah, sekali gus menarik minat penjual, terutamanya dengan pendirian Bank of Japan yang cenderung mengetatkan dasar. Namun, pengukuhan menjelang akhir tahun mengekalkan USDJPY dalam julat dagangan empat hari pada awal Selasa.
Mata wang Australia dan New Zealand masih tertekan
AUDUSD dan NZDUSD kekal tertekan, manakala USDCAD pulih apabila pedagang mencari petunjuk lanjut untuk mengukuhkan alasan mengelak risiko, walaupun USD lebih lemah. Kekurangan data atau acara utama di Australia, New Zealand dan Kanada juga menyebabkan pedagang di Australia dan New Zealand berhati-hati. Walaupun harga minyak mentah pulih, yang biasanya menyokong penjual USDCAD, pasaran bercampur-campur dan pengukuhan menjelang akhir tahun menghalang sebarang pergerakan ketara.
Emas dan Perak mengurangkan kerugian terkini, minyak mentah kekalkan pemulihan
Selepas jatuh mendadak, Emas dan Perak mencatat kenaikan kecil, manakala Minyak Mentah mengekalkan pemulihan pada hari sebelumnya dalam suasana pasaran yang bercampur-campur dan Dolar AS yang lemah. Suasana berhati-hati menjelang penerbitan Minit Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) hari ini mungkin turut mempengaruhi harga komoditi. Walaupun inventori minyak mentah AS meningkat, harga minyak tidak mengendahkan data tersebut, disokong oleh kebimbangan geopolitik yang berterusan di Timur Tengah dan Rusia.
Mata wang kripto cuba pulih, ekuiti susut sedikit
Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) kedua-duanya mencecah paras tertinggi mingguan ketika optimisme pada awal Isnin mengenai perjanjian Ukraine-Rusia, sebelum mengakhiri hari dengan lebih rendah. Namun, momentum itu pudar pada awal Selasa apabila pedagang mencari petunjuk utama dan mengambil pendekatan berhati-hati menjelang penerbitan Minit FOMC hari ini.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI meneruskan pemulihan pada Isnin hingga mencecah $58.20 ketika artikel ini ditulis.
- Emas mencatat kenaikan kecil sekitar $4,380 selepas jatuh paling banyak dalam tempoh dua bulan pada hari sebelumnya.
- Indeks Dolar AS (DXY) bergelut sekitar 98.00 selepas pemulihan selama dua hari terhenti pada Isnin.Indeks Dolar AS (DXY)
- Wall Street ditutup dengan kerugian sederhana, manakala saham Asia-Pasifik susut sedikit. Sementara itu, ekuiti di Eropah dan UK diniagakan bercampur-campur pada jam pertama.
- Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) kedua-duanya kekal tidak banyak berubah sekitar $87,000 dan $2,940 masing-masing, selepas hari yang tidak menentu. Pada mulanya, harga mencecah paras tertinggi dalam seminggu sebelum ditutup lebih rendah.
Satu lagi hari yang aktif bakal menanti…
Walaupun pagi Selasa lengang, pembukaan pasaran AS dan data yang akan diterbitkan mungkin menjadikan sesi dagangan lebih sibuk sebelum Minit Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) diterbitkan. Data AS peringkat pertengahan akan dikeluarkan sebelum Minit FOMC dan boleh mempengaruhi pergerakan intrahari Dolar AS (USD). Berita berkaitan risiko akan terus menjadi tumpuan utama. Walaupun pasaran dibelenggu kebimbangan, kelemahan awal Greenback mungkin bermakna peristiwa hari ini boleh memberi kesan kepada mata wang kripto dan ekuiti. USD pula mungkin pulih jika pegawai Rizab Persekutuan menyampaikan pendirian hawkish dan data aktiviti serta sentimen perumahan yang bakal diterbitkan adalah positif.
Ramalan untuk aset utama
- Pergerakan menaik dijangka: USDCAD, USDJPY
- Kemungkinan terus menurun: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- Pergerakan mendatar dijangka: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, Dolar AS, Emas
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah, GBPUSD
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
