Selasa menyaksikan permulaan minggu yang tenang, dengan dolar AS bergelut untuk pulih. Pedagang menantikan perkembangan terkini daripada laporan PMI Ogos yang bakal diterbitkan serta acara besar yang menghimpunkan para bank pusat di Jackson Hole.
Dolar AS kekal berhampiran paras terendah tahun ini ketika pedagang mencari petunjuk bahawa Fed mungkin menurunkan kadar faedah pada bulan September. Data AS terkini dan kenyataan Fed bernada lemah, sekali gus melemahkan dolar AS. Sementara itu, pasaran ekuiti menunjukkan prestasi yang baik dan hasil bon lebih rendah.
Kemerosotan dolar turut menjejaskan euro, sekali gus mencabar pembeli EUR/USD. Pound British (GBP/USD) dan dolar Australia (AUD/USD) susut daripada paras tertinggi bulanan, meskipun tiada faktor negatif utama yang mendorong kemerosotan ini.
Yen Jepun (USD/JPY) telah pulih daripada paras terendah dalam dua minggu, susulan perbincangan mengenai kesukaran Bank of Japan untuk menaikkan kadar faedah lagi.
Menariknya, Dolar New Zealand (NZD/USD) dan Dolar Kanada (USD/CAD) tidak mengikuti aliran menurun Dolar AS. Harga minyak mentah terus merosot untuk hari ketiga, manakala harga emas kekal stabil selepas mencecah paras tertinggi sepanjang masa melebihi $2,500 minggu lepas.
Dalam dunia kripto, Bitcoin (BTC/USD) dan Ethereum (ETH/USD) meningkat untuk hari kedua berturut-turut, pulih daripada kerugian baru-baru ini. Data on-chain menyokong pergerakan positif bagi kedua-dua mata wang kripto ini.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut pada paras terendah dalam tempoh dua minggu, susut 0.75% pada dagangan intrahari kepada sekitar $73.20 ketika berita ini ditulis.
- Emas kekal tidak banyak berubah berhampiran $2,505, tanpa pergerakan untuk hari kedua berturut-turut selepas mencatat paras tertinggi sepanjang masa.
- Indeks USD memutuskan rentetan penurunan selama dua hari pada paras terendah 2024, dan sedikit mengukuh berhampiran 101.90 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil dan mendorong saham Asia-Pasifik naik sedikit. Namun, saham di Britain dan Eropah diniagakan bercampur-campur pada jam dagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing naik lebih 1.5%, meneruskan kenaikan untuk hari kedua berturut-turut kepada $61,050 dan $2,680 setakat kami menulis ini.
Kecenderungan Fed yang dovish mencabar pembeli Dolar AS…
Pada hari Isnin, pegawai Rizab Persekutuan menggesa supaya kadar faedah diturunkan pada bulan September, disokong oleh data inflasi dan pengguna AS terkini yang lebih rendah daripada jangkaan. Perkembangan ini menyebabkan Dolar AS (DXY) merosot, meneruskan kerugian sejak hari Jumaat dan mencecah paras terendah tahun ini. Isu geopolitik dan dasar monetari China yang tidak berubah turut menyumbang kepada kemerosotan Dolar AS.
Bank Rakyat China (PBoC) mengekalkan kadar faedah utama pinjamannya tanpa perubahan dan menghentikan kemas kini harian tentang aliran dana asing ke pasaran sahamnya. Langkah ini, bersama-sama dengan ketegangan di Timur Tengah, sedikit menyokong Dolar AS selepas kejatangan baru-baru ini.
Di Eropah, Euro (EUR/USD) susut daripada paras tertinggi 2024 berikutan kenyataan berunsur dovish daripada pegawai ECB dan kebimbangan bahawa inflasi di Zon Euro semakin perlahan.
Di UK, GBP/USD melonjak ke paras tertinggi bulanan susulan peningkatan minat pembeli rumah dan keputusan Bank of England baru-baru ini untuk menurunkan kadar faedah. Namun, pengukuhan semula Dolar sejak itu telah menyebabkan pasangan mata wang ini susut daripada paras tertinggi tersebut.
Yen Jepun (USD/JPY) pulih sedikit daripada paras terendah dua minggu, disokong oleh sikap berhati-hati pasaran dan perbincangan berterusan tentang kesukaran Bank of Japan (BoJ) untuk menaikkan kadar faedah lagi.
Dolar Australia (AUD/USD) menghapuskan kenaikan pada bulan sebelumnya meskipun terdapat kenyataan bernada hawkish daripada Reserve Bank of Australia (RBA) dan jangkaan inflasi yang rendah.
Dolar New Zealand (NZD/USD) meningkat untuk hari ketiga berturut-turut dan mencapai paras tertinggi dalam lima minggu, meskipun data perdagangan New Zealand bercampur-campur. Begitu juga, Dolar Kanada (USD/CAD) kekal stabil walaupun Dolar AS kembali mengukuh dan harga minyak mentah melemah.
Harga minyak mentah jatuh ke paras terendah dalam dua minggu, dipengaruhi kebimbangan terhadap permintaan China dan peningkatan pengeluaran minyak AS. Harga emas kekal stabil berhampiran paras tertinggi rekod, sementara pedagang menantikan data baharu daripada laporan PMI dan ucapan di Jackson Hole yang akan datang.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Sangat bearish: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Data inflasi EU dan Kanada serta kenyataan Fed diperhatikan sebagai petunjuk arah pergerakan intrahari…
Selepas permulaan minggu yang tenang, Selasa dijangka menjadi hari yang lebih sibuk bagi pedagang. Peristiwa utama termasuk Indeks Harga Pengeluar (PPI) Jerman dan data inflasi akhir zon euro bagi bulan Julai. Ini akan diikuti oleh Indeks Harga Pengguna (CPI) Kanada dan beberapa ucapan daripada pegawai Rizab Persekutuan.
Pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) telah pun memberi isyarat bahawa kadar faedah berkemungkinan akan dipotong pada bulan September. Oleh itu, melainkan angka inflasi dari Jerman dan zon euro jauh lebih tinggi daripada jangkaan, angka tersebut mungkin tidak memberi kesan ketara terhadap Euro (EUR/USD).
Sementara itu, jangkaan yang semakin meningkat bahawa Fed akan menurunkan kadar faedah pada bulan September, serta kemungkinan penurunan selanjutnya pada 2024, memberi tekanan kepada Dolar AS. Ini boleh menyebabkan nilai Dolar AS terus lemah apabila pedagang menantikan laporan PMI pada hari Khamis dan Simposium Jackson Hole pada hari Jumaat. Mata wang utama lain dan komoditi mungkin mengekalkan kenaikan terkini berikutan kelemahan Dolar AS ini. Namun, Yen Jepun (USD/JPY) mungkin sukar untuk terus jatuh disebabkan ketidakpastian yang berterusan tentang pendirian Bank of Japan terhadap kenaikan kadar faedah.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
