Sentimen pasaran kekal tidak menentu apabila minggu penting yang merangkumi data inflasi China dan AS serta pengumuman bank pusat AS dan Jepun bermula dengan kalendar ekonomi yang lengang, berikutan cuti umum di China, Hong Kong dan Australia. Selain sentimen berhati-hati dan cuti umum, tajuk berita geopolitik yang bercampur-campur serta perubahan terkini dalam pendirian Fed turut mengehadkan pergerakan pasaran.
Walaupun begitu, dolar AS kekal mengukuh sambil mempertahankan kenaikan besar pada Jumaat, disokong oleh laporan pekerjaan AS yang positif. Keadaan yang sama mencabar pembeli komoditi dan mata wang antipodean, selain memberi tekanan menurun terhadap mata wang utama berbanding dolar AS.
EURUSD jatuh ke paras terendah dalam sebulan, manakala GBPUSD kekal tertekan pada paras terendah dalam seminggu. Selain itu, USDJPY mencatatkan kenaikan kecil meskipun data Jepun bercampur-campur, tetapi AUDUSD memadamkan kerugian hari sebelumnya. Sementara itu, NZDUSD dan USDCAD tidak menunjukkan momentum yang jelas.
Perlu diingat bahawa harga minyak mentah tidak terjejas oleh kenaikan dolar AS dan terus mengukuh, manakala harga emas berlegar berhampiran paras sokongan jangka pendek selepas jatuh dengan ketara pada hari sebelumnya.
Di tempat lain, BTCUSD bergelut untuk melanjutkan kenaikan mingguan walaupun jualan Bitcoin Ordinals yang seakan-akan NFT meningkat. ETHUSD pula kekal tertekan susulan berita tentang satu lagi pelanggaran keselamatan di penyedia perkhidmatan utama.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI menerima lebih banyak minat belian, sekali gus memulihkan penurunan hari sebelumnya daripada paras tertinggi dalam seminggu. Harganya naik 0.50% pada hari tersebut kepada sekitar $75.70 setakat waktu laporan ini ditulis.
- Emas kekal hambar sekitar $2,300 selepas mencatat kejatuhan terbesar sejak November 2020 pada hari sebelumnya.
- Indeks USD mencatat paras tertinggi baharu dalam tempoh sebulan, sekitar 105.30, dan terus meningkat untuk hari kedua berturut-turut setakat ini.
- Wall Street ditutup dengan kerugian kecil, tetapi saham Asia Pasifik meningkat sedikit. Sementara itu, saham British dan Eropah mencatat kerugian kecil pada jam dagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya masih tertekan sekitar $69,500 dan $3,670 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS meningkat sedikit ketika minggu penting bermula…
Indeks Dolar AS (DXY) kekal mengukuh pada paras tertinggi dalam sebulan selepas mencatat kenaikan harian terbesar dalam tempoh dua hari pada hari sebelumnya. Kenaikan kukuh Dolar AS mungkin berkait dengan peningkatan besar dalam angka utama Gaji Bukan Ladang (NFP) dan Purata Pendapatan Sejam, yang sekali gus menimbulkan keraguan terhadap jangkaan terdahulu bahawa Fed akan menurunkan kadar faedah sebanyak tiga kali pada 2024. Susulan data pekerjaan AS yang memberangsangkan itu, bekas Gabenor Federal Reserve dan Pengarah Majlis Ekonomi Negara (NEC) AS ketika ini, Lael Brainard, berkata laporan pekerjaan AS itu merupakan berita baik untuk pekerja Amerika.
Selain data pekerjaan AS, semakan naik unjuran KDNK AS suku kedua oleh model GDPNow Fed Atlanta daripada 2.8% kepada 3.1% turut menyokong kenaikan Dolar AS pada Jumaat.
Beberapa parti berhaluan kanan jauh semakin popular di Eropah dan mencabar pemerintah sedia ada. Perkembangan itu mendorong Presiden Perancis Emmanuel Macron mengadakan pilihan raya mengejut dan menjadi tajuk utama sepanjang hujung minggu, sekali gus menekan Euro (EUR) kebelakangan ini. Namun, Gabenor bank pusat Austria merangkap ahli Majlis Pentadbiran Bank Pusat Eropah (ECB), Robert Holzmann, berkata pada hujung minggu bahawa pemotongan kadar faedah selanjutnya oleh Bank itu boleh menjejaskan EUR dengan teruk dan melonjakkan inflasi. Kenyataan itu memberikan sokongan kepada harga EURUSD kebelakangan ini. Presiden ECB Christine Lagarde turut mempertahankan kadar faedah yang lebih tinggi dan menolak kebimbangan tentang pemotongan kadar berturut-turut dalam ucapannya pada hari Jumaat. Namun, beliau gagal menyokong pasangan Euro itu ketika Dolar AS mengukuh secara meluas, disokong oleh laporan pekerjaan AS yang lebih baik daripada jangkaan.
