Selera risiko kekal sedikit positif walaupun pasaran bimbang menjelang laporan pekerjaan AS dan Kanada bagi bulan Oktober. Namun begitu, kebimbangan mengenai Gaza yang semakin reda, hasil bon yang lemah dan kebimbangan baharu bahawa Fed tidak akan menaikkan kadar lagi pada 2023 menekan dolar AS, terutamanya dengan data terkini yang bercampur-campur dan Fed yang tidak begitu hawkish.
USDCAD kelihatan paling tidak aktif dalam kalangan pasangan mata wang utama, meskipun harga minyak mentah yang lebih kukuh turut menyertai dolar AS yang secara umumnya melemah. Sementara itu, harga emas pulih, manakala NZDUSD mendahului pasangan mata wang G10 yang mengukuh berbanding dolar AS. EURUSD dan GBPUSD juga sedang pulih susulan komen hawkish terkini daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE).
Wall Street ditutup mengukuh dan membantu niaga hadapan saham AS meningkat sedikit, khususnya apabila saham Apple mendapat rangsangan daripada laporan pendapatan yang memberangsangkan. Sementara itu, saham Asia-Pasifik turut diniagakan sedikit lebih tinggi, seiring dengan komoditi dan mata wang antipodean.
Di tempat lain, BTCUSD jatuh lebih banyak berbanding ETHUSD, walaupun pedagang kripto kelihatan semakin hilang keyakinan terhadap kelulusan ETF. Puncanya mungkin dapat dilihat daripada sejumlah besar deposit Ethereum.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent meneruskan lantunan pada hari sebelumnya dari DMA 100, melepasi $88.00 dan naik 0.40% pada hari ini setakat waktu penerbitan.
- Harga emas mencatat aliran menaik selama dua hari berhampiran $1,988, naik 0.10% pada hari ini setakat laporan terkini.
- Indeks USD merosot 0.10% pada hari ini kepada 106.10, mencatatkan kerugian harian kedua dalam tempoh empat hari.
- Wall Street ditutup meningkat dan begitu juga saham Asia-Pasifik Namun, ekuiti di Eropah dan UK memulakan hari dalam keadaan tidak menentu.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan sebahagian kenaikan terkini, masing-masing sekitar $35,200 dan $1,830 ketika artikel ini ditulis.
Optimisme berhati-hati mendominasi menjelang NFP AS
Berita bahawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang mempertimbangkan permintaan AS untuk gencatan senjata sementara di Gaza telah meredakan pesimisme. Selain itu, Setiausaha Negara AS Antony Blinken sebelum ini berkata bahawa mereka bertekad untuk mencegah peningkatan ketegangan (di Gaza), sambil menambah, “(Terdapat) keperluan untuk menetapkan syarat bagi keamanan yang berkekalan dan mampan untuk rakyat Palestin dan Israel.”
Faktor yang sama turut menyumbang kepada keengganan Fed untuk memberi isyarat bahawa kadar faedah mungkin dinaikkan sekali lagi pada 2023 dalam mesyuarat dasar monetari terkini, sekali gus menekan Dolar AS. Ini berlaku walaupun Pesanan Kilang AS dan Produktiviti Bukan Ladang meningkat, manakala jumlah pemberhentian kerja yang dilaporkan Challenger menurun. Dalam perkembangan lain, Kos Buruh Seunit terkini merosot, manakala Tuntutan Pengangguran Awal meningkat.
Dalam perkembangan lain, kerajaan Jepun meluluskan pakej rangsangan bernilai AS$110 bilion, kebanyakannya dalam bentuk pemotongan cukai, untuk memerangi inflasi. Langkah ini turut mendorong Nikkei 225 dan menyokong sentimen pengambilan risiko di Asia, walaupun PMI Perkhidmatan Caixin China merosot pada bulan Oktober. Sentimen di rantau Asia Pasifik juga mungkin disokong oleh pertumbuhan Jualan Runcit Australia yang lebih kukuh daripada jangkaan pada suku ketiga, iaitu 0.2% QoQ berbanding jangkaan -0.2% dan bacaan sebelumnya -0.6%. Selain itu, prestasi ekuiti AS yang mengukuh baru-baru ini, bahkan sebelum laporan pendapatan Apple yang lebih baik daripada jangkaan dikeluarkan, serta penurunan hasil bon Perbendaharaan, turut menyokong sentimen positif yang sederhana dan menekan Dolar AS. Keadaan ini seterusnya membolehkan harga Emas mencatatkan kenaikan harian buat kali pertama dalam empat hari.
Dalam perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) kekal di bawah tekanan, manakala niaga hadapan saham AS dan saham Asia Pasifik meningkat sedikit. Perkembangan yang sama membantu harga minyak mentah dan emas meneruskan pemulihan pada hari sebelumnya, serta menyokong mata wang Antipodean seperti USDCAD.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Laporan pekerjaan AS dan Kanada serta PMI Perkhidmatan ISM AS menjadi tumpuan
Memandangkan Fed keberatan untuk mengekalkan dasar monetari yang lebih ketat dan menyebut risiko inflasi dua hala, kemungkinan angka Nonfarm Payrolls (NFP) AS menyederhana kepada 180K berbanding 336K sebelumnya akan menambah tekanan menurun terhadap dolar AS. Namun, pertumbuhan gaji yang lebih perlahan dan kadar pengangguran yang kurang memberangsangkan diperlukan untuk mencetuskan kesan tersebut. Selain itu, laporan pekerjaan Kanada yang positif dan PMI Perkhidmatan ISM AS yang lebih lemah juga boleh menekan dolar AS.
Sebaliknya, pasaran menjangkakan laporan pekerjaan AS yang lemah, dan Fed telah pun memberi isyarat tentang pendiriannya yang kurang memberangsangkan. Oleh itu, sebarang kekuatan data yang mengejutkan akan segera mendorong dolar AS.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
