Pasaran kekal berhati-hati menjelang data CPI AS
Sentimen dagangan berhati-hati pada awal Rabu apabila pedagang menantikan data Indeks Harga Pengguna (CPI) AS bagi Oktober. Laporan ekonomi yang bercampur-campur dari rantau Asia Pasifik turut menambah ketidaktentuan.
Namun begitu, pasaran pada Selasa kurang momentum menjelang data inflasi utama AS, manakala berita geopolitik yang bercampur-campur dan komen Fed yang hawkish meningkatkan ketidaktentuan. Kehadiran semula pedagang dari AS dan Kanada juga tidak banyak mencetuskan volatiliti.
Indeks Dolar AS (DXY) kekal pada paras tertinggi dalam enam bulan, terus menekan mata wang utama dan komoditi. Walaupun harga emas disokong oleh garis trend sembilan bulan, harga tersebut sukar meningkat apabila minat belian kekal lemah.
EURUSD dan GBPUSD terus ditekan, USDJPY mencatat trend menaik tiga hari
Kekuatan Dolar AS, bersama data ZEW yang lemah bagi zon Euro dan Jerman serta komen ECB yang dovish, menekan EURUSD. Sementara itu, GBPUSD bergelut susulan kenyataan dovish daripada ahli ekonomi BOE, Huw Pill, dan peningkatan kadar pengangguran UK. USDJPY meneruskan trend menaik tiga hari, didorong oleh hasil AS yang lebih tinggi, unjuran BoJ yang bercampur-campur dan ketidaktentuan politik di Jepun, walaupun data tempatan mengecewakan.
AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD turut mencerminkan kekuatan USD dan kelemahan komoditi
Seperti mata wang utama yang lain, dolar Australia, New Zealand dan Kanada terus tertekan oleh Dolar AS yang lebih kukuh. Mata wang ini turut dibebani data domestik yang lemah, kejatuhan harga komoditi—khususnya minyak mentah—dan kebimbangan berterusan terhadap prospek ekonomi China. Pada awal hari, indeks harga upah Australia kekal tidak berubah bagi suku ketiga 2024.
Unjuran OPEC menekan minyak mentah, emas melantun daripada paras sokongan utama
Unjuran permintaan minyak OPEC yang disemak turun bagi 2024 dan 2025, bersama Dolar AS yang lebih kukuh, menambah tekanan menurun ke atas harga minyak mentah WTI. Sementara itu, emas mendapat sokongan pada garis trend sembilan bulan, sekali gus menghentikan trend menurun selama tiga hari ketika sikap berhati-hati pasaran meningkat dan kenaikan hasil Perbendaharaan AS terhenti.
Momentum kenaikan kripto berehat seketika
Pembeli mata wang kripto berehat seketika selepas seminggu mencatat kenaikan kukuh, sementara sentimen pasaran semakin reda. Bitcoin (BTC/USD) susut daripada paras tertinggi sepanjang masa, manakala Ethereum (ETH/USD) mengalami penurunan selama dua hari daripada paras tertinggi sejak akhir Julai. Sementara itu, Dogecoin melonjak selepas Presiden AS Trump melantik Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk mengetuai Jabatan Kecekapan Kerajaan yang baharu (DOGE).
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI melantun daripada paras terendah dua minggu, menghentikan rentetan kerugian selama tiga hari berhampiran $68.30.
- Emas pulih daripada paras terendah dalam tujuh minggu kepada $2,605 terkini, sekali gus mencabar aliran menurun selama tiga hari.
- Indeks USD kekal kukuh pada paras tertinggi sejak awal Mei, hampir 106.10 setakat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kerugian kecil, manakala saham Asia-Pasifik turut susut sedikit. Selain itu, saham Eropah dan British diniagakan lebih rendah pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD meneruskan penurunan daripada paras tertinggi terkini pada hari sebelumnya, masing-masing susut lebih daripada 1.0% dalam dagangan harian kepada sekitar $86,850 dan $3,150 setakat artikel ini ditulis.
CPI AS menjadi tumpuan…
Indeks Harga Pengguna (CPI) AS bagi bulan Oktober akan menjadi tumpuan utama. CPI dijangka meningkat 0.2% pada asas bulanan, manakala inflasi tahunan diramalkan naik sedikit kepada 2.6%. CPI teras, yang tidak mengambil kira makanan dan tenaga, juga diramalkan kekal pada 0.2% MoM dan 2.4% YoY. Data inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan boleh mengukuhkan Dolar AS, khususnya jika ia meningkatkan jangkaan bahawa Fed akan memperlahankan pemotongan kadar faedah. Ini boleh menekan komoditi seperti emas dan berpotensi menolaknya ke bawah paras sokongan utama pada $2,590.
Selain itu, Laporan Dasar Monetari Bank of England dan komen daripada pegawai Rizab Persekutuan AS akan mempengaruhi sentimen pasaran. Pasangan GBPUSD mungkin menghadapi tekanan menurun walaupun data pekerjaan UK kukuh, manakala EURUSD kekal lemah berikutan data yang kurang memberangsangkan dan isyarat dovish daripada ECB. USDJPY mungkin meneruskan aliran menaiknya berikutan isyarat Bank of Japan yang bercampur-campur serta ketidaktentuan politik di Jepun.
Dalam pasaran minyak mentah, pengukuhan USD dan ketegangan geopolitik yang semakin reda di Timur Tengah mungkin menekan harga. Kebimbangan terhadap peningkatan bekalan dan permintaan yang lemah turut membebani pasaran.
Ramalan untuk Aset Utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar A.S., Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Jangkaan Kebanyakannya Mendatar: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