Walaupun Australia bercuti dan Dolar AS meningkat berbanding kebanyakan mata wang negara Antipod, AUDUSD kekal menerima sokongan kecil selepas Reuters melaporkan rancangan “Piawaian Emas” oleh ekonomi utama untuk mengehadkan pembiayaan bagi projek arang batu menjelang sidang kemuncak iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tahun ini. Langkah itu akan menaikkan harga arang batu dan membantu pembekal utama seperti Australia.
AUDUSD menolak kecenderungan menurun apabila melantun daripada sokongan SMA 50, manakala NZDUSD kekal tertekan pada paras terendah dalam tempoh lebih seminggu dan masih terkesan selepas mencatat kejatuhan terbesar dalam hampir lapan bulan. Keadaan ini mungkin berpunca daripada pergerakan dalam julat sempit ketika cuti di China, Hong Kong dan Australia, serta kebimbangan menjelang data inflasi China dan AS minggu ini dan mesyuarat Fed.
Namun, USDCAD kekal kukuh pada paras tertinggi lima minggu, walaupun sukar untuk disokong oleh kenaikan harga minyak mentah. Pasangan Loonie ini turut dibebani laporan pekerjaan Kanada yang bercampur-campur dan kesediaan Bank of Canada (BoC) untuk mengurangkan kadar faedah lagi.
Pada awal hari, bacaan akhir KDNK Jepun bagi suku pertama mengesahkan ramalan -0.5% suku ke suku, tetapi angka tahunan bertambah baik daripada -2.0% kepada -1.8%. Namun, deflator KDNK turun daripada 3.6% kepada 3.4% dan menghalang USDJPY daripada terus merosot, terutama dengan hasil bon yang lebih kukuh serta desakan baharu supaya Fed menangguhkan pemotongan kadar. Perlu diperhatikan bahawa kebimbangan tentang Bank of Japan (BoJ) yang mengurangkan pembelian bulanan Bon Kerajaan Jepun (JGB) menjadi penghalang kepada kenaikan pasangan yen.
Minyak mentah tidak mengendahkan pengukuhan Dolar AS dan sentimen pasaran yang berhati-hati, lalu memulihkan penurunan pada hari sebelumnya. Pemain pasaran kelihatan optimistik menjelang unjuran bulanan pasaran tenaga minggu ini daripada Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) dan Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA), masing-masing pada hari Selasa dan Rabu. Perkembangan ini mungkin berkait dengan pengumuman OPEC+ minggu lalu untuk melanjutkan pemotongan bekalan serta langkah rangsangan terbaharu China. Selain itu, harga minyak yang stabil selepas mencecah paras terendah dalam empat bulan dan keraguan terhadap pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan (Fed)—yang sekali-sekala mencabar pembeli Dolar AS—serta harapan bahawa ekonomi utama akan menurunkan kadar, turut menyokong kenaikan terkini emas hitam.
Sebaliknya, harga Emas kekal tidak menentu ketika menghampiri garisan sokongan menaik yang telah bertahan selama sembilan minggu, selepas mencatat kerugian harian terbesar sejak November 2020. Pergerakan ini mencerminkan sikap berhati-hati pasaran menjelang data dan peristiwa penting minggu ini, ketika China, pengguna utama, bercuti. Selain itu, cabaran baru-baru ini terhadap pendirian Fed yang sebelum ini dovish serta khabar angin bahawa negara-negara Kumpulan Tujuh (G7) mendesak bank-bank kecil China supaya tidak membantu Rusia turut memberi tekanan kepada pembeli Emas.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Permulaan minggu penting ini berkemungkinan lebih perlahan…
Cuti di ekonomi utama dan kalendar ekonomi yang lengang, serta suasana berhati-hati menjelang data/peristiwa penting, akan mengehadkan pergerakan pasaran pada Isnin. Namun, Indeks Keyakinan Pelabur Sentix Zon Euro bagi bulan Jun dan berita politik Perancis mungkin menarik perhatian pedagang EURUSD. Selain itu, reaksi pedagang ekuiti terhadap cabaran politik terkini juga wajar diperhatikan dan boleh memberi kesan besar terhadap hasil bon.
Yang paling penting, mesyuarat dasar monetari Rizab Persekutuan AS (Fed) dan Bank Jepun (BoJ) pada minggu ini perlu diberikan perhatian. Data inflasi dari AS dan China, serta laporan pekerjaan UK, juga boleh menarik perhatian pedagang momentum.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
