8 распространённых ошибок в трейдинге и способы их исправить
8 распространённых ошибок в трейдинге и способы их исправить
Частые ошибки в трейдинге — это нормально, особенно у новичков. Большинство таких ошибок обычно связано с недостатком знаний. Новички уверены, что финансовый рынок — это Эльдорадо, где каждый может разбогатеть за секунды.
Но это не так. Именно поэтому 90% начинающих инвесторов терпят неудачу с самого начала. Ключ к успеху — не только знать основные способы исправления ошибок в трейдинге, но и благодаря самоанализу выявлять ключевые ошибки. Проще говоря, понимая проблему, вы сможете разобраться, как с ней справиться.
С другой стороны, вряд ли получится исправить всё сразу. Это может сбить трейдеров с толку и даже вызвать у них чувство растерянности. Поэтому лучше двигаться шаг за шагом, исправляя одну торговую ошибку за другой. Кроме того, новичкам стоит изучить и другие важные темы: психологию трейдинга, управление капиталом, контроль эмоций и так далее.
В этой статье мы рассмотрим восемь распространённых ошибок и способы их избежать.
Частые ошибки в трейдинге
У большинства начинающих инвесторов одни и те же ошибки: они выходят на рынок и сразу начинают торговать по-крупному. Чаще всего это недостаток знаний, отсутствие торгового плана с мерами по управлению рисками и капиталом, а также неумение справляться со страхом перед торговлей, тревогой и другими негативными эмоциями, которые могут свести на нет даже самую успешную и проверенную стратегию.
Некоторые участники рынка чрезмерно уверены в себе. Другим не хватает решимости действовать с учётом конкретной рыночной ситуации. Каковы бы ни были эти ошибки, они приводят к значительным потерям капитала. Отсутствие надлежащего управления рисками и капиталом — также одна из самых распространённых ошибок, которых начинающим трейдерам следует избегать.
Давайте подробнее рассмотрим каждую распространённую ошибку в трейдинге, чтобы повысить собственную осознанность.
1. Опасность недостаточных знаний
Финансовые рынки могут быть довольно агрессивной средой, особенно для тех, кто недостаточно подготовлен. Они постоянно меняются. Большинство этих движений неожиданны, и предсказать их заранее сложно. Чтобы не растеряться, важно хотя бы изучить основы торговли.
Важно понимать, как и почему цена или тренд движутся именно так. При таком количестве бесплатных обучающих материалов несложно получить базовые знания, вместо того чтобы открывать позиции, полагаясь на интуицию.
Кроме того, важно изучить основные торговые термины: это поможет выбрать актив с уровнем волатильности, соответствующим вашей стратегии. Многие начинающие трейдеры совершают одну из самых серьёзных ошибок — не учатся ДО выхода на рынок.
2. Торговля без плана
Когда вы начинаете что-то новое, вы, скорее всего, составите план, не так ли? Особенно если речь идёт о планировании бюджета. То же самое относится и к финансовому рынку. Цель разработки плана — подробно описать будущую стратегию и придерживаться её, что бы ни случилось.
План — это ваша дорожная карта в трейдинге. Вы всегда знаете, что делать, независимо от того, насколько неожиданно движется рынок. Большинство новичков отказываются от своих планов после первого неудачного дня на рынке. Не поступайте так. Невозможно всегда быть в выигрыше. Вопрос в том, сколько вы потеряете с планом или без него.
3. Не погружайтесь слишком глубоко и слишком рано
Это скорее относится к первой ошибке в трейдинге. Недостаток знаний и опыта часто сопровождается убеждённостью в том, что разобраться в финансовых рынках довольно просто. Более того, большинство новичков уверены, что могут сразу же заработать целое состояние.
В большинстве случаев это приводит к значительным убыткам. Трейдинг — это не игра и не деятельность, основанная на случайности. Важно хорошо понимать, какой следующий шаг нужно сделать. Поэтому умение принимать решения имеет решающее значение. Помните: никто не может гарантировать быстрый успех и крупную прибыль, даже в долгосрочной перспективе. Финансовые рынки всегда сопряжены с определёнными рисками, которые новичкам важно осознавать. Готовы ли они принять эти риски? Вот в чём вопрос.
