В начале торгов в среду на мировых рынках сохраняется умеренно позитивный настрой: трейдеры ждут, как Федеральная резервная система США (ФРС) будет бороться с инфляцией на фоне банковского кризиса. Склонность к риску обусловлена усилиями властей США, направленными на то, чтобы предотвратить новый обвал финансовых рынков из-за проблем в банковском секторе. Настроение также могут улучшать низкие доходности казначейских облигаций США. На этом фоне доллар США остается под давлением вблизи минимума за пять недель, достигнутого накануне.
С учётом этих факторов AUDUSD подтверждает свой статус индикатора склонности рынка к риску и отступает после роста накануне, тогда как другие валюты антиподов и сырьевые товары также остаются более устойчивыми. При этом у GBPUSD есть дополнительное преимущество — позитивные данные по инфляции в Великобритании. Однако надвигающиеся проблемы, связанные с Brexit, и ожидания мягкого повышения ставки Банком Англии (BoE) испытывают покупателей Cable на прочность.
Однако стоит отметить, что цены на золото и нефть остаются под давлением, поскольку трейдеры по-прежнему учитывают ожидания жёсткой политики ФРС.
Между тем BTCUSD и ETHUSD постепенно растут, оставаясь у многодневных максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Опасения по поводу банкротства новых игроков отрасли контрастируют с высокой активностью китов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent прерывает двухдневный отскок вблизи $74.80, снизившись за день на 0.50% по последним данным.
- Золото третий день подряд остаётся под давлением, несмотря на недавнюю стабильность в районе $1,920.
- Индекс доллара США колеблется вблизи максимума за пять недель, удерживаясь около 103,30 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим снижением, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также акции в Европе и Великобритании демонстрируют небольшой рост на момент написания.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно снижаются, пока быки на крипторынке переводят дух вблизи максимумов за последние девять и семь месяцев соответственно — около $28 200 и $1 795 на момент публикации.
Аппетит к риску остается высоким, пока трейдеры ждут решения ФРС
После череды банковских крахов и поспешных мер властей по защите вкладчиков трейдеры, похоже, стали меньше беспокоиться: они считают, что власти делают всё необходимое, а предпринятые шаги могут заставить ястребов в центральном банке пересмотреть планы дальнейшего повышения ставок. Это также оказывает давление на доходность облигаций и удерживает доллар США вблизи многодневного минимума накануне важного решения ФРС. Кроме того, важно следить за отношениями Китая и России и реакцией мирового сообщества на этот вопрос, хотя банковский кризис и обсуждения в центральных банках отодвигают его на второй план.
На этом фоне, подкреплённый надеждами на устойчивое восстановление экономики Китая, AUDUSD растёт сильнее остальных валют G10. GBPUSD также укрепляется: высокие показатели инфляции в Великобритании усиливают ожидания жёсткой позиции Банка Англии, хотя опасения по поводу Brexit сдерживают покупателей фунта. Кроме того, USDJPY, EURUSD и USDCAD почти не меняются на фоне тревожности рынка в преддверии важных публикаций и событий этой недели.
Золоту не удаётся удержать интерес покупателей, а нефть сводит на нет двухдневное восстановление после достижения в понедельник минимумов с декабря 2021 года.
Крипторынку сложно сохранить недавний бычий настрой, хотя крупные держатели криптовалют активно приветствуют ослабление доллара США и надежды на новые инвестиции. Причина может быть связана с опасениями по поводу новых банкротств в отрасли.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Решающую роль играет ФРС
Хотя данные по инфляции в Великобритании порадовали покупателей GBPUSD, основное внимание будет приковано к тому, как ФРС представит точечный график будущего повышения ставок. Также важно внимательно следить за тем, удастся ли председателю ФРС Джерому Пауэллу снизить опасения по поводу банковского сектора и при этом сохранить ястребиную риторику. Если ему это удастся, спрос на доллар США может возобновиться.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
