Охота за стоп-лоссами на Forex: объяснение для начинающих

Охота за стоп-лоссами — одна из стратегий на Forex для краткосрочной торговли. Участники рынка используют её, чтобы увеличить потенциальную прибыль по своим позициям. Как правило, эту тактику применяют крупные трейдеры с большим капиталом, что даёт им больше возможностей для торговли и достаточно пространства для манёвра.

Главная цель — вытеснить менее крупных трейдеров из открытых позиций. В результате крупные участники рынка могут воспользоваться дополнительным импульсом и возможностями для получения прибыли по каждой сделке. Стратегия основана на использовании стоп-лоссов.

Идея заключается в том, чтобы после срабатывания стоп-лоссы превращались в рыночные ордера. В результате рынок начинает быстро двигаться, что позволяет крупным игрокам на рынках акций, Forex и криптовалют быстрее получать более высокую прибыль.

В этой статье мы расскажем, как работает охота за стоп-лоссами на разных рынках, в том числе на Forex, и по каким основным признакам можно понять, что крупные игроки провоцируют срабатывание стоп-лоссов.

Как работает охота за стоп-лоссами

В отличие от большинства других стратегий на Forex, где трейдеры ориентируются на определённые индикаторы, аналитические инструменты и данные о рынке, охота за стоп-лоссами — это иной подход. Он предполагает, что крупные инвесторы пытаются вытеснить менее крупных участников рынка из их позиций. Для этого они обычно двигают цену базового актива до уровня, на котором срабатывает большинство стоп-лоссов.

Эта стратегия повышает волатильность рынка, создавая новые возможности для трейдеров, которые умеют выставлять ордера в таких условиях.

Вот основные признаки охоты за стоп-лоссами при внутридневной торговле на Forex:

• Охота за стоп-лоссами — это тактика искусственного увеличения объёма торгов и усиления движения цены, чтобы спровоцировать срабатывание стоп-лоссов, установленных другими участниками рынка.
• Эта тактика провоцирует срабатывание стоп-лоссов вблизи уровней поддержки или сопротивления.
• После срабатывания стоп-лоссов волатильность рынка растёт из-за увеличения числа ордеров, которые поступают на рынок.
• У крупных игроков появляется больше возможностей открыть длинную позицию и купить активы со скидкой или сразу открыть короткую позицию.

Как устроена торговля на охоте за стоп-лоссами

Эту концепцию можно применять практически на любом финансовом рынке. Единственное условие — она должна подходить для внутридневной торговли на форексе на коротких таймфреймах. Трейдеры криптовалютами, на форексе и акциями используют её, чтобы находить более выгодные возможности для торговли.

Эта концепция обычно применяется к активам, которые могут резко и неожиданно двигаться, особенно когда участники рынка размещают слишком много ордеров стоп-лосс. Её основная цель — работать с максимально высокой волатильностью, поскольку она открывает больше торговых возможностей независимо от того, планируете ли вы открыть длинную позицию или торговать на понижение.

Пример охоты за стопами: допустим, акции компании A торгуются по $50. Инвесторы считают, что в ближайшее время цена снизится. Естественно, большинство участников рынка разместят ордер стоп-лосс на уровне $49,99, чтобы сохранить капитал. Крупные трейдеры, напротив, ожидают, что после падения цены ниже $50 многие начнут открывать короткие позиции по этим акциям. Это приведёт к дальнейшему снижению цены и позволит крупным игрокам заработать на падении или даже открыть длинные позиции, рассчитывая, что цена отскочит и вернётся в прежний диапазон.

Как правильно установить стоп-лосс во время охоты за стопами

Эта стратегия не так проста. Она заключается не просто в том, чтобы выбирать любые стоп-лоссы, которые вы заметили на рынке. В то же время сам подход довольно понятен. Для него не нужны специальные навыки или обучение. Достаточно иметь достаточно крупный капитал и уметь находить подходящие стоп-лоссы. Чтобы обнаружить их, трейдерам нужно сделать следующее:

1. Найдите актив с достаточным объёмом торгов.
2. Вы должны примерно понимать, как будет двигаться цена актива в зонах поддержки и сопротивления.
3. Если вы выбираете стоп-лосс ниже уровня, нужно сузить диапазон и разместить его непосредственно под уровнем сопротивления. И наоборот, стоп-лосс выше уровня нужно разместить непосредственно над уровнем поддержки.
4. Крупные инвесторы используют стратегию изменения объёма торгов и движения цены, чтобы расширить выбор уровней входа в рынок и выхода из него.

Охоту за стопами довольно легко распознать на графике. Если вы видите, что объём торгов растёт, а цена актива явно движется в заданном направлении, это может быть сигналом охоты за стопами.

Как понять, что сработал стоп-лосс из-за охоты за стопами

Как правило, мелкие трейдеры не замечают, что стали целью охоты за стопами. Обычно это становится понятно только после того, как событие уже произошло. Главный признак такой охоты — ложный пробой уровня поддержки или сопротивления, после которого цена быстро разворачивается.

Помимо ложного пробоя, вы, вероятно, заметите рост объёма торгов: крупные игроки толкают рынок, увеличивая движение цены и объём. Ещё один очевидный признак охоты за стопами — одновременное срабатывание нескольких стоп-лоссов с их быстрым превращением в ордера на продажу.

Когда цена в итоге разворачивается, крупные игроки, вероятно, закроют короткие позиции, что неизбежно усилит давление покупателей на рынке. Главная сложность в том, что мелким трейдерам может быть трудно ориентироваться в таких рыночных условиях: они быстро меняются и сопровождаются высокой волатильностью.

Итоги

Охота за стопами — это стратегия, которую крупные трейдеры используют в поисках большей краткосрочной прибыли и чтобы вытеснить мелких участников из их позиций. Для этого они меняют цену и объём торгов, провоцируя срабатывание большинства стоп-лоссов. Это расширяет возможности так называемых «китов» для открытия длинных и коротких позиций.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.