Полное руководство по стратегиям позиционной торговли

Стратегия позиционной торговли — один из самых распространённых подходов к долгосрочной торговле. Однако позиционные трейдеры — это не просто те, кто торгует разными активами на более длинных таймфреймах. Так называют трейдеров, которые занимают промежуточное положение между внутридневными трейдерами и участниками рынка, ориентированными на долгосрочную торговлю.

Любая стратегия позиционной торговли основана на техническом анализе и фундаментальных факторах финансового рынка. Поэтому, выбрав одну из доступных стратегий, вы будете часто работать с графиками и паттернами. Главная задача — использовать технический анализ, чтобы глубже понять настроения участников рынка в отношении актива. Кроме того, аналитика даёт важные сведения, которые помогают планировать сделки и принимать более взвешенные решения.

Принцип стратегии позиционной торговли

Как уже говорилось, позиционные трейдеры работают на более длинных таймфреймах. Они дольше остаются в позиции, чем внутридневные трейдеры. Чтобы закрыть сделку и получить более высокую прибыль в долгосрочной перспективе, им могут понадобиться недели, а иногда и месяцы. Если вы решите использовать этот подход, вам нужно быть терпеливым и придерживаться пассивной торговой стратегии.

Кроме того, вам нужно будет использовать различные технические индикаторы и графики, а не неотрывно следить за монитором, пытаясь заметить малейшее колебание цены или изменение тренда, чтобы сразу совершить сделку. Эта стратегия поможет вам следить за зарождающимися трендами. Кроме того, с ней больше шансов выбрать подходящие точки входа в рынок и выхода из него. Вам нужно лишь подобрать стратегию, которая соответствует вашему стилю торговли.

Рассмотрим несколько популярных стратегий позиционной торговли, которые используют и опытные трейдеры, и новички.

4 лучшие стратегии позиционной торговли

Обратите внимание: под «лучшими» мы подразумеваем наиболее распространённые стратегии, а также те, эффективность которых доказана на практике. Вы не обязаны придерживаться именно их. Трейдеры разрабатывают собственные эффективные тактики. Однако любая из перечисленных ниже стратегий может стать надёжной основой для дальнейшей разработки своей. Во всяком случае, вы получите чёткое представление о том, как работает позиционная торговля.

1. Стратегия позиционной торговли на уровнях поддержки и сопротивления

Основная идея уровней поддержки и сопротивления — наглядно показать, как цена актива движется в определённом диапазоне. Принцип прост: с одной стороны находится уровень поддержки (нижняя граница цены), с другой — уровень сопротивления (верхняя граница).

Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать при использовании этой стратегии:

1. С помощью технических индикаторов можно восстановить историю движения цены актива. Это поможет определить надёжные уровни поддержки и сопротивления. Вы сможете заметить потенциально значительные убытки или прибыль и заранее спланировать свои действия.
2. При пробое важно учитывать предыдущие уровни поддержки и сопротивления, поскольку они могут поменяться ролями.
3. Некоторые трейдеры используют коррекцию Фибоначчи, чтобы понять, как работают динамические уровни поддержки и сопротивления.

2. Стратегия позиционной торговли на пробое

Принцип очень прост: нужно лишь дождаться, пока цена пробьёт уровень поддержки или сопротивления. Когда цена пересечёт один из этих уровней, вы можете решить, пора ли входить в рынок с длинной позицией (если цена пробила уровень сопротивления) или короткой (если цена пробила уровень поддержки). Эта стратегия хорошо подходит тем, кто умеет определять уровни, которые регулярно повторяются.

3. Стратегия позиционной торговли на откатах

При восходящем движении рынка в какой-то момент может начаться коррекция. Это подходящий момент, чтобы спланировать вход после отката. Основная идея этой концепции — продать актив на минимуме и купить на максимуме. Главная задача — снизить риски и возможные потери, которые могут возникнуть при развороте тренда. В этом может помочь коррекция Фибоначчи.

4. Стратегия торговли в диапазоне

Эта стратегия, как и предыдущая, требует инструментов и навыков для определения периодических уровней — максимумов и минимумов. Тренд здесь не нужен. Нужно учитывать цену актива и объём торгов. Если инструмент перепродан, это сигнал к покупке. И наоборот: перекупленный актив пора продавать.

Итоги

Выбрать стратегию позиционной торговли, которая подходит вашему стилю, довольно просто. Чтобы понять движение рынка и определить динамику актива, достаточно учесть все инструменты, индикаторы и графики, которыми вы планируете пользоваться. Не все описанные стратегии так просты в применении, как может показаться. Но если вы хорошо разбираетесь в фундаментальном и техническом анализе, вряд ли у вас возникнут трудности.

Нет времени искать подходящую торговую стратегию? Копируйте сделки опытных трейдеров автоматически с помощью сервиса Copy Trade!

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.