4. Поддаваться эмоциям при принятии решений
Психология трейдинга предполагает контроль над эмоциями. Однако рынок может быть крайне нестабильным, и даже опытные и успешные трейдеры могут поддаться эмоциям и отступить от плана.
Сохранять хладнокровие трудно, когда видишь, как перспективная позиция оборачивается неудачей. Остаётся только смириться с этим. Нужно принять тот факт, что вы будете терять. Время от времени теряют все. Глупо ожидать 10-процентного успеха от каждой сделки.
Что бы ни происходило, начинающим не следует принимать торговые решения под влиянием эмоций. Ключ к успеху — придерживаться плана и никогда не рисковать суммой, которую вы не можете позволить себе потерять. Чем больше вы торгуете, тем лучше понимаете, как действовать в конкретных рыночных условиях.
5. Палка о двух концах: чрезмерная самоуверенность и попытки отыграться в трейдинге
К сожалению, не всем начинающим удаётся справиться с эйфорией после первого успеха. В этот момент они становятся чрезмерно самоуверенными и начинают думать, что уже освоили финансовый рынок. Они считают себя «большими шишками», даже не понимая, что именно здесь таится опасность. Инвесторы принимают необдуманные решения, которые приводят к полной потере капитала.
С другой стороны, первый неудачный день на рынке может вызвать желание отыграть потери. В такие моменты трейдеры часто совершают так называемые сделки из желания отыграться, чтобы компенсировать предыдущие неудачи. Как правило, это приводит к ещё большим потерям. Главное правило — всегда придерживаться плана и применять принципы управления рисками и капиталом, чтобы защитить свои средства.
Ограничение убытков — часть стратегии управления капиталом, о которой мы уже упоминали. Идея проста: никогда не торгуйте суммой, превышающей 5% от общего баланса. Некоторые из перечисленных выше ошибок могут побудить участников рынка торговать более крупными суммами из-за чрезмерной уверенности в себе или желания отыграть убытки.
Рекомендуем сохранять максимальную объективность. Иначе вы рискуете потерять все средства, особенно если торгуете с кредитным плечом и не понимаете, как оно работает. Также старайтесь не увеличивать объём позиции, даже если на 100% уверены, что рынок продолжит расти.
7. Риск чрезмерной долей капитала в одной сделке
Предыдущая ошибка в торговле может привести к другой — чрезмерному увеличению позиции. Направляя слишком много средств на один актив или одну позицию, вы также повышаете торговые риски. Как гласит старая поговорка: «Не кладите все яйца в одну корзину».
В этом случае диверсификация портфеля может быть более разумным решением. Распределение средств между разными рынками поможет защитить их и откроет больше возможностей для прибыльных сделок. Однако некоторые начинающие трейдеры довольно быстро чрезмерно диверсифицируют свои портфели.
Диверсификация не имеет ничего общего с бессистемной покупкой активов. Она предполагает тщательное планирование, изучение разных рынков и поиск наиболее подходящих активов с потенциально хорошей доходностью.
8. Недооценённая сила дневника трейдера
Если спросить любого профессионального трейдера, ведёт ли он торговый дневник, ответ будет «да». Конечно, речь не о том, чтобы записывать свои чувства или эмоции по поводу следующего торгового дня. Смысл торгового дневника — делать заметки после каждой сделки, независимо от того, завершилась ли она успешно или с убытком.
Он помогает инвесторам анализировать, что получилось хорошо, а что пошло не так, вносить изменения в торговый план или стратегию и вырабатывать более эффективный подход к принятию решений в меняющихся рыночных условиях. Торговый дневник — важный помощник: он позволяет просматривать историю торговли, учитывать предыдущий опыт и выводить торговлю на новый уровень.
Заключительные замечания о мудрости трейдинга
Ошибки — это нормально. Каждый трейдер их совершает, независимо от своих знаний и финансового опыта. Если произойдёт что-либо из перечисленного выше, это не значит, что нужно сразу же бросать торговлю. Важно осознать эти ошибки и не повторять их в будущем.
Подробный и понятный торговый план станет главным решением проблемы. Он поможет принимать более взвешенные решения и ясно понимать, что делать дальше и почему. Начинающим трейдерам не стоит пренебрегать обучением, управлением рисками и капиталом, контролем эмоций и планированием бюджета.
