После волатильного начала важной недели рынки становятся всё более нервными: трейдерам сложно оценить опасения по поводу инфляции и геополитических проблем на фоне ослабления тревог из-за повышения ставок. Вялую динамику может усилить отсутствие важных публикаций данных и событий, за исключением объявлений Резервного банка Австралии (RBA) о денежно-кредитной политике.
Доллар США тем временем зализывает раны, а бездействие РБА усиливает давление на AUDUSD. Несмотря на это, GBPUSD и EURUSD держатся увереннее: ястребиные ожидания в отношении Банка Англии и ЕЦБ расходятся с последними заявлениями о замедлении темпов повышения ставок ФРС или даже об отказе от дальнейшего повышения.
В других регионах доходности остаются сдержанными, как и фьючерсы на американские акции, что, в свою очередь, ограничивает движение фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, цена на золото теряет набранный в начале недели рост, тогда как нефть Brent обновляет месячный максимум, продолжая расти после ралли накануне на фоне опасений по поводу перебоев с поставками из России.
Криптовалюты в основном укрепляются на фоне обсуждений отказа от доллара США в качестве базы для BTC и отсутствия непосредственных регуляторных проблем у ключевого игрока отрасли — Binance.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт на 1,0%, до 86,00 доллара, обновляя максимум за месяц и продолжая ралли, начавшееся в начале недели.
- Золото фиксирует небольшое снижение в районе 1 980 долларов, нивелируя рост понедельника.
- Индекс доллара США сокращает недавнее падение в районе 102,00, однако в последнее время покупатели испытывают трудности.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время акции в Европе и Великобритании в последнее время постепенно дорожают.
- BTCUSD и ETHUSD сохраняют умеренный спрос в районе $28,050 и $1,820 соответственно.
РБА пытается расшевелить рынок на фоне затишья
РБА объявил долгожданную паузу в цикле повышения процентной ставки после 10 повышений подряд. Это оказало давление на котировки AUDUSD, хотя в заявлении по ставке регулятор подчеркнул, что при необходимости готов возобновить повышение.
Однако рынки за пределами Австралии в основном оставались вялыми: ожидания снижения ставок вступают в противоречие с опасениями нового витка напряжённости в отношениях США и Китая, а также России и Европы. В этом же контексте можно рассматривать ястребиные комментарии представителей мировых центробанков, несмотря на недавние слабые данные из США и Европы.
Тем временем цены на нефть остаются высокими и продолжают расти после подъёма накануне, приближаясь к максимуму за месяц. Золоту же приходится считаться с коррекционным отскоком доллара США на фоне проблем в Китае — одном из ключевых потребителей золота.
EURUSD и GBPUSD растут на фоне сравнительно более ястребиных комментариев представителей ЕЦБ и Банка Англии по сравнению с заявлениями ФРС, тогда как USDCAD колеблется под влиянием восстановления доллара США и укрепления цен на нефть. Кроме того, USDJPY отыгрывает снижение предыдущего дня от двухнедельного максимума.
Кроме того, BTCUSD и ETHUSD умеренно растут, несмотря на коррекционный отскок доллара США: представители властей могут вздохнуть с облегчением — по крайней мере, пока опасения по поводу регулирования ослабли.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — второстепенная статистика из США
Учитывая, что до конца дня запланировано мало важных событий, участники рынка могут занять выжидательную позицию перед публикацией данных по заказам на товары длительного пользования в США и выступлениями представителей ФРС. Однако особое внимание стоит уделить индексу деловой активности в сфере услуг ISM в США и изменению занятости по данным ADP в среду, а также числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США в пятницу. Прежде всего, для определения дальнейшего направления рынка важны опасения по поводу политики ФРС и доходность облигаций.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
